(4.21월~4.22화)매매일지

조정전 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 현 포트폴리오 비중 주식 34% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1% 미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 9% (엔화 9%) 원화 45% 외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%) 달러노출 : 11% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 8% 4.18 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+2%) : 32%는 주식 노출도가 과소하다 판단, 34%까지 확대 한국 확대(+1%) : 한국과 미국의 VALUATION 에 따라 확대 일부 턴어라운드 주식 및 가치주 매입 일본 확대(+1%) : 엔화로 5대상사 ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 52% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 4.16 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+6%) : 26%의 주식 노출도는 과소투자 위험에 노출됐다고 판단, 32%까지 ...

금일 매매 금(H) 일부 익절 은(H) 일부 편입 조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 조정 이유 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 달러노출도 축소하고, 한국포지션 확대 과소투자의 위험이 있어 미국 방어주 위주로 절세계좌에서 환헷지로 비중 확대 추후 계획 시장하락시 아직 베어마켓 랠리가 안 끝났다는 판단이 들 경우 절세계좌에서 빅테크(H) or 나스닥100(H) 5~10% 확대 엔화 기술적 하단에 근접할 경우, 비중 15~20%까지 확대 채권 미국10년물금리 4.6 이상시 점진적 확대하여 최대 10%까지 확대(H) 4.75 이상시 Fed 개입 가능성 높으므로.

현 포트폴리오 주식 15% (버크셔해서웨 5% // 한국 4%, 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 19% (엔화 10% // 달러 9%) 원화 53% 이로써, 투자비중 : 28% 현금성 : 72% 순수 현금성(원화) : 53% 비순수 현금성(엔화 + 달러) : 19% 외환 노출도 37%(달러 18% // 비달러 19%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 원화 노출도 63% 매매계획 달러의 급락, 미국채금리 급등과 미국외 시장에 대한 생각을 참고하여 중국과 한국에서 기회를 찾아보도록 하자