끊임없이 진화하는 금융 및 투자 환경 속에서 놀라운 스토리를 통해 영감을 줄 뿐만 아니라 재정적 성공을 추구하는 사람들에게 귀중한 교훈을 제공하는 사람들이 있습니다. 무명에서 금융계의 스타덤에 오르기까지의 여정이 투자계에 지울 수 없는 흔적을 남긴 닉 슬립은 이러한 유명인 중 한 명임에 틀림없습니다. 노매드 투자 파트너쉽의 공동 창립자인 닉 슬립은 모든 투자자의 심장을 뛰게 하는 금융 교향곡을 작곡했습니다. 13년 동안 그의 펀드는 921.1%라는 놀라운 수익률을 달성했는데, 이는 같은 기간 동안 MSCI 세계 지수의 수익률이 116.9%에 그친 것과 비교하면 엄청난 상승세입니다. 이는 전 세계 투자자들이 분석하고 이해하고자 노력해 온 업적입니다.
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닉 슬립이 자신의 보물창고와도 같은 펀드 편지를 아낌없이 공유하면서 그의 지혜의 세계를 엿볼 수 있게 되어 행운이 우리에게 미소를 짓고 있습니다. 지칠 줄 모르는 시간 동안 이 편지들을 분석한 끝에, 저는 이 글에서 닉 슬립의 마음에서 얻은 가장 귀중한 교훈을 소개하게 되어 매우 기쁩니다.
견고성 비율
견고성 비율은 “고객과 직원에 대한 총 분배금을 주주에 대한 분배금으로 나눈 값”으로 정의할 수 있습니다. 기본적으로 주주가 벌어들인 금액에 비해 고객이 절약한 금액의 비율입니다. 이는 기업의 해자 규모를 생각하거나 측정하는 데 사용할 수 있는 프레임워크입니다.
이 비율은 코스트코나 GEICO와 같이 고객에게 가능한 최저가로 상품/서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 기업(고객 제안이 가격을 기반으로 하는 경우)에 적합합니다.
GEICO 보험 가입자는 다음으로 저렴한 보험사와 비교했을 때 10억 달러의 보험료를 절약할 수 있으며, GEICO 자체도 10억 달러를 벌어 1달러는 고객에게, 1달러는 주주를 위해 보유하게 됩니다. 코스트코는 1달러를 보유할 때마다 고객에게 5달러를 절약해 주므로 코스트코는 분명 엄청난 경쟁 우위를 확보하게 됩니다. 이 비율이 높을수록 경쟁업체가 코스트코와 경쟁하기가 더 어려워집니다.
잠재적 가격 경쟁력을 통한 교체 비용 대폭 할인
이것은 Nick Sleep이 수많은 성공적인 투자에 사용한 투자 모델입니다. 아시아 위기 당시에는 시암 시멘트에 투자하여 8년 만에 주가가 20배 상승했고, 남아공에서는 톤당 20달러에 매입하여 현재 톤당 180달러에 거래되는 ...
