2주간 진행했던 개인화 비서 작업이 어떻게 작용했을까?

설날동안 피드에 많이 떴던 내용들을 저도 많이 고민했던 것 같습니다. 시작은 설날 전 봤던 하나의 글 https://shumer.dev/something-big-is-happening 특이점은 이미 왔구나, 공부하는 방식에서 변하고 따라가지 못하면 설 자리는 점점 없어지겠구나... 밸리 AI에서 신규기능으로 런칭한걸 보고 이전에 공부하던 방식이 틀린게 아니구나 싶으면서도 불안감도 커졌던 것 같습니다. 매일 읽은 글들을 함께 엮을 수 없으니 옵시디언이나 이런 글로 적어가면서 노드 그래프를 만들어뒀는데, 이미 서비스화 되는 것들을 보고 아 더 체계적이지 않으면 엣지를 찾기는 어렵겠다.를 뼈저리게 느끼네요. 설날동안 크게 두가지 일을 했습니다. 1)스크랩한 텔레그램 내용을 하루에 한번 자동화 해서 전송해주는 코드. (홍진채님 글도 봤는데 같은 고민을 했다는게 위안이 많이 됐습니다.) 2) 스크랩에서 멈추지 않고 노드화 시켜서 아이디어간 연관성을 만드는 작업. (클로드 만세...) 결과적으로 우려는 어떤 종착지에 도착했나? 이대로 하면 된다. 입니다. 많은 투자자 분들이 공통된 고민을 하는 것 같습니다. 그냥 지금처럼 잘 따라가고, 또 아낀 시간들을 좀 더 고민하는 시간에 많이 쓸 수 있도록 시간을 가져야겠습니다.

케빈워시가 연준의장으로 지명되자 큰 변동성이 있었던 금요일 밤 미장 시장부터... 월요일 코스피 매도 사이드카까지, 또 오늘은 다시 급등하는 모습까지 보이는 변동성이 아주 큰 장이네요. 어느 분야나 까막눈이지만, 공돌이에겐 더 더욱 까막눈인 매크로 뷰에 대한 생각을 짚고 넘어가고자 합니다. 케빈 워시 지명이 의미하는 바가 왜 시장을 움직이게 했을까?? 변동성이 나타난 가장 큰 원인은 케빈 워시가 매파다! --> 금리 인하 안하면 어떡하지 ? 라는 위기감에 매물 철회가 강했다고 생각합니다. 다른 후보들에 비해서 케빈 워시는 무조건적인 금리 인하를 반대하는 매파임은 분명합니다. 다만, 트럼프의 입장에서 금리 인하를 원하는 입장일텐데... 왜 케빈 워시를 내세웠을까요? 단순히 해싯 (다른 연준의장 후보) 지명에 있어 친분에 의한 지명이다는 비판을 피하기 위해서는 아니라고 생각합니다. 케빈 워시는 연준의 비대해진 역할에 대해 비판하는 매파적 인물이지만, 입체적으로 해석할 필요가 있습니다. 위 인물에 대해 탐구해보기 전에 잠시, 유동성에 대한 부분을 짚고 넘어 갑시다. 시장의 유동성을 쉽게 확인하는 방법 25년 11월에 시장 유동성을 쉽게 확인할 수 있는 3축에 대해서 설명 했습니다. (링크) 역레포 (RRP) : 연준 - 금융기관 간의 거래를 통한 유동성 조절 (단기 이자 상품의 개) 재무부 계좌 (TGA) : 재무부의 마이너스 통장. 세수 확보 &국채 발행등으로 관리 지급준비금 (QE/QT) : 국채, MBS 매입 등으로 현금 공급하고 유동성 증가 시키거나 되팔거나 재투자 하지 않으면서 유동성을 회수하는 방법 (예치의 개념) 다소 복잡해서, 저도 매번 생각을 하면서 흐름을 보긴 하지만 결과적으로 유동성을 조절하는 세 축이 있다고 생각을 하시면 편합니다. 케빈 워시는 유동성을 어떻게 조절하고 싶어하는 걸까요 ? 케빈 워시의 매파 방식 대차 대조표의 축소: 가장 먼저 케빈 워시는 대차 대조표를 연준이 적극적으로 조절하여 개입하는 것에 대한 것을 반대합니다. 즉, 양적 긴축(QT) 을 선호하는 성향일 것입니다. 일반적으로 연준의 ...

이전 글에 반도체 소부장에 관련된 내용을 작성했었고, 반도체 소부장과 반도체 어느 부분 가릴 것 없이 짧은 기간 내에 큰 상승폭이 나와줬습니다. 1월 DC형 계좌에서 추가적으로 변경된 점은 다음과 같습니다. Sell-on 우려로 줄여뒀던 'KoAct 바이오헬스케어 액티브' 를 완전 청산하였습니다. 먼저 1) 시점은 sell-on을 우려해서 50% 줄여뒀던 지점. 2)의 시점에서는 컨퍼런스에서 한국 바이오텍의 기조들이 나쁘지 않음에도, 수급 자체가 크게 나타나지는 않았음에도 빠지는 모습이 보여서 남은 물량을 모두 청산했습니다. 결과적으로 이후 큰 하락을 피했을 때, (알테오젠 로열티 공시로 빠졌던 것으로 기억) 잘 나왔다 싶다가도 코스닥 활성화 정책으로 다시 큰 상승을 보여주는 것을 보고 역시 시장을 너무 자주 들여다 보고 이익을 빠르게 정리하는 습관은 참 고치기 어렵다는 생각이 듭니다. ACE KRX금현물을 모두 청산하였습니다. 금에 대해서 접근하던 아이디어는 해당 글과 같습니다. 이전 아이디어 로직과 동일하게 1) 국내 프리미엄이 15% 근처에 도달했던 점, 2) 금에 대한 거래 ...

