중동, 끝날 때까지 끝난 게 아니다.

부활절을 낀 주말을 맞아 휴장한 미장을 보면서 심신을 정비했습니다. 3월 매매 성과가 나쁘지 않았지만, 유독 실수하거나 오판한 경험들만 기억에 남아서 괴롭기만 합니다. 분명히 손해를 줄이거나 수익을 늘릴 수 있었는데, 라고 생각하면서요. 미국-이란 분쟁이 계속하면서 이대로 100% 현금으로 관망만 하는 것도 훌륭한 선지겠지만, 이런 변동성에서 뭐라도 먹지 않으면 안 된다는 제 성미가 항상 화근입니다. 그래서 트럼프가 예고한 2~3주 일정에 맞추어 앞으로 2주가 남았다고 전제하고, 어떻게 대응할지 트레이딩 전략을 구상해봤습니다. 트레이딩 전제 1. 지상군이 투입되는 시나리오가 제일 확률이 높다. 동의하지 않는 분도 계시겠지만, 저는 처음 중동 분쟁 아티클을 올릴 때부터 일관적으로 상륙전을 주장했습니다. 케슘 섬을 탑픽으로 꼽았지만, 케슘 섬이 아니더라도 어딘가에 트럼프가 지상군 투입을 저지를 확률이 높다는데 베팅하고 있습니다. 그대로 TACO를 하면서 말 그대로 모든 군대를 물리는 확률도 0은 아니지만, 그 경우에는 깔끔하게 그대로 포지션을 비우면서 현금 확보를 최우선으로 할 생각입니다(완전히는 아니고요). 2. 휩쏘와 노이즈 회피, 그리고 헷지 지난 1달 간 천연가스, 원유를 중심으로 트레이딩(BOIL, KOLD, UCO, 기타 비트코인과 러셀 숏)을 했지만, 손익비가 좋지 않았습니다. 원인은 크게 둘이었습니다. ①뉴스에 출렁이는 유가와 지수를 보면서 성급하게 매매 버튼을 누르면서 손절하고, 다시 평단가가 높아지는 것, ②그에 대비한 반대 포지션을 잡아두지 않았다는 것. 예전에도 느꼈지만, 저는 뉴스 매매의 재능이 없습니다. 뉴스의 방향과 속도를 속보로 접하더라도 제대로 ...

https://blog.valley.town/@noblueman/post/67c63a2df05c6acc0ad43da8 3. 9. SVIX 트레이딩을 욕심냈고, 4월 해방의 날 전후로 SVIX의 본격적인 하따를 시작했습니다. 본 포스트는 그 후기입니다. 매매기록 매수 25. 4. 4. 200주 / $16.9779 25. 4. 5. 300주 / $13.2987 25. 4. 7. 200주 / $12.665 25. 4. 8. 50주 / $13.745 25. 4. 9. 90주 / $10.65 25. 4. 10. 110주 / $11.1974 25. 4. 15. 100주 / $11.45 매도 25. 5. 13. 150주 / $14.99 25. 5. 14. 150주 / $15.07 25. 5. 16. 200주 / $14.97 25. 5. 17. 200주 / $15.1175 25. 5. 20. 150주 / $14.907 25. 5. 21. 100주 / $14.98 25. 5. 22. 100주 / ...

