6월 매매결산.

복기및 시나리오 점검. 요즘처럼 강한 상승장이 펼쳐지는 가운데, 저는 오히려 5~6월 들어 압도적인 언더퍼폼을 기록하고 있습니다. 코인 선물 거래에서의 과도한 레버리지와 욕심, 그리고 그로 인해 사라진 포지션과 무너진 자신감. 이 흐름을 정리하지 않으면 또 반복될 수 있다는 생각에, 다시 한번 차트를 복기하고, 지금까지의 시나리오 흐름과 판단을 점검해보려 합니다. 1월31일 ( 하락시매수= 버블가능성 on) 12월말 ~ 1월 하락때를 생각해보면, 관세의 걱정떄문에 시장의 분위기가 상당히 안좋았었는데 2월1일부터 관세를 부과한다면, 시장에서 이것을 선반영했나? 했을떄 선방영을 하지않은 주가의 상승이라고 생각합니다. 아마도 현실로 다가오게된다면 피치못한 조정이 나타날 확률이 높다고 판단하여 , 다시한번 비겁하지만 현금비중을 확보하려고 합니다. 하락한다면 마지막 기회라고 생각합니다. 2월 23일뷰 (버블가능성 10% , 하락뷰) 현재 바라보고있는 미국의 시황은 별로 좋게안보고있습니다. 1월말 뷰에는 FOMO장세로 갈확률이 50:50이지않나? 싶었는데, 최근 돌아가는 흐름이 좋지못하다고 봅니다. 아마도 앞으로 3월~4월은 잔인한달이 되지않을까? 싶습니다. 제 알량한 생각으로는, 지난번 NVDA하락시에 개인들의 매수세가 역대 최고치였고, 단기적인 상승이 2~3주정도 이어지고난이후에는 거시적인 환경이 급격히 좋아지지않으면 하락세가 시작될것이라고 느꼈습니다. 이번 금요일에 경제침체 우려로 하락이 시작되었는데, 경제침체우려의 하락은 하락폭이 생각보다 깊을것이라고 생각이듭니다. 3~4월은 세금납부 문제도있고해서, 개인들이 많이들고있는 종목의 경우 큰폭의 하락도 예상하고있는바입니다. ​ 이번에 팔란티어나, 엔비디아가 하락한다면 아마도 정말 말도안되는 과대낙폭까지 머릿속에 넣어놓은 상태입니다. 또한, 유동성의 흐름의 광산 카나리아인 비트코인이 좋지못한상태에있다고봅니다. 이번에 하락한 무빙이 굉장히 심상치가 않다고 느껴집니다. 아마도 90k나 심하면 78K까지의 하락의 확률이 굉장히 높아졌다고 보입니다. ​ 경제침체우려로인한하락 + 개인들의 풀매수 + 비트코인의 심상치않은 무빙을 바라보았을떄, 종합적으로 여기서 불꽃불장으로 갈확률은... 1월말은 50:50이었지만, 지금느끼는 현재 스코어는 10%의 확률도 안된다고봅니다. 버블로가려고하면, 꺼지고.. 버블로가려고하면 막고 하다가 결국에는 큰하락이 시작될것 같습니다. ​ 이전에는 경제침체우려 -> 금리하락 -> 나스닥상승!? 이런로직이엿지만, 어제의 무빙은 경제침체우려 -> 금리하락 -> 러셀 3% 급락. 이걸지켜보았을때, 이전처럼 V자 반등은없고, 계단식 하락이 나오지않을까? 합니다. 3월 11일 뷰 (반등시작) 테슬라도 이전의 GAP을 매웠고, 비트코인도 이전의 CMEgap을 매우지못한게 아쉬웠었는데, 이번에 모두매웠습니다. 이제는..반등이 코앞에있지않나 싶습니다. 3월 2째주 전에는 미국주식을 떠나려고했는데, 테슬라가 저를 붙잡아버리네요. 반등을해준다면 떠났다가 5월즈음 다시돌아올 생각입니다. 3월 26일뷰 (반등 끝 하락시작) 이번주에 반등에 성공했으니, 다시한번 힘차게 아래로 쏟을가능성을 굉장히 높게보고있습니다. 80%이상. 지난주에 생각한 반등시나리오에서는, 4월2일 관세부과가 선방영 되었다 or 관세가 생각보다 강하지않을거라는 네러티브로 반등을 해줄것이라고 생각을 했습니다. 만약 이번주에 반등을 부진하거나 하락했다면, 4월2일 관세에 반등을할것이라 생각을하고, 다시한번 마지막 매수를 진행할 예정이었지만 아쉽게도 반등이 나왓습니다. 원웨이로 오랜기간 밀려있었고, 유동성이나, 공포탐욕지수나 거래량, 주가의 움직임을 보더라도 어느정도 하락이 멈춘 듯한 움직임이긴 했습니다. ​ 이번주에 반등을 어느정도해줬으니, 앞으로는 4월2일 후로는, 관세가 생각보다 약하거나, 강하더라도 시장은 만족하지않고 하락시키는 뷰를 보고있습니다. 시장에 이미 기대감이 존재하고, 많은 나라를 대상으로하기떄문에 보복관세의 우려가 높다라고 보고있습니다. 변수가 너무나도많기에, 불확실성이 높고, 그리하여 상승을하기에는 너무 확률이 낮다라고 봅니다. 관세우려가 없다고하더라도, 현재 나타나는 성장둔화나 물가반등은 이미 걱정스럽습니다. 또한, 수차례 말했던 4월 2~3째주에는 세금납부기간으로 유동성이 약해지는 측면이있습니다. 이를 바탕으로 만약, 4월2일이후에 상승을하더라도 4월8일이후에는 다시 하락하는 시나리오를 보고있습니다. 이때가 가장 풋옵션을 잡기 좋은 타점이라고 생각합니다....

