(4.28.월)매매일지-금 일부 익절, 엔화헤지, 한국 건설사 매입

조정전(4.22) 포트폴리오 비중 주식 25% 미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2% 미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%) 채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%) 외환 9% (엔화 9%) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%) 달러노출 : 12% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 11% 현 포트폴리오 비중 주식 41% 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15% 미국외 21% : 한국 11% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2% 원자재 4.5%(금 3.4% + 구리와 우라늄 관련 1.1%) 채권 3% (미국외 단기채 BWX) 외환 2.5% (달러) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 33%(달러 19% // 비달러 14%) 달러노출 : 19% 엔화노출 : 2% 기타노출 : 12% 포트폴리오 조정 사유 주식 노출도 확대(+16%) (복기)4월4째주 S&P500 5100~5200대 진입하지 못한 이유와 뒤늦게 5300~5400대 진입에 따라 RISK ON (한국+7%)희토류 이슈로 급락했던 전력주 등 리스크 온 모드에 맞는 주식으로 구성 재편, 슬슬 정치권에서 코리아 디스카운트 얘기가 나오고 있어 코스피 value up ETF 편입 (미국+9%)방어주 매도 및 ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 34% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1% 미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 9% (엔화 9%) 원화 45% 외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%) 달러노출 : 11% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 8% 현 포트폴리오 비중 주식 25% 미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2% 미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%) 채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%) 외환 9% (엔화 9%) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%) 달러노출 : 12% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 11% 포트폴리오 조정 사유 주식 노출도 축소(-9%) : 미국주식 하락으로 자연감소 + 코스피200 전부 익절 후 방산,조선,바이오,K-POP 등 미중관세전쟁 및 희토류 영향으로부터 비교적 영향이 적고, ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 현 포트폴리오 비중 주식 34% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1% 미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 9% (엔화 9%) 원화 45% 외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%) 달러노출 : 11% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 8% 4.18 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+2%) : 32%는 주식 노출도가 과소하다 판단, 34%까지 확대 한국 확대(+1%) : 한국과 미국의 VALUATION 에 따라 확대 일부 턴어라운드 주식 및 가치주 매입 일본 확대(+1%) : 엔화로 5대상사 ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 52% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 4.16 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+6%) : 26%의 주식 노출도는 과소투자 위험에 노출됐다고 판단, 32%까지 ...

금일 매매 금(H) 일부 익절 은(H) 일부 편입 조정전 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // 한국 10% // 항셍테크 6%) 원자재 10%(금(달러환노출) 3% + 금(H) 7%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 51% 외환 노출도 28%(달러 9% // 비달러 19%) 달러노출 : 9% 엔화노출 : 13% 위안화노출 : 6% 현 포트폴리오 비중 주식 26% (미국10% : 버크셔해서웨 5%, 기타(H) 5% // ...