(4.23수~4.25금)매매일지

조정전(4.22) 포트폴리오

• 비중

  • 주식 25%

    • 미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2%

    • 미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2%

  • 원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%)

  • 채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%)

  • 외환 9% (엔화 9%)

  • 비트코인 1%

  • 원화 48%

• 외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%)

  • 달러노출 : 12%

  • 엔화노출 : 13%

  • 기타노출 : 11%

현 포트폴리오

• 비중

  • 주식 41%

    • 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15%

    • 미국외 21% : 한국 11% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2%

  • 원자재 4.5%(금 3.4% + 구리와 우라늄 관련 1.1%)

  • 채권 3% (미국외 단기채 BWX)

  • 외환 2.5% (달러)

  • 비트코인 1%

  • 원화 48%

• 외환 노출도 33%(달러 19% // 비달러 14%)

  • 달러노출 : 19%

  • 엔화노출 : 2%

  • 기타노출 : 12%

포트폴리오 조정 사유

• 주식 노출도 확대(+16%)

  • (복기)4월4째주 S&P500 5100~5200대 진입하지 못한 이유와 뒤늦게 5300~5400대 진입에 따라 RISK ON

  • (한국+7%)희토류 이슈로 급락했던 전력주 등 리스크 온 모드에 맞는 주식으로 구성 재편, 슬슬 정치권에서 코리아 디스카운트 얘기가 나오고 있어 코스피 value up ETF 편입

  • (미국+9%)방어주 매도 및 공격적인 기술주 매입

• 원자재(-6.5%) : 다시 매매들이 되돌려지는 경향에 따라 금(H) 익절, 우라늄 관련주...