미장요약하기 26.02.12

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 소매판매 치수가 예상치를 크게 하회하며 채권금리가 큰 폭으로 하락했고, 상승 출발하던 증시는 소폭 하락으로 마감했습니다. 특히 장마감근처에서 이란 관련 유조선 압류 및 두번째 항공모함 파견 검토 등과 같은 소식이 나오며 증시는 살짝 더 하락을 했습니다. 다만 유가에 큰 변동은 없었습니다. 암호화폐 시장은 70k를 상단으로 살짝 내려왔고, 금도 살짝 내려왔습니다. 생각 어제에 이어 오늘도 기존 강하게 달리던 샌디스크 마이크론 위주의 기술주는 하락하고, 테슬라, 오라클, 마이크로소프트(거의 보합) 쪽으로 순환매가 진행되었습니다. 과대 낙폭에 따른 섹터 내 순환이 계속 이루어지는 듯 합니다. 저에게 있어 소매판매보다 재미난 지표는 낮아진 고용비용이었습니다. 결국 어제 발언한 헤셋의 고용관련 발언은 실업율쪽에 안좋은 데이터가 나올 가능성이 높고, 이를 낮아진 고용비용과 연결해서 생각해달라는 호소일 거 같다는 생각입니다. 고용의 효율화가 강하게 이루어지는 만큼 신입채용은 점점 더 처참한 상황으로 갈 가능성이 커보입니다. 적절한 국가의 조치가 없다면 강한 반발이나 사회문제로 이어지겠죠. 매번 느끼는 것이지만 가장 빠른 것은 기술이고, 그 다음 따라 오는 것은 문화이고, 가장 늦는 것은 정치권의 정책인 듯 합니다. 청년 실업율이 어떤 국면으로 진행될지... 궁금할 따름입니다. 포트폴리오 내 변화로는 전일 장초반에 미국 금융주를 조금 담아보았습니다. 그 외 큰 변화는 없습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 기술주 위주의 강한 반등이 나왔습니다. 전반적으로 기존에 많이 떨어지던 기술주 위주로 상승이 나와주었고, 빈면 기존에 많이 상승한 마이크론, 샌디스크 같은 주식은 하락했습니다. 채권금리는 큰 변동이 없었습니다. 금과 유가를 포함한 원자재는 전체적으로 상승하였습니다. 암호화폐는 주말사이 크게 하락한 분을 소폭 회복했습니다. 생각 시장에 작은 순환매가 도는 느낌입니다. 일종의 섹터내에서 순환하는 형태입니다. 특히 이번 하락에서 많이 떨어졌던 오라클의 강한 반등에서는 숏스퀴즈의 느낌도 많이 받았습니다. 주간 매매에서도 썼지만 우선 반등의 확률이 조금은 더 높아보입니다. 그것은 현존 앤트로픽의 문제인 토큰 사용량에 대해 많은 분들이 인지하고 있고, 이 문제 극복을 위해서는 아직 ai 투자가 더 필요하기 때문입니다. 그리고 이에 대한 리스크는 춘절 전에 나올 deepseek라는 부분에 저는 단기적 뷰의 변화가 없습니다. (아재님도 비슷한 리스크를 보면서 가자 쪽이시더군요.) 어제 live에서 나온 은행주에 대해 흥미롭게 들을 수 있었습니다. 최근 다른 섹터로의 분산을 계속 검토 중인만큼 후보군에 넣어두려 합니다. 오늘도 별다른 매매계획은 없습니다!

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장 전반에서 엄청난 기술적 반등이 나와주었습니다. 특히 엔비디아의 공급부족 발언과 마이크로스트레티지의 실적발표때 얘기한 마진콜 우려를 안도시키는 내용등이 비트코인과 시장에 랠리에 큰 도움이 되었습니다. 반면 채권금리는 미시건대 소비자 심리지수가 예상치보다 높게 나오며, 소폭 상승했습니다. 생각 매번 느끼지만 갈때까지 간 상황에서는 큰 반등이 나옵니다. 암호화폐 비중을 늘리는 속도를 확 높이려 했으나 증시에서 자금을 옮기는 속도 (이틀 소요) 와 와이프의 발언 (잠깐 비상금을 옮겨서 사용하는 것을 건의했으나 없어지는 것 아니냐는 발언...물론 지금은 그냥 하지 왱 발언을 하시는...) 으로 평상시 천천히 사는 속도로 샀습니다. 살짝 아쉽지만 개인적으로 가정의 평화나 여러 원칙차원에서 이게 맞다고 생각을 합니다. 어느정도 정량적 데이터들로 접근하는 주식과 다르게 암호화폐의 바닥은 정말 정성적인 부분들로 접근하게 되니깐요. (차트나 심리 이런걸 전 정성적 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 앤트로픽이 opus 4.6으로 금융 리서치 특화된 ai를 내놓았습니다. 이로 인해 sw 주식들의 추가 하락이 나왔습니다. 채권금리는 챌린저 그레이엄 고용데이터를 보며, 크게 떨어졌습니다. 금과 비트코인이 매우 크게 하락했습니다. 아마존은 실적발표를 했습니다. 구글에 이어 추가 capex를 어마어마하게 늘렸는데... 문제는 주당 순이익이 예상치를 0.1 하회하기 시작했습니다. 이로 인해 장마감에서 낙폭을 키우고 있습니다. 생각 어쩌면 valley의 cerefin 사업과 굉장히 유사한 ai가 나온 느낌입니다. 아재님도 이 부분은 유심히 보시고 다루어주시지 않을까 하네요. 개인적으로 증시는 지난번 deepseek때와 매우 유사한 흐름으로 가는 듯 합니다. 이제 어느 정도 조정에 가까워지는 듯 합니다. 사실 어제 고민끝에 섹터 순환을 생각하며 일부는 치우친 ai 섹터에서 내보내주려했고, 많은 양을 해주는데는 실패했습니다. 단기 추세는 이로 인해 확실히 부러졌습니다. 다만 아직 중장기 추세가 부러졌다고 보고 있지는 않습니다. 제일 큰 문제는 암호화폐 시장이 안고 있습니다. 이런 시장의 부러짐에 동조하며 하락하다가 여기저기서 마진콜이 나오는 중입니다. 사실 베센트의 손절발언에서 일부 정리를 고민했으나 비중이 이제 5프로 남짓으로 축소되어서 손절보다는 비중을 채우는 리밸런싱을 유지하기로 결심했습니다. 오늘부터 비중 채우는 속도를 좀 높여볼까 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 반도체를 중심으로 일부 기술주의 하락이 나왔습니다. 반면 그외 섹터에 전체적인 순환매가 나와주었습니다. Adp 민간 고용데이터는 고용이 굉장히 적어지는 것으로 발표되었고, s&p 글로벌의 서비스업지수는 예상치를 상회했습니다. 반면 이란과의 분쟁은 당초 기획되었던 협상 일정이 파기되면서 불협화음으로 이어지고 있습니다. 다만 오늘 증시는 이런 매크로 이슈의 요인이 거의 작용하지 않았습니다. 금은 다시 큰 폭의 하락을 보였고, 암호화폐는 베센트 재무 장관의 세금으로 구해줄 의무가 없다는 발언으로 아주 큰 폭의 하락을 보였습니다. 채권금리는 강보합으로 마무리되었습니다. 구글이 장외서 실적 발표 후 혼조세를 보이는 ...