트레이딩 15일차

나름 확신도가 높았던 원유 숏이 10,000$로 시작한 나의 계좌를 -4,000$까지 위협하며 내 트레이딩 프로젝트를 조기 종료시킬뻔 했다. 결국 잘 탈출했고, 헤징하며 챙긴 수익까지 합치면 11,480$로 계좌를 불렸지만 MDD 32%라는 엄청난 리스크에 대한 수익이라고 생각하면 똥망이다. 이번에 확실하게 느낀 것이 있다. 내 뷰에 대한 확신도와 내 포지션의 무게를 견디는 것은 아예 다르다는 것이다. 내 뷰에 대한 확신만 있으면 그대로 트레이딩 할 수 있을 것 같았다. 하지만 포지션이 너무 무겁거나, 너무 큰 변동성 앞에서 나는 내 뷰와 반대로 매매한 경우가 많았다(역시 승률은 높았다). 물론 이런 트레이딩은 짧게 짧게 쳤다. 애초에 너무 무거운 짐을 진 것은 잘못됬지만, 계좌가 청산당할 위기에서도 1주일이 넘는 시간 동안 비교적 이성적으로 원유 숏 뷰에 대한 분석을 지속한 것은 잘한 점이다. 그 결과 손실을 감내할 수 있었다. 이번 기회로 내가 져야하는 적당한 크기의 리스크도 알게 되었다. 공부를 자극할만큼 작지 않고, 공포에 질리지 않을 만큼 크지 않아야 한다.

10,000불에서 8,000불까지 갔던 계좌가 다시 10,200불로 왔다. 종전 기대감으로 지수가 2일 동안 6% 떡상했다 8일동안 들고있던 S&P500 1계약을 300불 익절했다. 그리고 바로 숏을 담았다. 근거는 원유숏 2계약의 헷지+단기간 폭등. 금요일 휴장이라 트럼프가 시원하게 이란을 폭격할 확률도 배제할 수 없었다. 이번에 유가가 다시 오르면 정말 만기까지 들고있을 수도 있겠다는 생각을 했다. 과연 내 계좌는 어떻게 될까? 잔고 10,000$ -> 10,200$

S&P500 트레이딩 7일차. 급등한 2년 미국채를 팔았다. 하지만 원유 숏베팅은 손실이 커지고 있다. 내 머리속에서는 손절하라고 난리다. 이란 소식이 나올 때마다 원유는 상방으로만 반응한다. 내 판단이 틀린 걸까? 시장은 늘 과열된다. 지금 이 상승은 근거 없는 광기일 뿐이다. 나는 내 분석을 믿고 끝까지 버틴다. 손실 구간을 견디는 것 또한 실력이라 했다. 남들 다 던질 때 버티는 놈이 결국 다 먹는다고 했다. 계좌가 녹아내리는 걸 실시간으로 확인한다. 이건 단순한 고집이 아니라 전략적인 인내다. 시장이 회복하는 순간을 기다린다. 최악의 상황을 상상하는 나의 뇌를 애써 진정시킨다. 과연 내 계좌는.. 어떻게 될까? 잔고 10,000 -> 8,355

S&P500 트레이딩 6일차. 계좌에서 2,000달러가 증발했다. 유가가 이란 전쟁 확전으로 100달러를 향해 폭주하던 순간. 나는 숏 버튼을 눌렀다. 동시에 2년물 국채 매수 버튼도 클릭했다. 이름하여 타코 매매다. 임계점에서 도망치는 트럼프의 본능을 믿었다. 기름값이 너무 높거나 주가가 떨어질 때, 트럼프는 어김없이 도망쳤다. 하지만 시장은 내 믿음을 비웃었다. 기름을 숏치자 마자 무섭게 오르기 시작했다. 이게 트레이딩의 현실이다. 예측은 빗나가고 확신은 독이 된다. 하지만 나는 멈추지는 않는다. 머리를 비우고 차분하게 책을 읽는다. 내가 왜 샀는지, 왜 지금인지를 점검한다. 이 예측할 수 없는 파도 속에서 중심을 잡기 위해 노력해본다. 내 계좌는.. 어떻게 될까? 잔고 10,000$ -> 8,021$

S&P500 트레이딩 5일차 증시는 트럼프 말 한마디마다 1틱씩 떨어졌다 트럼프는 이란이 협상을 구걸한다고 했지만, 언론은 아니라 하는 등 역대급 청기백기 게임으로 나를 포함한 개미들이 고통받고 있다 트벌구 똘람프 트럼 트렇지 등 수 많은 조리돌림 밈이 탄생했다 있다가 없어진 내 수익을 보면 마음이 아려온다 아…팔껄 70만원이면 2박 3일 상해 여행을 떠날 수 있다 내 눈앞에 상해 여행이 어제는 있었는데, 지금은 연기처럼 사라졌다 내 상하이행 티켓이 80세 미국 할아버지 말 한마디에 증발한 것이다 수익은 줄 때 먹어야 한다는 주식판의 명언이 생각났다 문제는 탐욕이다 분명 줄때 먹을 수 있었지만 상해에서 홍콩으로 업그레이드 하고 싶은 욕심이 뇌를 지배했다 시장은 늘 겸손을 요구하는데, 나는 감히 시장을 이겨보겠다는 오만함으로 가득 차 있었다 쓰라린 아픔을 삼키며 오늘 밤은 상하이 만찬 대신 편의점 컵라면으로 이 쓰린 마음을 달래본다 잔고 10,000$ -> 10,022$