트럼프의 캐나다&멕시코에 대한 관세 부과를 물리지 않는다고 기자회견을 한 순간, 나스닥이 꼬라박았습니다. 아래는 히트맵이지만, 오전 5시 경부터 말 그대로 폭포수였습니다. 막판 저가매수세로 나스닥 마2.5 내외로 마무리되어서 그렇지 한때 마3까지 찍었습니다. 이게 무슨 블랙먼데이냐...? 캐나다&멕시코 관세가 엔비디아를 이렇게 후려팰 수 있는 재료라고? 엔비디아가 "비싸다"라고 말할 수도 있겠지만, 금요일 종가부터 기실 M7 중에서 구글 다음으로 현재 PER 및 F/PER가 저렴한 게 엔비디아입니다. 오늘은 8%가 빠진 만큼 더 싸졌고요. 시장이 기술주 중심, 특히 엔비디아로 누르면서 공포를 자극했고. VIX 지수는 장중 24를 뚫었다고 22로 차츰 내려오고 있습니다. VVIX도 장중 110을 뚫었다가 차츰 내려오고 있지만, 둘 다 나란히 상당한 고점 밴드를 그리고 있습니다. 여기서 트레이딩 아이디어. 기실 VIX, VVIX 밴드를 확인하시면 아시겠지만, VIX 20 이상, VVIX 110 내외 라인은 쉽게 오는 라인이 아닙니다. 장이 어제 이상으로 빠져야 VIX, VVIX가 계속 상승하지 어제보다 덜 빠지면 최소한 상승세는 꺾이는 게 VIX, VVIX입니다. 이게 무슨 뜻인가? 기술적으로는 SVIX ...

가장 먼저 결과부터. 2월 중 실현손익은 +8.38%의 수익을 거두었지만, 평가손익은 약 -6.2%입니다. 이것도 2월 28일에서 막판에 엔비디아에 매수세가 들어오면서 엔비디아가 간신히 양전한 덕분입니다. 2월 27일 기준에선, 올해 최악의 평가손익(실현수익 이상)이 계좌에 찍혀있었습니다. 금요일에도 반등 못하면 당분간 주식앱 키지 말아야겠다고 다짐했습니다. 나는 왜 여전히 롱블루인가. 주식을 처음 시작하고 몇 달간 계좌를 돌아보면, 비슷한 패턴이 발견되었습니다. 평가손익은 매달 마이너스인데, 실현손익은 매달 어찌저찌 플러스더라...! 그러다가 가끔 평가손익도 플러스가 되는 날이 짧게나마 생기곤 하고요. 문제는 햇수로 3년차에 접어드는 올해도 그렇다는 것입니다. 흔히 익절은 빨리 하고, 손절을 하지 못하는 투자 습관 때문이라고 생각들하실 텐데, 그것도 일정 부분 인정하지만 2월 중 실현손익 8%의 수익률은 대부분 1월 중순~말에 매수한 종목에서 비롯된 점을 고려하면(최대 보유기간은 3개월이 안 됩니다) 매도까지 판단에서 큰 실책은 없었다고 자평합니다. 본질적인 문제는 빨려들어가는 매수, 그리고 욕심에 눈먼 나머지 매도하지 않은 판단이었습니다. 월가아재 님의 뷰를 비롯해서 유동성이 빠지는 신호들(점점 밀리는 나스닥 및 SPX 고점 밴드, 비트코인의 변동성)이 여럿 있었고, 거기에 맞추어서 포트폴리오에 산재된 소형주 대부분을 적절한 수익률에 매도했지만, 정작 소형주에서 가장 큰 비중인 센티넬원을 매도하지 않았습니다. 돌이켜보면 이유는 하나였습니다. 욕심. "12월 중순에 실적발표 이후로 물타면서 이만큼 버텼는데, 많이 먹어야지"라는 욕심이 판단을 그르쳤습니다. 그 결과가 현재 -10%에 육박하는 평가손익입니다. 딱 2주 전만 하더라도 수익률 5% 익절을 할 수 있는 기회가 ...

본문은 1월 VIX 엣지 트레이딩(https://blog.valley.town/@noblueman/post/6772d9fadd3443b397bcb52e)의 후기입니다. 먼저 결과부터. 총수익금 $627.97(923,719원) 및 수익률 1.9%입니다. 저는 $1000 이상의 수익 혹은 수익률 10% 내외를 기대했던 만큼 만족스럽지 못합니다. 환차손을 감수하고 연 이율 9.5%의 레버리지를 썼던 것을 감안하면 더더욱 그렇습니다. 환차손을 고려하면 순익은 거의 제로에 수렴하지만, 운 좋게 시드가 늘어나서 달러를 매도하지 않고 원화로 그대로 절반의 디레버리징을 일찍하면서 본래 감수했던...