(5.1.목~5.2.금)매매일지

매매 전 3가지 명언 상기하기 아무런 리스크도 지지 않는 것이 가장 큰 리스크다. 손실은 피할 수 없고 수익은 얻을 수 있다. 포기하는 트레이더는 있어도 실패하는 트레이더는 없다. 지금까지 얻은 교훈 생각하기 주식 비중을 축소하거나 늘릴 때, 내가 원숭이인지 사람인지 다시 한 번 생각해보도록 하자. 상황이 크게 바뀌지 않았다면 사람일 때 세운 계획대로 매매를 이행하자. 아쉽게도 사람일 때 세운 계획대로 매매를 못하는 슈퍼 원숭이인 상태라면, 슈퍼엣지를 가지고 있는 주인장님의 컬럼의 의견을 반영하여 슈퍼 원숭이와 사람일 때 세운 계획의 중간으로라도 맞춰본다. 현금 비중이 많다면 쫄 필요가 없다. 더 하락이 오면 매수로 대응하면 된다. 항상 주요 인물 '트럼프, 시진핑, 파월, 머스크, 베센트 등'에 대해 생각하며 머리속으로 다양한 소설을 써보고 생각해 두어야 한다. 그래야 이슈가 터졌을 때 당황하지 않고 대응할 수 있다. 평소 해당 인물들의 백그라운드 지식을 많이 쌓고 충분히 생각할 시간을 갖자. 매매 체크리스트 확인하기 매매계획과 S&P 500 시나리오 살펴보기 포트폴리오 조정 포트폴리오 조정 상세 골드는 관련글 : (2025. 04. 29.)골드의 기대값과 같이 초단기적 부담으로, 확충하기 당장은 부담되어 대체제로 나름 확률과 손익비를 고려한 기대값을 산정해본 실버를 편입(4.29.)했지만 단기 변동이 너무 심하여 손절(4.30.)... 확실히 실버는 난이도가 너무 높다. 아주 소액으로 들어갈 때 빼고는 건드려서 익절해본 적이 거의 없는 듯 하다. 엔화 : (2025. 04. 28.) 주식헷지를 무엇으로 할 것인가(엔화?, 골드?) 해당 분석을 바탕으로 주식 헷지로 큰 폭으로 가져가고자 했으나, 엔화가 급락(4.30 낮)하여 이익보존 소폭 익절 청산됨, 그 후 아래의 VALLEY 글을 참고하여 공격적으로 엔화로 주식을 헷징하기에는 부담되어 소극적으로 9.97엔/원 부근 5%재진입 (2025. 04. 29.)6월, 경기 침체가 온다? | 일본은행 금리 동결 전망 등 | 월가소식 엔화는 6–7월 회의에서 일본은행이 금리를 인상하지 않으면 단기적으로 조정 가능성이 크다고 BofA는 분석했습니다. 우선 선물시장에서 사상 최대 규모의 엔 매수 포지션이 쌓여 있어, 매도 물량이 쏟아질 수 있다는 점을 지목했습니다. 이들의 매도세가 나오기 시작하면, 엔화가 크게 조정을 받을...

조정전 포트폴리오 비중 주식 41% 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15% 미국외 21% : 한국 11% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2% 원자재 4.5%(금 3.4% + 구리와 우라늄 관련 1.1%) 채권 3% (미국외 단기채 BWX) 외환 2.5% (달러) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 33%(달러 19% // 비달러 14%) 달러노출 : 19% 엔화노출 : 2% 기타노출 : 12% 현 포트폴리오 비중 주식 42% 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15% 미국외 22% : 한국 12% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2% 원자재 3%(금 2% + 구리와 우라늄 관련 1%) 채권 3% (미국외 단기채 BWX) 외환 26% (달러 2.5% + 엔화 23.5%) 비트코인 1% 원화 25% 외환 노출도 55%(달러 18% // 비달러 37%) 달러노출 : 18% 엔화노출 : 25% 기타노출 : 12%(VXUS 2.3% + 위안화 6% + BWX 3.3%) 포트폴리오 조정 사유 주식 노출도 확대(+1%) (복기)4월4째주 S&P500 5100~5200대 진입하지 못한 이유와 뒤늦게 5300~5400대 진입에 따라 RISK ON (한국+1%)건설사 ETF편입 : 낮은 PBR, 한국 지분형 모기지제도 도입 및 우러종전시 수혜섹터로 판단 주식 헤지 [(2025. 04. 28. 주식헷지를 무엇으로 할 것인가(엔화?, 골드?)] 에 따라 골드 축소 엔화 포지션 대폭 확대 ...

