
막군이
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"최대한의 수익보다 최소한의 손실"

이전 포지션은 코인 롱, 채권 롱, UVIX를 조합하여 상승장 또는 변동성 확대 구간에 대응할 수 있도록 구성돼 있었습니다.
하지만 채권 선물은 이번이 첫 거래였고, 만기 청산 구조에 대한 이해가 부족해 의도치 않게 포지션이 자동 종료되었고,
기대했던 수익 대비 실제 수익은 다소 낮았습니다.
코인 선물 포지션은 일시적인 수익에 취해 과도한 욕심을 부리다 대부분 청산되었고, 현재 남아 있는 비중은 미미한 수준입니다.
결과적으로 채권과 코인이 빠져나간 지금의 포트폴리오는 UVIX 10%, SOXS 10%로 구성된 원웨이 하방 포지션이 되었습니다.
포트 구성의 균형이 깨진 점이 아쉬움으로 남습니다.
현재 시장은 VIX가 횡보하는 가운데, 반도체 지수와 나스닥은 전고점 근처까지 상승해 단기 과열 신호를 보이고 있습니다.
UVIX 포지션이 있긴 하지만, SOXS를 통한 반도체 숏 포지션이 손익비 측면에서 더 매력적으로 보입니다.
또한 이번 상승장에서 반도체가...

현금화만 시키고 SOXS 살 용기는 없었는데 분석글 잘 읽었습니다! 성공 기원합니다

트라이하기에 나쁘지않은 자리라고판단했습니다. :) 댓글감사합니다.

멋지십니다!

오랫만에 뵙네요 청지기님! 복귀 기다리고 있겠습니다.

이번 SOXS 진입 뷰 정말 매력적입니다! 평상시 막군이님 같아요. 많이 배워갑니다. 어려움을 겪으시고 이렇게 금방 우뚝 일어서시다니 정말 대단하십니다. 계속해서 건승하시길 바랍니다!! :)

DNMS님도 늘 건승하시길바랍니다. :)
