미장요약하기 26.01.17

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Tsmc의 호실적에 힘입어 반도체 위주의 상승이 나온 하루였습니다. 그러나 장초반 상승을 크게 반납하며 상승폭이 매우 작은 하루였습니다. 네타냐후 총리의 이란 공격에 대한 연기 요청과 슈미드 연준 총재의 인플레 장기화 발언등이 채권금리를 높이는 촉매가 되었습니다. 이런 높아지는 금리가 시장에도 영향을 준 것은 아닌가 합니다. 암호화폐는 비슷한 시점 98k 부근에서 하락하였습니다. 유가는 추가로 급락하였습니다. 생각 전쟁이슈가 사라지자 채권금리가 프리미엄이 빠지며 올라가는 듯 한 모양새입니다. 그만큼 끈적한 인플레라는 펀더멘탈적 요인이 남아있어 이런 현상이 벌어지는 듯 합니다. 슬슬 국장의 패닉 머니들이 단기 빠른 순환매를 끝내가지 않을까 합니다. 어디서 어떻게 끝낼지는 저도 모르겠습니다. 암호화폐를 100k 부근 반등을 생각하여 전일 밤 10프로 가량은 정리해주었습니다. 90k 지지를 보며 버틴 투자에 가까운데 여러모로 실패한 투자입니다. (손절도 실패, 투자 타이밍도 실패...) 아직 더 갈 가능성을 보며 일단 지켜보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어제 밤부터 이란에 대한 트럼프의 발언 예고, 관세 대법원 판결 등 다양한 이벤트가 예고되며 vix 가 큰 폭으로 치솟았습니다. 하락 출발하던 시장은 장중 낙폭을 키우다가 트럼프의 이란관련 한발 물러나는 발언, 관세 관련 판결 보류 등이 나오며 장초반 하락폭에서 마감하며 하락 마감했습니다. (수정추가) ppi 는 예상치에 부합, 소매판매가 크게 오르며 러셀쪽으로 순환매가 나왔습니다. 채권금리는 하락 마감했습니다. 환에 대해 베센트 장관의 구두 개입이 나오며 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 생각 환의 개입이 꽤 재밌습니다. 다시 자금을 쏟자니 5월까지는 시계열이 남았고 구두로는 잘 안먹히니 베센트라는 카드를 쓴 느낌이네요. 흥미진진합니다. 개인적으로는 이 부근이 나라에서 생각하는 마지노선이라는 사실을 한 번 더 강조한 것은 아닌가 하고, 기업들에게도 환전의 시간을 주는 중은 아닌가 상상해봅니다. 저는 여전히 1470원대는 적극 매도로 생각하고, 오늘 이벤트로 이 상단이 낮아졌다고 봅니다. 1400원 초, 1300원 후반을 우선 달러 매입시기로 보나 더 중요한건 국민연금의 전략적 환헷지 중단 선언을 주목하고 있습니다. (그 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 출처 : 유사남님 유튜브 게시물 시황 예상치와 부합하거나 살짝 낮은 (근원의 경우) cpi가 발표됨에 따라 살짝 상승 출발하던 증시는 상승폭을 일부 반납하며 약보합으로 마무리되었습니다. 채권의 경우 노무라에서 나왔던 예상치를 상회하는 cpi를 우려해서 발표전 4.2까지 갔다가 수치를 보고 하락 후 살짝 되돌리며 마무리되었습니다. 장중 이란에 대한 트럼프 대통령의 발언이 유가를 자극해 wti 기준 중요 저항이었던 60달러를 뚫게 만들었습니다. Amd 위주의 상승이 반도체 섹터의 상승을 이끌었습니다. 굉장히 발빠른 개별주 순환매가 보입니다. 구글은 제미나이 사용자 및 노출도 그리고 전일 있던 애플과의 협업등에 힘입어 52주 신고가를 기록했습니다. 생각 Cpi는 유사남님 의견에 동의합니다. 특히 OER을 주목해서 보아야한다고 봤는데 좀 찜찜하기 그지 없는 숫자가 나왔네요. 끈적한 인플레가 느껴집니다. 구글의 제미나이가 심상치 않습니다. 당장 저부터도 chat gpt에서 갈아탔으니... 다만 이건 꽤 우려가 되는 일이라고 생각합니다. Chat gpt 진영의 open ai가 이렇게 밀리면 크게 벌렸던 판들이 다 부채가 되어 문제가 되는거 아닌가? 하는 생각이 듭니다. 작년 11월경부터 나왔던 오라클발 하락이 이런 문제에 대한 우려였으니깐요. 여러모로 구글의 실적발표 구간쯤에서 환호를 하게 되면 이런 문제 의식이 어느 순간 팍 하고 퍼질 수 있겠다는 상상이 들었습니다. 출처 : https://m.blog.naver.com/tosoha1/224145192829 환에 대해서는 아마 일본 엔화와 같이 개입을 하지 않을까 하는데 이건 또 어느 시점에서 할지... 궁금하네요. 한국의 경우 국내 기업들이 손실을 보지 않게 기회를 주는 구간은 아닌가? 하는 생각을 해봅니다. (어설프게 이렇게 끝내진 않겠죠? 설마요.)

