미장요약하기 26.02.10

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장 전반에서 엄청난 기술적 반등이 나와주었습니다. 특히 엔비디아의 공급부족 발언과 마이크로스트레티지의 실적발표때 얘기한 마진콜 우려를 안도시키는 내용등이 비트코인과 시장에 랠리에 큰 도움이 되었습니다. 반면 채권금리는 미시건대 소비자 심리지수가 예상치보다 높게 나오며, 소폭 상승했습니다. 생각 매번 느끼지만 갈때까지 간 상황에서는 큰 반등이 나옵니다. 암호화폐 비중을 늘리는 속도를 확 높이려 했으나 증시에서 자금을 옮기는 속도 (이틀 소요) 와 와이프의 발언 (잠깐 비상금을 옮겨서 사용하는 것을 건의했으나 없어지는 것 아니냐는 발언...물론 지금은 그냥 하지 왱 발언을 하시는...) 으로 평상시 천천히 사는 속도로 샀습니다. 살짝 아쉽지만 개인적으로 가정의 평화나 여러 원칙차원에서 이게 맞다고 생각을 합니다. 어느정도 정량적 데이터들로 접근하는 주식과 다르게 암호화폐의 바닥은 정말 정성적인 부분들로 접근하게 되니깐요. (차트나 심리 이런걸 전 정성적 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 앤트로픽이 opus 4.6으로 금융 리서치 특화된 ai를 내놓았습니다. 이로 인해 sw 주식들의 추가 하락이 나왔습니다. 채권금리는 챌린저 그레이엄 고용데이터를 보며, 크게 떨어졌습니다. 금과 비트코인이 매우 크게 하락했습니다. 아마존은 실적발표를 했습니다. 구글에 이어 추가 capex를 어마어마하게 늘렸는데... 문제는 주당 순이익이 예상치를 0.1 하회하기 시작했습니다. 이로 인해 장마감에서 낙폭을 키우고 있습니다. 생각 어쩌면 valley의 cerefin 사업과 굉장히 유사한 ai가 나온 느낌입니다. 아재님도 이 부분은 유심히 보시고 다루어주시지 않을까 하네요. 개인적으로 증시는 지난번 deepseek때와 매우 유사한 흐름으로 가는 듯 합니다. 이제 어느 정도 조정에 가까워지는 듯 합니다. 사실 어제 고민끝에 섹터 순환을 생각하며 일부는 치우친 ai 섹터에서 내보내주려했고, 많은 양을 해주는데는 실패했습니다. 단기 추세는 이로 인해 확실히 부러졌습니다. 다만 아직 중장기 추세가 부러졌다고 보고 있지는 않습니다. 제일 큰 문제는 암호화폐 시장이 안고 있습니다. 이런 시장의 부러짐에 동조하며 하락하다가 여기저기서 마진콜이 나오는 중입니다. 사실 베센트의 손절발언에서 일부 정리를 고민했으나 비중이 이제 5프로 남짓으로 축소되어서 손절보다는 비중을 채우는 리밸런싱을 유지하기로 결심했습니다. 오늘부터 비중 채우는 속도를 좀 높여볼까 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 반도체를 중심으로 일부 기술주의 하락이 나왔습니다. 반면 그외 섹터에 전체적인 순환매가 나와주었습니다. Adp 민간 고용데이터는 고용이 굉장히 적어지는 것으로 발표되었고, s&p 글로벌의 서비스업지수는 예상치를 상회했습니다. 반면 이란과의 분쟁은 당초 기획되었던 협상 일정이 파기되면서 불협화음으로 이어지고 있습니다. 다만 오늘 증시는 이런 매크로 이슈의 요인이 거의 작용하지 않았습니다. 금은 다시 큰 폭의 하락을 보였고, 암호화폐는 베센트 재무 장관의 세금으로 구해줄 의무가 없다는 발언으로 아주 큰 폭의 하락을 보였습니다. 채권금리는 강보합으로 마무리되었습니다. 구글이 장외서 실적 발표 후 혼조세를 보이는 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장 전체적으로 다시 한번 차익실현이 쏟아져나왔습니다. 특히 소프트웨어 주식의 하락은 앤트로픽발 공포가 다시 한번 시장을 강타하는 듯 합니다. 결국 ai로 인해 많은 sw 주식들이 자리를 잃을 것으로 보고, 그럼 ai 투자가 주는게 아닌가? 하는 의심이 반도체로도 옮겨붙은 듯 합니다. 이런 와중 이란의 드론을 미군에서 격추했다는 뉴스가 나오며 낙폭을 키웠습니다. 채권금리는 이란 소식에 전쟁프리미엄을 반영하며 하락했습니다. 암호화폐는 다시 큰 폭의 하락 후 소폭 회복, 금과 유가는 큰 폭의 상승을 보였습니다. 생각 오라클이 투자 insight에 썼던 도달 목표가 155달러 아래로 뚫고 내려갔습니다. (하락 리포트는 이럴때 매수로 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 미국 ism 제조업 pmi가 예상치를 크게 상회하며 채권금리는 큰 폭의 상승을 보였습니다. 반면 증시는 전일 아시아증시의 큰 하락에 하락출발하였으나 해당 지표와 함께 크게 상승하여 마무리되었습니다. 이란과의 협상 우러전쟁의 협상 등등으로 유가는 큰 폭의 하락을 보였습니다. 오라클의 채권 발행 소식에 처음에 오라클이 큰 폭의 상승을 보이다가 그대로 반납하고 하락 마감했습니다. open ai와 엔비디아의 신경전이 커지고 있습니다. Open ai가 다른 칩의 사용을 고려한다하며 엔비디아의 하락이 나왔습니다. 팔란티어가 실적 발표 후 시간외에서 큰 폭의 상승을 보이는 중입니다. 금은 하락에서 소폭 회복, 암호화폐도 소폭회복했습니다. 생각 생각했던대로 케빈 워시 이슈는 단기로 끝나가는 듯 합니다. 다만 동시에 open ai의 이슈가 커지는 중입니다. 주말사이 나왔던 젠슨황의 open ai에 대해 선을 긋는 발언에 화답하듯 open ai가 엔비디아의 칩이 아닌 다른 칩을 써버린다는 이야기를 하며 서로 정치를 벌이는 느낌입니다. 이런 와중 오라클은 추가 채권을 발행하니... 점점 개판 느낌이 강하게 납니다. 개인적으로는 이쪽 진영을 계속 경계하며 투자를 지속하는 방향을 유지하려 합니다. 지금은 작은 노이즈 수준이지만 이 문제가 ai 전체의 문제로 언제든 번질 수 있는 상황이라 봅니다. 어제 국장에서 소부장을 아주 소액 더 늘려주었습니다. 달러를 매도해서 매수해주었습니다.