출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
그린란드로 인한 유럽 미국 관세 분쟁이 커짐에 따라 시장에도 하락이 점점 퍼져나갔습니다.
특히 채권금리는 10년물기쥰 4.2라는 큰 지지선이 돌파된 후 빠르게 상승하고 있습니다.
시장의 특이점은 인텔 amd 마이크론 샌디스크입니다. 쇼티지 영역에서 오히려 상승이 나와주고 있습니다. 이런 점이 국장에도 반영될지 궁금합니다.
(수정추가) 넷플릭스가 실적 발표에서 워너브라더스 인수전을 위해 자사주 매입중단을 발표하며 크게 하락하고 있습니다.
생각
지난주 토요일 제가 작성한 투자 insight를 바탕으로 오라클에 대한 하락 배팅을 시작했습니다. ORCS라는 티커입니다. 해당 글에도 작성했듯 OPEN AI가 새로운 chat gpt를 내놓는 시점까지 혹은 목표가 도달까지 진행해보려 합니다.
결국 이 배팅의 핵심은 헷지 역할도 있습니다. antropic 의 코워크가 시장에 악영향을 줄거라 보는 제 뷰에 대한 배팅인데 제 포트폴리오의 대부분이 ai와 엮여있어 헷지의 필요성을 크게 느꼈습니다.
반면 앞서 언급했듯 샌디스크의 폭등과 마이크론의 하락이 없는 부분을 보면 오히려 국장은 이번 하락의 영향권에서 좀 적게 받지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 다만 다른 섹터들은 아닐 가능성도 크죠. (그만큼 단기 급등이 컸으니...) 저는 이번 기회에 현대차의 비중을 늘릴만한 구간이 오면 조금은 진입을 해주려 합니다.
반면 미장에서 먼저 몇몇 주식이 단기 추세이탈 징조를 보이고 있어 이 부분은 매도로 대응하려 합니다.