이전 포지션은 코인 롱, 채권 롱, UVIX를 조합하여 상승장 또는 변동성 확대 구간에 대응할 수 있도록 구성돼 있었습니다. 하지만 채권 선물은 이번이 첫 거래였고, 만기 청산 구조에 대한 이해가 부족해 의도치 않게 포지션이 자동 종료되었고, 기대했던 수익 대비 실제 수익은 다소 낮았습니다. 코인 선물 포지션은 일시적인 수익에 취해 과도한 욕심을 부리다 대부분 청산되었고, 현재 남아 있는 비중은 미미한 수준입니다. 결과적으로 채권과 코인이 빠져나간 지금의 포트폴리오는 UVIX 10%, SOXS 10%로 구성된 원웨이 하방 포지션이 되었습니다. 포트 구성의 균형이 깨진 점이 아쉬움으로 남습니다. 📉 SOXS 진입 이유 현재 시장은 VIX가 횡보하는 가운데, 반도체 지수와 나스닥은 전고점 근처까지 상승해 단기 과열 신호를 보이고 있습니다. UVIX 포지션이 있긴 하지만, SOXS를 통한 반도체 숏 포지션이 손익비 측면에서 더 매력적으로 보입니다. 또한 이번 ...

현재 주식 포트폴리오는, UVIX 10%만 들고있습니다. 채권롱포지션은 선물만기로 정리됬습니다. 국내계좌, 최근 불타기한 JYP가 잘가고있는데, 당분간은 상승여력이 더남아보여서 홀딩하고 좀더위에서 수익실현하겠습니다. 작년 블로그에썻던 일기중의 발췌입니다. 초심을 찾아야 할떄가 왔습니다. 투자로 큰 돈을 벌고싶으면 , 그만큼 공부를 더해야한다. 자신의 욕심이 더욱 크면 클수록 공부하는 절대량이 무조건 필요하다. ​투자에 쏟아야하는 시간이 하루에 두시간도 모자르다. ​그래야 수익을 얻을수있는 "자격" 이 생긴다라고 생각한다. ​노력없이 얻을수 있는 것은없다. ​ 공부하는 "절대량" 을 늘리는것에 집중 해야한다. 수익을 얻을수있는 자격이 아직은 나에게 있지는 않은것 같다. ​ 저는 코인으로 무너졌습니다 . 요즘은 글을 쓰는 것조차 쉽지 않습니다. 최근 매매는 참 많이 꼬였고, 그만큼 저도 많이 흔들렸습니다. 비트코인 선물 거래에 빠져 도파민에 충실한 매매를 반복하다 보니, 시장의 흐름에는 점점 무뎌졌고, 시장 전체를 바라보는 시야 또한 흐려졌습니다. 이전에도 코인 관련 글을 쓰며 전략을 냉정하게 점검하겠다고 말했었지만, 그 다짐은 결국 실천으로 이어지지 않았습니다. 과도한 레버리지 사용은 반복되었고, 잠깐의 하락에 수익의 절반 이상을 잃었습니다. 84K에 들고 있던 포지션도 결국 청산당했고, 매매 체크리스트나 전략 정립은 여전히 ‘생각’에만 머물러 있었습니다. 계속 움직이는 차트를 보다 보니 조급하게 타점을 잡으려는 습관은 사라지지 않았고, 그렇게 시장에 끌려다니는 매매가 반복되었습니다. 수익이 날 땐 스스로 어느 정도 깨달은 것처럼 느껴졌고, 이제는 올라갈 일만 남았다고 믿었습니다. 하지만 시장은 그런 착각을 오래 두지 않았습니다. 수익을 다시 뱉어냈고, 깊은 슬럼프가 시작되었습니다. 매매보다는 성찰이 필요했고, 비중 관리와 전략 수립이 먼저였지만 시드가 커진 뒤에도 이전과 같은 방식으로 접근하다 보니 수익이 날 땐 크지만, 손실이 날 땐 감당이 어려운 구조가 되었습니다. 참 어리석었습니다. 좋은 기회는 자주 찾아오는것이 아닌데, 무슨 자신감이었는지 모르겠습니다. 비중이 커지다 보니 손실 규모가 커서 손절을...

