폭망한 SVIX 트레이딩[질풍 같은 용기낸 후기]

트럼프의 캐나다&멕시코에 대한 관세 부과를 물리지 않는다고 기자회견을 한 순간, 나스닥이 꼬라박았습니다. 아래는 히트맵이지만, 오전 5시 경부터 말 그대로 폭포수였습니다. 막판 저가매수세로 나스닥 마2.5 내외로 마무리되어서 그렇지 한때 마3까지 찍었습니다. 이게 무슨 블랙먼데이냐...? 캐나다&멕시코 관세가 엔비디아를 이렇게 후려팰 수 있는 재료라고? 엔비디아가 "비싸다"라고 말할 수도 있겠지만, 금요일 종가부터 기실 M7 중에서 구글 다음으로 현재 PER 및 F/PER가 저렴한 게 엔비디아입니다. 오늘은 8%가 빠진 만큼 더 싸졌고요. 시장이 기술주 중심, 특히 엔비디아로 누르면서 공포를 자극했고. VIX 지수는 장중 24를 뚫었다고 22로 차츰 내려오고 있습니다. VVIX도 장중 110을 뚫었다가 차츰 내려오고 있지만, 둘 다 나란히 상당한 고점 밴드를 그리고 있습니다. 여기서 트레이딩 아이디어. 기실 VIX, VVIX 밴드를 확인하시면 아시겠지만, VIX 20 이상, VVIX 110 내외 라인은 쉽게 오는 라인이 아닙니다. 장이 어제 이상으로 빠져야 VIX, VVIX가 계속 상승하지 어제보다 덜 빠지면 최소한 상승세는 꺾이는 게 VIX, VVIX입니다. 이게 무슨 뜻인가? 기술적으로는 SVIX ...

가장 먼저 결과부터. 2월 중 실현손익은 +8.38%의 수익을 거두었지만, 평가손익은 약 -6.2%입니다. 이것도 2월 28일에서 막판에 엔비디아에 매수세가 들어오면서 엔비디아가 간신히 양전한 덕분입니다. 2월 27일 기준에선, 올해 최악의 평가손익(실현수익 이상)이 계좌에 찍혀있었습니다. 금요일에도 반등 못하면 당분간 주식앱 키지 말아야겠다고 다짐했습니다. 나는 왜 여전히 롱블루인가. 주식을 처음 시작하고 몇 달간 계좌를 돌아보면, 비슷한 패턴이 발견되었습니다. 평가손익은 매달 마이너스인데, 실현손익은 매달 어찌저찌 플러스더라...! 그러다가 가끔 평가손익도 플러스가 되는 날이 짧게나마 생기곤 하고요. 문제는 햇수로 3년차에 접어드는 올해도 그렇다는 것입니다. 흔히 익절은 빨리 하고, 손절을 하지 못하는 투자 습관 때문이라고 생각들하실 텐데, 그것도 일정 부분 인정하지만 2월 중 실현손익 8%의 수익률은 대부분 1월 중순~말에 매수한 종목에서 비롯된 점을 고려하면(최대 보유기간은 3개월이 안 됩니다) 매도까지 판단에서 큰 실책은 없었다고 자평합니다. 본질적인 문제는 빨려들어가는 매수, 그리고 욕심에 눈먼 나머지 매도하지 않은 판단이었습니다. 월가아재 님의 뷰를 비롯해서 유동성이 빠지는 신호들(점점 밀리는 나스닥 및 SPX 고점 밴드, 비트코인의 변동성)이 여럿 있었고, 거기에 맞추어서 포트폴리오에 산재된 소형주 대부분을 적절한 수익률에 매도했지만, 정작 소형주에서 가장 큰 비중인 센티넬원을 매도하지 않았습니다. 돌이켜보면 이유는 하나였습니다. 욕심. "12월 중순에 실적발표 이후로 물타면서 이만큼 버텼는데, 많이 먹어야지"라는 욕심이 판단을 그르쳤습니다. 그 결과가 현재 -10%에 육박하는 평가손익입니다. 딱 2주 전만 하더라도 수익률 5% 익절을 할 수 있는 기회가 ...

본문은 1월 VIX 엣지 트레이딩(https://blog.valley.town/@noblueman/post/6772d9fadd3443b397bcb52e)의 후기입니다. 먼저 결과부터. 총수익금 $627.97(923,719원) 및 수익률 1.9%입니다. 저는 $1000 이상의 수익 혹은 수익률 10% 내외를 기대했던 만큼 만족스럽지 못합니다. 환차손을 감수하고 연 이율 9.5%의 레버리지를 썼던 것을 감안하면 더더욱 그렇습니다. 환차손을 고려하면 순익은 거의 제로에 수렴하지만, 운 좋게 시드가 늘어나서 달러를 매도하지 않고 원화로 그대로 절반의 디레버리징을 일찍하면서 본래 감수했던...

