(5.15목)매매일지-확대(골드,국고채10년,주식숏),축소(주식)

프로필

• 실력 : 극 초보

• 성격 : 일희일비 → 반야심경을 통하여 점차 극복중

• 매매스타일 : 글로벌 자산배분 기반 탑다운 스윙트레이딩(흉내내기)

• 회전률 : 매우 잦음(초보라는 증거)

• 자산군 또는 종목별 베팅 사이즈 기준

  1. 1% 이하 : 얕은 재무 리서치 및 기술적 분석

  2. 1~6% : 1 + 얕은 정량, 정성 리서치

  3. 6% 초과 : 2 + 내 능력 범위내에서 최선을 다한 리서치

• 가장 좋았던 실적 : 15개월 연속 전달대비 +수익률 달성

• 포트폴리오 MDD : -11%(현금비중을 항상 많이 들고 하는 스타일이라 업사이드도 적음)

• 최종목표 : 가치평가 실력을 쌓아 장기투자 포지션 점진적 확대

매매 전

• 5가지 명언 상기하기

  1. 아무런 리스크도 지지 않는 것이 가장 큰 리스크다.

  2. 손실은 피할 수 없고 수익은 얻을 수 있다.

  3. 포기하는 트레이더는 있어도 실패하는 트레이더는 없다.

  4. 투자자는 스스로가 최악의 적이다.

  5. 공포에 욕심을 부리고 탐욕을 두려워하라.

     

     공포와 탐욕 지수

     
     

• 지금까지 얻은 교훈 생각하기

  • 비중을 축소하거나 늘릴 때, 허상(감정)에 집착하지 말라.

  • 상황이 크게 바뀌지 않았다면 진실(이성적 판단과 근거 있는 계획)을 따라라.

  • 아쉽게도 허상(공포와 탐욕, 근거 없는 예측)에서 벗어나지 못하고 있는 상태라면, 진실을 항시 탑재할 가능성이 높은 주인장님의 컬럼의 의견을 반영하여 허상과 진실의 중간으로라도 포지션을 조정한다.

  • 현금 비중이 많다면 쫄 필요가 없다. 더 하락이 오면 진실된 근거 있는 매수로 대응하면 된다.

  • 항상 주요 인물 '트럼프, 시진핑, 파월, 머스크, 베센트 등'에 대해 생각하며 머리속으로 다양한 소설을 써보고 생각해 두어야 한다. 그래야 이슈가 터졌을 때 당황하지 않고 대응할 수 있다. 평소 해당 인물들의 백그라운드 지식을 많이 쌓고 충분히 생각할 시간을 갖자.

• 매매 체크리스트 확인하기

• 매매계획과 (2025. 05. 13.)S&P 500 시나리오 살펴보기

포트폴리오 조정

포트폴리오 조정 상세

• S&P500 5700대부터 주식은 욕심부리지 않고 주식 분할 매도 축소 또는 주식 숏, vix등으로 하락에 대비 중

  • 공포와 탐욕 지수 : 탐욕수치가 점점 커져 작년 10월 수준에 근접

    
    

  • 매매 체크리스트를 확인해봐도 매도 함이 옳다 판단 유지

    매도 체크리스트

    1. 업사이드가 매력적이지 않다 생각되는가? : 예 → 일치

    2. 대중들이 열광하고 있는가? : 예 선호 → 탐욕지표 및 지인을 보면 일치

    3. 다운사이드가 업사이드 보다 더 열렸는가? : 예 선호 → 일치

    4. 분할 매도할 필요가 있는지 생각해봤는가? : 예 → 고려함

    (필요시) 기술적으로 매도 타이밍인가? : 예 → 잘모르겠음

    인버스 or VIX 매수 : 아래 사항 확인하여 포지션 점진적 확대 고려

    1. 나의 하락뷰는 논리적인가? : 예 → 일치

    2. 반대 뷰에 비해 나의 뷰가 약간 더 논리적인가? : 예 → 일치

    3. 나는 조급한가? : 아니오 → 일치

    4. 대중들이 투자에 열광하고 있는가? : 예 선호 → 일치

    5. 대중적인 정보라도 시계열상 업사이드가 장기적으로 아직 있는가? : 아니오 → 일치

    6. 건기에 풀이 바싹 말랐는가?(펀더멘털이 부실한가?) : 예 → 잘 모르겠음

    7. 불씨(트리거)가 보이는가? : 예 → 아직 모멘텀이 살아있어서 지켜봐야 함

    8. 추론이 맞다면 기대수익률은 어느 정도까지인지 고려했는가? : 예 → 일치

    9. 추론이 틀리다면 손실률은 어느 정도로 제한할 것인지 정했는가? : 예→ 일치

    10. 추론이 틀릴경우에 나의 손실금액은 감당할 정도의 베팅 사이즈인가? : 예→ 일치

    11. 분할 매수계획을 세울필요가 있는지 생각해 보았는가? : 예 → 일치

    12. (필요시) 기술적으로 매수 타이밍인가? : 예 → 잘 모르겠음

  • S&P 500의 기대값[참고글 : (2025. 05. 13.)S&P 500 시나리오 업데이트]

    

  • 참고 : (2025. 05. 08.)주인장님 컬럼

    • ....차트를 바라보는 뷰를 공유를 해 보자면,

      

      • 살구선은 지난 2022년의 고점으로 저항 역할을 했던 선인데, 이번 하락장에서 깔끔하게 지지 역할을 하였습니다. 과거 고점/저항이 현재 저점/지지가 되는 현상은 비일비재한 현상으로 자주 관측됩니다.

      • 노란선은 2019년부터 현재까지 5~6년간의 장기 추세선입니다. 시각적으로 그리는 게 엄밀하지는 않지만 리스크 프리미엄 / 베타의 수익률선이라고 생각해도 무방합니다. 이 선을 기준으로 상방쪽은 재정정책이나 통화정책이나 그 외 요인들이 유리했던 구간, 아래는 불리했던 구간으로 바라볼 수도 있겠습니다.

    • 기본적으로 베센트는 재정 적자 감축에 대한 의지가 매우 강하기 때문에, 재정 지출 면에서 이전 레짐에 비해 훨씬 더 불리한 환경이 지속될 거라 보고 있습니다. 정부의 흑자는 곧 민간의 적자이기 때문입니다.

      ............ 단기적으로는 불확실성이 크고, 6~7월 조심해야겠지만 그 이후에 또 한번 4월과 같은 기회가 있지 않을까, 정도 생각하고 있습니다.

  • 참고 : (2025. 05. 12.)주인장님 컬럼

    4월에 S&P가 4800대를 찍은 후 지금까지는 '그 어떤 악재가 나오더라도 4월 초에 터진 상호 관세 폭탄보다는 불확실성이 낮아지는 방향으로 갈 것'이 확실했습니다. 그 시점이 불확실성의 고점이었다 할 수 있겠습니다. ...