미장요약하기 25.09.13

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장의 예상을 아주 살짝 상회하는 cpi 가 나왔습니다. 다만 아주 크게 벗어나는 치수가 아니고, 노동시장의 현재 상황을 고려하며 금리인하 기대감이 더 커졌습니다. 증시가 전체적으로 상승 탄력이 나와주었습니다. 생각 육류와 같은 항목이 오른 관세의 영향이 있는 cpi 였습니다. 다만 시장은 차지하는 부분이 크지 않다고 본게 큰 듯 합니다. 이제 fomc의 점도표가 어떤 형태로 나올지로 다음 이벤트가 넘어가는 듯 합니다. 개인적으로는 최소 2번 인하가 올해 찍혀있을 확률이 높은데 이를 시장이 선반영하고 오히려 fomc 때 급등 후 급락을 할지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Ppi 쇼크가 나오며 채권금리는 큰 폭으로 하락하고, 증시는 초반 급등 후 상승폭을 반납하며 마무리되었습니다. 시장에 살짝 경기 침체에 대한 우려와 cpi는 보고 움직이자는 모습이 나타났습니다. 생각 여러모로 관세에 대한 인플레는 기업들이 대부분 떠안는 구조로 가는 듯 합니다. 그런 의미서 차별적인 장세가 강하게 나와준 듯 합니다. Ai 수혜가 확실한 오라클과 그에 따른 네트워크와 반도체 위주의 상승이 두드러졌습니다. 국장은 오늘 아침 대통령 기자회담에서 대주주양도소득세기준에 대해 명확한 답변을 줄 듯 합니다. 일단 조금은 이런 이벤트에 차익실현을 해줄 생각을 가지녀 봐보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 채권과 주식 모두 며칠간 움직임에 반대되는 모습을 보였습니다. 브로드컴 위주로 오르던 주식은 엔비디아와 amd 구글 위주의 상승세가 있었고, 채권금리에는 되돌림이 나왔습니다. 장마감이후 오라클이 가이던스에서 엄청난 어닝서프라이즈릉 보이며 큰 폭의 상승을 보여주고 있습니다. 생각 결국 ai에서 아직 상승폭이 남아있다로 점점 시장의 방향이 굳어가는 듯 합니다. 국내 반도체에 대해 비중을 줄이던 것을 그만두고 지켜보려 합니다. 확실히 단기 하락 추세를 돌파는 했는데 이게 휩쏘인지를 다시 보는 중입니다. 네이버를 추세추종 종목에 재편입시켰습니다. 증권주와 지주사는 매수를 잠시 중단하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장전체적으로 관망세가 있었습니다. 둔화되고 조금 더 심해지면 침체로 갈 가능성과 고용만 보면 확실시되는 금리인하 상황에 따라 채권은 큰 폭으로 올랐습니다. 생각 증권 지주사를 살짝 매수를 해주고 삼성전자를 살짝 매도해주었습니다. 달러에 대해 매도 고민이 있습니다. 상황을 좀 더 지켜보려합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장초 쇼킹한 고용지표로 급등한 주식은 상승폭을 다 반납하며 하락하며 마감했습니다. 채권금리는 급락하여 4.1 이라는 거대한 벽을 뚫어버렸습니다. 생각 고용에서 큰 악화가 두드러지게 나타나고 있습니다. 장 초반 급등에 어안이 벙벙하다가 아재님 칼럼을 읽고 순간 아무도 매도할 생각도 안드는 이 순간이 숏스퀴즈 나고 나서 신규 숏이 들어오는 순간이 아닌가? 하는 생각이 들었습니다. (아 숏 잡을껄!) 여러모로 이제 cpi 가 침체냐 스테그냐의 갈림길로 이끌 듯 합니다. 채권 비중을 조금 더 높이면서 상황을 지켜보려 합니다. 국장에서는 전날 삼전을 비중있게 매도하면서 다른 추세가 살아있는 쪽으로 옮겼습니다. 여러모로 국내 반도체는 비중 축소로 방향을 잡을 듯 합니다.