(4.29.화~4.30.수)매매일지

매매 전

• 3가지 명언 상기하기

  1. 아무런 리스크도 지지 않는 것이 가장 큰 리스크다.

  2. 손실은 피할 수 없고 수익은 얻을 수 있다.

  3. 포기하는 트레이더는 있어도 실패하는 트레이더는 없다.

• 지금까지 얻은 교훈 생각하기

  • 주식 비중을 축소하거나 늘릴 때, 내가 원숭이인지 사람인지 다시 한 번 생각해보도록 하자.

  • 상황이 크게 바뀌지 않았다면 사람일 때 세운 계획대로 매매를 이행하자.

  • 아쉽게도 사람일 때 세운 계획대로 매매를 못하는 슈퍼 원숭이인 상태라면, 슈퍼엣지를 가지고 있는 주인장님의 컬럼의 의견을 반영하여 슈퍼 원숭이와 사람일 때 세운 계획의 중간으로라도 맞춰본다.

  • 현금 비중이 많다면 쫄 필요가 없다. 더 하락이 오면 매수로 대응하면 된다.

  • 항상 주요 인물 '트럼프, 시진핑, 파월, 머스크, 베센트 등'에 대해 생각하며 머리속으로 다양한 소설을 써보고 생각해 두어야 한다. 그래야 이슈가 터졌을 때 당황하지 않고 대응할 수 있다. 평소 해당 인물들의 백그라운드 지식을 많이 쌓고 충분히 생각할 시간을 갖자.

• 매매 체크리스트 확인하기

• 매매계획과 S&P 500 시나리오 살펴보기

포트폴리오 조정

포트폴리오 조정 상세

• 골드는 관련글 : (2025. 04. 29.)골드의 기대값과 같이 초단기적 부담으로, 확충하기 당장은 부담되어 대체제로 나름 확률과 손익비를 고려한 기대값을 산정해본 실버를 편입(4.29.)했지만 단기 변동이 너무 심하여 손절(4.30.)... 확실히 실버는 난이도가 너무 높다. 아주 소액으로 들어갈 때 빼고는 건드려서 익절해본 적이 거의 없는 듯 하다.

  
  

• 엔화 : (2025. 04. 28.) 주식헷지를 무엇으로 할 것인가(엔화?, 골드?) 해당 분석을 바탕으로 주식 헷지로 큰 폭으로 가져가고자 했으나, 엔화가 급락(4.30 낮)하여 이익보존 소폭 익절 청산됨, 그 후 아래의 VALLEY 글을 참고하여 공격적으로 엔화로 주식을 헷징하기에는 부담되어 소극적으로 9.97엔/원 부근 5%재진입

  • (2025. 04. 29.)6월, 경기 침체가 온다? | 일본은행 금리 동결 전망 등 | 월가소식

  엔화는 6–7월 회의에서 일본은행이 금리를 인상하지 않으면 단기적으로 조정 가능성이 크다고 BofA는 분석했습니다. 우선 선물시장에서 사상 최대 규모의 엔 매수 포지션이 쌓여 있어, 매도 물량이 쏟아질 수 있다는 점을 지목했습니다. 이들의 매도세가 나오기 시작하면, 엔화가 크게 조정을 받을 수 있다는 것이죠.

  

  그림 설명: 시간대별 엔화 환율 추이 ...