미장요약하기 25.12.27

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 반장만 열린 하루였습니다. 소폭이지만 전체적으로 상승랠리를 보였습니다. 채권금리가 급락했습니다. 신규실업청구건수가 하락했지만 연속 신규실업청구건수는 살짝 우상향으로 접어들고 있어서 그런 것은 아닌가 합니다. 생각 환에 대해 복기를 해보는 중입니다. 조금은 빠르게 대응을 했다는 생각을 하고 있습니다. 대략 1460~1470에서 매도를 진행했으나 조금은 더 포지션을 열어두고 매도를 진행했어야했나 하는 생각이 듭니다. 그리고 이 정책은 결국 재귀성 효과로 인해 정작 정책을 이용해서 환헷지를 들어가야하는 구간에서 얼마나 환(이 경우 원화)에 메력이 있을까 의문입니다. 살짝은 난잡한 정책의 발표라는 생각이 들었습니다. 완전 다른 이야기지만 이런 세수완화는 정부의 자금면에서도 불리합니다. 이런 부분보다 코스닥 시장의 엄격한 조치를 취해 문제가 있는 회사들을 퇴출시키는 방향을 진행하는 것이 조금 더 국내시장으로의 유입에 힘을 주지 않았을까 합니다. 마이크론의 신고가가 오늘 나와주었습니다. 여러모로 국장에서 외국인 매수가 계속 나오는 부분이 국내 반도체 두 곳도 큰 상승을 보일 수 있는데 자글자글 가는 구간이 아닌가 합니다. (인내심을 필요로 하는 구간) 내년도 전망들을 보는데 전체적으로 7600~7700을 보는 모습들이 많이 보입니다. 왜인지 2022년의 모습이 보이는 듯 해서 7200~7500 구간(하락폭만큼 상승 구간)부터는 조금씩 현금확보에 들어가지 않을까 합니다. 모두 메리크리스마스입니다!

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 높은 3분기 gdp 잠정치와 함께 큰 폭으로 상승하던 채권금리는 낮은 컨퍼런스보드의 소비자심리지수, 산업생산의 mom 마이너스 등등 둔화되는 경제 지표와 함께 하락하였습니다. (1시 경에는 애틀란타 연은의 gdpnow가 현재 예상치보다 gdp가 낮아지고 있다고 발표했습니다.) 증시는 엔비디아를 중심으로 ai 주식위주로 상승세를 보였습니다. 생각 화이자가 다시 매수 적정구간에 도달하여 채권을 매도하여 매수해주었습니다. 국장에서는 네이버를 일부 매도하여 삼성전자 우를 매수해주었습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장은 전체적으로 산타랠리를 기대하며 상승세를 보였습니다. 채권금리는 단기채 경매 결과가 좋지는 않았지만 장기채에서는 큰 변동이 없었습니다. 생각 시장에 다시 낙관론이 천천히 퍼지는 중입니다. 변한 사실은 아무 것도 없지만 주가의 흐름이 바뀌는 것을 보면 확실히 심리장이라는 부분이 큰 듯 합니다. 국장에서는 다시 또 네이버를 소액 매도해서 삼성전자 우 를 매수해보았습니다. 삼성전자우 관련 내용은 가볍게 정리해보겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어느정도 예상되는 BOJ의 발표가 있었습니다. 채권금리는 소폭 상승하고, 엔달러 기준 엔화가 약세로 움직였습니다. 반면 증시는 옵션만기일의 변동성이 AI 랠리 위주의 상승이 나오며 상방으로 움직였습니다. 금과 비트코인 모두 올랐습니다. 생각 환에 대해 일본은행도 이런 저런 노력을 하지만 근본적인 부분에 대한 대처가 안되어 진정이 잘안되는 듯 합니다. 이는 한국도 비슷한 입장입니다. 다만 그에 맞게 국민연금도 더 강하게 매도세를 유지하지 않을까 합니다. 개인적으로 이런 거대한 고래의 수급에는 저항하지 않는게 맞다는게 오늘까지의 변동을 보고 내린 결론입니다. 사실상 상방으로 튈 수 있는 마지막 이벤트였으나 엔화나 원화나 작년 이맘때의 고점 부근에서 멈춰있습니다. 그리고 이런 구간에서는 각 정부들은 환매도로 움직일 듯 합니다. 증시는 이제 산타랠리의 구간으로 들어갔습니다. 개인적으로는 옵션만기였던 오늘 6800 위에서 마무리된 부분은 굉장히 긍정적인 부분이라 봅니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 마이크론의 전일 호실적, 낮은 물가와 함께 채권금리는 크게 내려가고, 증시는 회복세를 보였습니다. 다만 6800선이 저항으로 작용하며 오늘 있을 boj 이후의 흐름도 관망하자는 움직임을 보였습니다. 암호화폐와 금 또한 크게 상승하다가 상승폭을 반납했습니다. 생각 여러모로 boj가 시장의 긴장도를 감지하고 금리인상은 하되 다른 카드를 제공하지 않을까 합니다. 우선 미국의 경우 경제데이터만 놓고 보았을때 금리인하를 추가로 더 하기 좋아진 환경으로 보입니다. 관세의 인플레가 없는 것은 아니지만 그보다 유가의 하락으로 인한 물가 하락이 더 크게 작용한 듯 합니다. 어제 네이버 일부를 하이닉스로 교체해주었습니다. 반도체 비중이 너무 높아 조금은 걱정이긴 합니다.