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장시작 전 파월의장에 대한 법무부 기소소식과 이란에 대한 긴장이 고조됨에 따라 증시는 하락출발하였습니다. 그러나 ai와 러셀 위주의 상승이 나와주며 약상승인 강보합으로 마무리되었습니다. 채권금리는 파월의장 기소소식에 상승하였다가 이란과의 분쟁 이슈가 나오며 하락하다가 다시 상승하며 전체적으로 상승하였습니다. 생각 어제 잠시 생각을 정리하다 중국쪽 상황을 pioneer 님 글에서 접하다보니 다음 투자에서 난야나 창신메모리쪽을 소액이라도 담아두는게 맞지 않나 하는 생각이 들었습니다. 결국 제 논리에서 디램가격이 높은 상태로 유지된다하였을때 가장 큰 수혜를 받을 곳이니 말이죠. 이미 시장에 이 생각이 빠르고 강하게 퍼졌는지 어제 과창판 지수를 중심으로 큰 폭의 상승을 보이긴 했습니다만... 조금은 고민을 더 해보아야겠습니다. 개인적으로는 창신메모리를 그렇게 좋게 보고 있지는 않습니다. (아무래도 국가적 감정이 없다할 수 는 없겠죠.) 굉장히 오버해서 기술을 홍보하는 문제도 있고, 수율등 다양한 정보를 접하는데 매우 제한적이라는 문제가 있으니깐 말이죠. 다만 지난 분기 적자였던 부분이 이번 분기 흑자로 표시되면... 조금 더 상승의 여력이 나와줄 가능성은 있는 듯 합니다. 좀 더 따져보고 확인을 해봐야겠죠... 아무래도 최근 가장 비중이 컸던 세 종목이 모두 빠르게 1차 매도목표가에 도달하며 현금이 생겨버려 이걸 어디에 배치해야할지 고민이 생기는거 같습니다. 일단 위의 아이디어는 살짝 보류 정도 해둬야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 고용데이터가 나왔습니다. 고용 자체는 줄었지만 실업율은 낮아지는 모습을 보이며 고용에 참여하려는 인력이 줄어든 모양을 보였습니다. 장기채 금리는 고용데이터를 확인하고 하락하였습니다. 시장은 전체적으로 상승을 보였습니다. 금일 발표예정이었던 관세에 대한 대법원의 판결은 연기되었습니다. 생각 중간선거의 해의 모습이 정말 많이 보이고 있습니다. 트럼프의 왕성한 활동이 여기저기 영향을 주는 중입니다. 오늘 나온 고용데이터도 일부는 어제 sns에 슬그머니 흘렸다고 하더군요. 이런 노이즈가 시장에도 영향을 주는 순간을 어느 정도는 대비를 할 필요를 점점 느끼는 중입니다. 확실히 삼성전자의 경우 시나리오2로 가는 느낌입니다. 주변의 노이즈도 그렇고, 초심 국장투자자 혹은 국장으로 귀환하는 초심투자자의 정찰대가 들어오는 느낌입니다. 환에 대해 국민연금쪽에서 다시 개입을 해서 떨어트릴 것이라 보았는데 시점을 완전 잘못 잡은 것 같습니다. 1450 에서는 개입을 하며 여기가 선이라는 느낌을 줄 줄 알았는데 일단 방치를 하네요. 다만 중기적으로는 추가 개입을 하며, 본인들이 환차손을 내며 전략적 환헷지를 중단할 것 같지는 않습니다. 다음주부터는 다시 또 실적 시즌의 시작입니다. 최근 러셀2000 위주의 움직임이 왕성한데 지역은행쪽 실적 및 가이던스가 살짝 궁금합니다.