프로필
실력 : 극 초보
성격 : 일희일비
매매스타일 : 글로벌 자산배분 기반 탑다운 스윙트레이딩(
흉내내기)회전률 : 매우 잦음(
초보라는 증거)자산군 또는 종목별 베팅 사이즈 기준
1% 이하 : 얕은 재무 리서치 및 기술적 분석
1~6% : 1 + 얕은 정량, 정성 리서치
6% 초과 : 2 + 내 능력 범위내에서 최선을 다한 리서치
최종목표 : 가치평가 실력을 쌓아 장기투자 포지션 점진적 확대
가장 좋았던 실적 : 15개월 연속 전달대비 +수익률 달성
포트폴리오 MDD : -11%(현금비중을 항상 많이 들고 하는 스타일이라 업사이드도 적음)
매매 전
5가지 명언 상기하기
아무런 리스크도 지지 않는 것이 가장 큰 리스크다.
손실은 피할 수 없고 수익은 얻을 수 있다.
포기하는 트레이더는 있어도 실패하는 트레이더는 없다.
투자자는 스스로가 최악의 적이다.
공포에 욕심을 부리고 탐욕을 두려워하라.
지금까지 얻은 교훈 생각하기
비중을 축소하거나 늘릴 때, 허상(감정)에 집착하지 말라.
상황이 크게 바뀌지 않았다면 진실(이성적 판단과 근거 있는 계획)을 따라라.
아쉽게도 허상(공포와 탐욕, 근거 없는 예측)에서 벗어나지 못하고 있는 상태라면, 진실을 항시 탑재할 가능성이 높은 주인장님의 컬럼의 의견을 반영하여 허상과 진실의 중간으로라도 포지션을 조정한다.
현금 비중이 많다면 쫄 필요가 없다. 더 하락이 오면 진실된 근거 있는 매수로 대응하면 된다.
항상 주요 인물 '트럼프, 시진핑, 파월, 머스크, 베센트 등'에 대해 생각하며 머리속으로 다양한 소설을 써보고 생각해 두어야 한다. 그래야 이슈가 터졌을 때 당황하지 않고 대응할 수 있다. 평소 해당 인물들의 백그라운드 지식을 많이 쌓고 충분히 생각할 시간을 갖자.
매매 체크리스트 확인하기
매매계획과 S&P 500 시나리오 살펴보기
포트폴리오 조정
포트폴리오 조정 상세
S&P500 5700대부터 욕심부리지 않고 주식 분할 매도 축소계획 이행 중
이미 이번 연휴에 장중 5701을 찍었기 때문에 단기적 기술적, 수급적 반등을 먹고자 리스크를 감안하기에는 매력적이지 않은 레벨(마침 주인장님 컬럼도 비슷하다.)
공포와 탐욕지수는 여전히 소폭 탐욕
매매 체크리스트를 확인해봐도 매도 함이 옳다 판단 유지
매도 체크리스트
업사이드가 매력적이지 않다 생각되는가? : 예 → 일치
대중들이 열광하고 있는가? : 예 선호 → 탐욕지표 및 지인을 보면 약간 일치
다운사이드가 업사이드 보다 더 열렸는가? : 예 선호 → 일치
분할 매도할 필요가 있는지 생각해봤는가? : 예 → 고려함
(필요시) 기술적으로 매도 타이밍인가? : 예 → 잘모르겠음(200일을 뚫느냐 못 뚫느냐의 기로)
S&P 500의 기대값
참고 : (2025. 05. 08.)주인장님 컬럼
기본적으로 베센트는 재정 적자 감축에 대한 의지가 매우 강하기 때문에, 재정 지출 면에서 이전 레짐에 비해 훨씬 더 불리한 환경이 지속될 거라 보고 있습니다. 정부의 흑자는 곧 민간의 적자이기 때문입니다.
............ 단기적으로는 불확실성이 크고, 6~7월 조심해야겠지만 그 이후에 또 한번 4월과 같은 기회가 있지 않을까, 정도 생각하고 있습니다.
참고 : (2025. ...