작년을 회고하면서 가장 아쉬웠고, 만족스러웠던 매매를 모아서 정리했습니다. 이번 글이 마지막 24년도 매매복기입니다. 25년도에는 부족한 매매는 삼가고, 훌륭한 매매로 좀 더 높은 수익률을 얻으면 좋겠습니다. WORST TOP3 3rd. 삼양식품(003230) 삼양식품, 24년도 국장에서 가장 핫했던 종목이죠. 불닭 해외수출의 폭발적 증가와 공장 증설 등 온갖 호재가 터져나오면서 코스피를 강타했습니다. 그리고 저도 삼양을 매수했지요. 그것도 상당히 이르게 매수했습니다. 이하는 매수 내역입니다. 1월 22일, 25주 / 195,000원 1월 29일, 5주 / 186,700원 2월 1일, 3주 / 179,600원 총 33주 / 평단 192,342원 당시 매수근거. 자주 보던 주식 유튜버가 추천했습니다. 작년 초, 국장에 이런저런 종목을 기웃거리던 차에 "해외수출이 좋아? 불닭이 잘 팔려? 오케이, 매수"했습니다. 그밖에 기업 조사는 전혀 하지 않았지요. 비중도, 보유기간도, 목표 수익률도 전혀 정해둔 게 없었습니다. 하지만 당시 비중이 매우 강했다는 건 기억합니다. 그래서 쫄렸거든요. 그런데 2월 1일. 삼양식품의 주가가 20일 이평선을 깼습니다. 저는 그때 "아, 나락이다! 도망쳐!"하고 던졌습니다. 좀 더 싸지면 그때 다시 사면 생각했거든요. 아래는 매도 내역입니다. 2월 1일, (25주 / 175,600원), (8주 / 174,900원) 총 33주 / 평균 175,430원 / 총 손해 558,096원 현재 삼양식품의 주가는? 어제 기준(2025. 1. 3.) 741,300원입니다. 차마 차트도 가져오기 싫군요. 다시 생각해도 이가 갈리고 한숨이 터져나옵니다. 당시 삼양식품의 매매가 실패했던 이유. 유튜버가 추천한 근거는 훌륭했지만, 제가 따로 알아보지 않았습니다. 그냥 좋다고 샀고, 주가가 무너지자마자 순식간에 공포감에 압도당했습니다. 아무리 훌륭한 기업이고 종목이라지만 제가 그걸 모르면 어떻게 써먹겠습니까. 매도 근거였던 20일 평균 이평선 붕괴도 잘못됐습니다. 삼양식품에 대한 접근이 중장기 전략인지, 단타/스윙인지 매수할 때 제대로 정하지 않았다는 거지요. 만약 전자라면 20일선 이평선이 무너졌다고 매도하면 당연히 안 됩니다. 당시 유튜버는 중장기 보유전략으로 접근했고, 저는 단타나 스윙으로 바라봤던 거지요. 매매전략별로 시계열이 다르다는 것을 이렇게 쓰게 배웠습니다. 당시는 주식을 시작하고 아직 1년도 채 되지 않아 쓰게 배운 셈치고, 지금까지 같은 실수를 반복하지 않았습니다. 2nd. 9월 삼전&하닉 트레이딩 9월 폭락 이후 엔비디아의 등락을 반복하면서 국장 반도체 섹터가 끌려내려가고, 삼전은 7만, 하닉은 17만이 깨지고 무너졌습니다. 이때, 투자 아이디어는 ...

새해기념 포트폴리오 계산, 투자계획 작성 등을 하다보니 제 투자 철학과 전략이 어떤지 반추했고, 다음과 같이 짤막하게 정리했습니다. 투자 전략 [주식]추세추종의 칼, 가치투자의 방패: 단기 트레이딩의 베팅, 장기 투자의 보험. 즉, 매크로와 테마, 기업의 재무와 성장성 등을 종합해서 "물려도 될 만한" 기업에 "분할매수로 접근"하거나 "차트가 무너졌을 때"에 진입해서 단기반등(5-20% 내외의 목표 수익률)을 노립니다. 그대로 하락하면 물타면서 장기로 수익이 나올 때까지 버팁니다. [채권/원자재]마이 볼이 올 때까지: 매크로와 테마를 읽고, 확실한 저점을 노린 매수가의 설정. 제가 원하는 가격대가 올 때까지 계속 기다립니다. 매수 이후에는 자산군의 변동성에 따라 보유기간과 매도가를 달리 설정하고, 매도가까지 버팁니다. 투자 원칙 5대 금지: 잡주(코인) / 3배 레버리지(2배는 가끔 할지도?) / 데이트레이딩(스켈핑) / 신고점 숏 / 어닝플 ETF가 아닌 개별주 투자: ETF는 비효율적이라는 믿음(원자재는 예외입니다) 비중분배: 어떤 종목이든 최대 비중은 포트폴리오의 50%(단, 엔비디아는 예외) / 숏 베팅은 포트폴리오의 최대 15% 분할매수: 대형주는 10% 이하, 소형주는 5% 이하로 첫 매수를 시작한다(25년도에 지킬 수 있을지?) 매도 원칙 매수 근거의 상실: 기업의 펀더멘탈에 대한 재평가와 오인, 테마의 붕괴 등 더 이상 보유할 이유가 없어진 경우입니다. 목표 수익률의 달성: 최대 보유기간도 같이 설정합니다(최대 1년). 포트폴리오상 비중 조절: 평단가나 그 미만에도 던져야 할 때도 있습니다. 시장의 강력한 변동성 대비: 시장이 무너질 것 같으면 롱 포지션을 축소합니다. 보다 매력적인 투자대상 발견: FOMO가 아니도록 자제해야 합니다.