조정전(4.22) 포트폴리오 비중 주식 25% 미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2% 미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%) 채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%) 외환 9% (엔화 9%) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%) 달러노출 : 12% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 11% 현 포트폴리오 비중 주식 41% 미국 20% : 버크셔해서웨 5% // 나스닥100 등 기술주 15% 미국외 21% : 한국 11% // 중국 6% // 일본 2% // VXUS 2% 원자재 4.5%(금 3.4% + 구리와 우라늄 관련 1.1%) 채권 3% (미국외 단기채 BWX) 외환 2.5% (달러) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 33%(달러 19% // 비달러 14%) 달러노출 : 19% 엔화노출 : 2% 기타노출 : 12% 포트폴리오 조정 사유 주식 노출도 확대(+16%) (복기)4월4째주 S&P500 5100~5200대 진입하지 못한 이유와 뒤늦게 5300~5400대 진입에 따라 RISK ON (한국+7%)희토류 이슈로 급락했던 전력주 등 리스크 온 모드에 맞는 주식으로 구성 재편, 슬슬 정치권에서 코리아 디스카운트 얘기가 나오고 있어 코스피 value up ETF 편입 (미국+9%)방어주 매도 및 ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 34% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1% 미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 9% (엔화 9%) 원화 45% 외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%) 달러노출 : 11% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 8% 현 포트폴리오 비중 주식 25% 미국 11% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 등 개별주 2% 미국외 14% : 한국 5% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 11%(금 4% + 금(H) 6% + 구리 1%) 채권 6% (엔화노출미국채30년물 3% + 미국외 단기채 BWX 3%) 외환 9% (엔화 9%) 비트코인 1% 원화 48% 외환 노출도 36%(달러 12% // 비달러 24%) 달러노출 : 12% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 11% 포트폴리오 조정 사유 주식 노출도 축소(-9%) : 미국주식 하락으로 자연감소 + 코스피200 전부 익절 후 방산,조선,바이오,K-POP 등 미중관세전쟁 및 희토류 영향으로부터 비교적 영향이 적고, ...

조정전 포트폴리오 비중 주식 32% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 기술주 2% 미국외 20% : 한국 12% // 항셍테크 6% // VXUS 2% 원자재 9%(금 + 금(H) : 7% + 은(H) 2%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 10% (엔화 10%) 원화 46% 외환 노출도 32%(달러 10% // 비달러 22%) 달러노출 : 10% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 9% 현 포트폴리오 비중 주식 34% 미국 12% : 버크셔해서웨 5% // 방어(H) 4% // 나스닥100 2% // 개별주 1% 미국외 22% : 한국 13% // 중국 6% // 일본 1% // VXUS 2% 원자재 9%(금 3% + 금(H) 6%) 채권 3% (엔화노출미국채30년물 3%) 외환 9% (엔화 9%) 원화 45% 외환 노출도 32%(달러 11% // 비달러 21%) 달러노출 : 11% 엔화노출 : 13% 기타노출 : 8% 4.18 추가 매매 및 사유 주식 노출도 확대(+2%) : 32%는 주식 노출도가 과소하다 판단, 34%까지 확대 한국 확대(+1%) : 한국과 미국의 VALUATION 에 따라 확대 일부 턴어라운드 주식 및 가치주 매입 일본 확대(+1%) : 엔화로 5대상사 ...