11월을 마감하는 글을 작성하면서 바이오 포지션을 구축한 이유에 대해서 정리해 뒀었습니다. (링크) 1) 코스닥 기업들의 EPS 반등 시작 2) 코스닥 활성화를 위한 방안 1~2 개월 후 본격적으로 증시에 반영되었던 이전 사례들 3) 연초에 강한 코스닥 계절성 효과 당시 바이오 섹터에 진입학시 위해 이용한 ETF는 "KoAct 바이오 헬스케어액티브 " 현재 24 % 수준의 수익을 안겨주고 있어서 단기간 아주 만족스러움 (?)과 함께 앞으로 어떻게 진행 해볼지 바이오 섹터에 대한 생각을 조금 정리 해봤습니다. (출처: ETF Check) 먼저, 해당 ETF를 고른 가장 큰 이유는 종목에 대한 쏠림이 큰 ETF 였습니다. 에이비엘 바이오와 알테오젠에 많은 비중이 담겨 있고, 동시에 바이오텍들의 플랫폼화가 섹터 내 하나의 테마라 생각하여 선택한 것이 시장 컨센을 이룬 것 같아서 기분이 좋네요. 다만, 알테오젠이 코스피 이전과 관련된 행동들을 개시하면서 2) 코스닥 활성화에 대한 수혜 부분이 감소할 것으로 생각되어 투자 가설 중 하나의 축이 무너질 수 있다고 생각됩니다. 또, 바이오 컨퍼런스와 같이 하나의 큰 이벤트성 학회에 크게 반응하는 성질을 가진 섹터다 보니, 다가오는 JPM 헬스케어 컨퍼런스에 해당 비중을 줄여둘까에 대한 고민을 조금 하고 있습니다. 생각해둔 대응 방향은 셀온이 나오기 전 (1/12 일 이전) 해당 ETF를 정리하고, 코스닥 활성화 수혜를 더 많이 받을 수 있는 바이오 섹터를 찾아볼까? 에 대한 생각입니다. ~1/12 일 : Sell-on (이벤트성 변동성에 노출 정도 줄임.) --> 코스닥 수혜 + 바이오의 새로운 유행 ETF 선정 바이오의 새로운 유행들은 뭐가 있을까 고민하면서 몇가지 정리 및 링크 남겨둡니다. 1. 과거와 달리 바이오텍의 이슈성 이벤트를 보는 시각이 달라졌다. 최근 바이오텍 기업들이 글로벌 빅파마들과 L/O 계약 등을 체결하는 ...

주말 본가에 다녀오는 동안 베네수엘라 대통령 마두로가 미국에 의해 생포 됐다는 뉴스를 접했다. 뭔 소린가 했다... 베네수엘라 근처에 군함 배치나 군사적인 움직임은 있었지만, 실제로 행동으로 보여줄 것이라곤 생각 못했었는데... 또 뭔가 새로운 사건을 열어주셨다. 내가 베네수엘라 국민이었으면 어떤 느낌일까... 라는 생각을 가지며, 독재를 끊어낸 것에 감사할 입장일지, 혹은 또 다른 외압의 시작이라 불평이 많을지 많은 생각이 들었다. 여타 정치적인 의견들은 미뤄두고 어떤 경제적인 변화가 있을지 읽었던 내용들과 생각을 정리하면 아래와 같다. 전면전으로 바라볼 경우, 트럼프의 행동은 위헌이 되지만, 마두로를 마약 사범으로 취급하여 이번 작전을 진행함. 또한, 4시간 만에 작전이 종료되고, 의회 통보가 48시간 내 이루어져서 통보 법에 대한 어긴 문제는 없음. 실제 마두로가 마약왕인지는 알지 못함. '태양의 카르텔' 이라고 말하는 갱단의 경우, 실제 존재하는 갱이 아니라 군부 실세들이 운영하는 마약 카르텔 행위를 통틀어 부르는 것이지 마두로의 지시로 움직이는 갱단은 아니라는 말임. 즉 심증으로 쳐들어감. (슈카님이 다룬 채널에 재밌게 설명 주심) 결과의 당위성 여부를 떠나서 차베스-마두로 정권은 유전으로 벌어들인 기금을 국가 성장을 위해 사용하기 보단, 포퓰리즘적 정치와 부패적 자금으로 사용하였고, 남미국가에서 높은 성장을 보이던 베네수엘라가 현재 성장 꼴지가 된 사실임. (링크) 특히, 베네수엘라에서는 생산되는 원유는 초중질유라, 황의 비율이 높아 정제 마진 압박이 심한 편임. 정유 시설에 꾸준한 투자가 없으면 이를 생산하고 정제하는 데 큰 타격을 입게 되는데 베네수엘라가 딱 그런 상황임. 또, 기름을 정제하더라도 가솔린, 경유 보다는 아스팔트가 많이 나와서 경제성이 좋은 것도 아님. 저유가 상황이 지속될 때, 베네수엘라는 항상 마진 압박 측면에서 많은 부담을 느낄 수 밖에 없는 상황임. 미국이 이번 사단을 낸 이유 중 하나가 이 부분이라고 생각함. 기존, 민영화된 자본 (미국 정유사)들이 운영하던 부분을 몰아내고 국영화 했었음. 당연히, 미국 입장에선 도둑놈 한테 뺏긴 입장임. 베네수엘라의 현 정권을 정리할 수 있다면, 기존 돌려받지 못했던, 채권에 대한 빚을 해결할 수 있다. (어떻게? 베네수엘라 자원 갖다 팔아서) (이해를 돕기위해 제미나이를 이용해 만든 생성형 이미지 ) 뺏은 초중질유는 어떻게 사용할 것인가? ...