최근 투자 일지 정리 1. 코인 불장 속의 수익 경험과 자발적 휴식 1년간 주식 투자로 얻었던 수익을 최근 한 달 간의 코인 선물 매매 수익이 뛰어넘는 상황입니다. 특히 최근엔 트레이딩에 몰입하며 글 쓸 시간조차 부족했을 만큼 집중해왔습니다. 불장이 코앞이라는 판단에 코인에 몰입했고, 실제로 상당한 수익도 올렸지만, 최근 1~2주간 지나치게 매매에 몰입된 스스로를 느끼며 자발적인 휴식을 갖기로 했습니다. 선물거래를 하다보니 도파민이 폭발해버렸습니다. 절제하기가 참힘들더군요. 코인선물을 처음 시작했던 시드의 대략 15배 이상의 수익을 내니, 욕심이 커지면서 부담도 커지면서, 매매스타일과 전략에대해 좀더 고찰할 시간을 갖어야 겠다고 느꼈습니다. 현재는 "이정도 그릇이 한계다. 운이 겁나 좋았다라고 느끼고있습니다." 나중에는 “그릇이 작은 게 아니라, 냉정하게 리스크를 통제하는겁니다.” 라고 말할날이 오면 좋겟군요. 아직은 절대아닙니다. 매매중독에 살짝 빠져있었습니다. 사고도 몇번 날뻔했구요. 2. 현재 포트폴리오 구성 기존 포트폴리오 : 나스닥숏 + 비트코인롱중심의 구조 -> 채권 + 비트코인롱 + SVIX 변경 사항: 미국 10년물 국채(채권): 4.6% 금리 부근에서 2계약 매수 (오른다면 강력 추가매수) PDYN 매수 (10%): 숏 헷징 및 상방 시 대응용 BTC, ETH 롱포지션: 과거 84K 부근에서 비트코인 롱 포지션 진입, 비트 96K부근에 알트코인으로 수익 확장하며 ...

당분간은 시장을 관망하는 자세를 취하려고 합니다. 그럼에도 불구하고, 현재의 시장 상황을 고려할 때 "코인UP 증시 DOWN" 시나리오를 떠올리고 있습니다. 이에 대한 생각을 간단히 정리해보겠습니다. 1. 개인 투자자와 기관의 행동 차이 미국 주식 시장에서는 1월부터 4월까지 개인 투자자들의 순매수가 지속적으로 이어지고 있습니다. 반면, 비트코인 시장에서는 기관들의 매수세가 계속해서 강하게 나타나고 있습니다. 개인과 기관이 서로 다른 방향으로 움직이고 있는 상황인데, 일반적으로는 기관들의 매수세가 시장을 지배한다고 보는 것이 일반적입니다. 이와 관련해, 이전에 언급했던 것처럼 코인의 상승 가능성이 더 크다고 판단한 이유도 이러한 차이점 때문입니다. 개인의 미국증시의 매수. 거래소에 BTC가줄어든것-> 일반적으로, 거래소 보유량이 감소하면, 이는 비트코인이 거래소에서 출금되어 시장에서 개인 투자자나 기관에 의해 보유되고 있다는 의미일 수 있습니다. 2. 트럼프의 발표와 그 가능성 오늘 이 글을 쓰게 된 계기는 5월 8일 트럼프의 발표가 전략자산과 관련된 발표일 가능성이 있다는 생각이 떠오른 것입니다. ...