주간 매매내역 및 계획 (25.06.14) - 기다리던 악재는 나왔다. 슬프게도 전쟁으로.

지난주 매매 계획 눌림이 나와줄 확률을 보았고, 그 눌림에서 매수를 진행할 생각을 했습니다. 달러도 조금씩 매수를 해볼 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  채권쪽에서 매매를 제외하고는 큰 거래가 없었습니다. 일부 코스피 정책관련 주식은 이벤트 전 매도를 좀 진행했습니다. (배당주 비중이 줄어든 이유입니다.) ADP 고용지수를 보며 선행해서 하락하는 금리를 보고 4.3 부근에서는 매도를 강하게 해주었습니다. 다행히 금요일 고용데이터가 좋게 나오면서 좋은 대응으로 결론났지만 남은 채권에 대해 고민을 할 필요가 있어보입니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 ...

출처 : https://dailylifepinke.tistory.com/entry/%EB%88%8C%EB%A6%BC%EB%AA%A9-%EB%A7%A4%EB%A7%A4%EB%9E%80-%EB%9C%BB-%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%ED%99%95%EC%9D%B8%EB%B2%95-%EB%8B%A8%ED%83%80-feat-SK%ED%95%98%EC%9D%B4%EB%8B%89%EC%8A%A4-%EC%A3%BC%EA%B0%80 (200일선으로만 변경) 지난주 매매 계획 200일선에서 나온 지지를 보면서 S&P500을 일부는 따라가는 흐름으로 매수를 해준다는 게획을 세웠습니다. 달러 자산을 1360대에서 조금씩은 늘려볼 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  S&P500을 조금은 매수를 해주면서 전체적인 달러자산 확보에 나섰습니다. 동시에 유니티가 주 후반 큰 반등이 나오면서 많은 정리를 해줄 수 있었습니다. 큰 틀의 계획에서 정리해주기로 하면서 조금씩 매도하며 기다렸고, 일단 유니티와 같이 변동성이 큰 자산으로 현재 흐름을 따라가는건 아니라고 보았습니다. 따라서 매수를 해주었지만 개별주식 매도가 많아 달러 현금은 늘어난 결과로 보이는 상황입니다. 거기에 1380에서 차트가...

지난주 매매 계획 채권을 잠시 홀드하며 보며, 시장의 추세가 깨지는지를 보며, 대응 여부를 결정하기로 했습니다. 계획 실행 내역  채권을 감세안 통과에 피크아웃이 난 상황에서 추가 매수에 들어갔습니다. 달러를 아주 살짝 매수했습니다. US500이 200일선 지지를 받는 것을 확인했습니다. 다음주부터 채권의 움직임에 따라 이 지지여부가 결정될 듯 합니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 1.2%, 원화 현금 12.0% 도합 13.2% 이제 채권 15.1%와 배당주 8.2%까지 합치면 안전자산 비중은 36.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 유럽관세라는 키워드에도 우선 US500은 200일선에서 강한 지지가 나와주었습니다. 다만 이 상승이 채권금리의 하락을 다시 되돌리며 발생했다는 점에서 조금 더 지켜볼 필요가 있어보입니다. 여러모로 트럼프는 이제 채권을 신경쓰며, 관세라는 키워드로 다시 분란을 일으켜 채권쪽에 침체프리미엄을 넣게 하려는 것은 아닌가 합니다. 이 과정에서 SLR과 다양한 수단들이 쓰일 듯 합니다. 우선 달러를 1350 부근 매수 포지션을 좀 더 열어두고, US500의 200일선 지지와 채권의 상황 마지막으로 US500의 단기 추세 하단선 지지여부를 보며 US500을 조금 매수해주는 롱에 대한 헷지자리를 보려 합니다. 자리가 안지켜지면 타이트하게 자를 듯 합니다. 아직 전체적으로 시장에 대해 부정적인 입장이지만 혹시 모를 상황에도 대비하기 위한 아이디어로 환노출 US500을 생각중입니다. 다음주부터는 또, 엔비디아의 실적 영향권에 들어갈 확률이 높고, 이런 상황에서 채권 주식에서 어떤 반응을 보일지는 정말 상상의 영역인 듯 합니다. 잘 생각이 안되기도 하고, 최근 다른 공부에 매진하느라 신경을 못썼기에 위에 얘기한 달러 원 교환과 슨피라는 두가지 접근외에는 크게 액션은 안하려 합니다.

지난주 매매 계획 200일선 돌파에 따른 추가 매도 계획을 열어두고, 달러를 1400을 기점으로 위에서 더 매도할 게획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  200일선 돌파가 나와줌에 따라 국내 반도체도 매도를 진행했습니다. 살짝은 빠르게 매도한 감이 없지 않아 있어, 수익율에 손상이 갔습니다. 매도가 좀 더 천천히 된 연금쪽에서 큰 수익율이 나와준 이유입니다. 달러를 1400 위에서 추가로 매도했습니다. 채권금리가 4.5 부근이라는 타깃 값에 도달해서 비중을 확보했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.8%, 원화 현금 12.2% 도합 ...

지난주 매매 계획 FOMC 이벤트를 기점으로 결국 주식시장이 방향을 한번 더 정할 것이라 보았습니다. 그런 방향의 여부를 떠나서 전체적으로 매도를 계획했고, 미장위주의 매도를 생각했습니다. 달러와 원에 대해 고민을 좀 했습니다. 계획 실행 내역  전체적으로 욕심을 줄이고 매도에 초점을 맞추었습니다. FOMC 이벤트를 기점으로 변화가 있을 것이라 보았지만, 해당 이벤트에 발맞추어 트럼프의 이벤트 터트리기? 가 있었습니다. 따라서 FOMC에서는 힘이 빠지고, 다들 관세 완화 여부로 무게추가 크게 기우는 장세였습니다. 그냥 계획대로 매도를 진행했고, 목요일 금요일에 크게 매도를 해주었습니다. 타깃은 국내 반도체를 위주로 진행했습니다. 사유는 하락의 이슈가 미국 경기에 이상징조로 발생할 가능성이 크고, 그런 면에서 포지션 노출이 큰 반도체를 이번에 좀 줄여두는게 맞다고 판단했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 1.5%, 원화 현금 17.1% 도합 18.6% 이제 채권 ...