미국 장기채 금리가 계속해서 오르고 있다.
10년물 수익률이 4.8을 찍었고 30년물의 수익율도 4.99를 찍고 살짝 내려왔다.
10년물 금리가 4.77, 4.82, 4.87이 넘을 때마다 미국 장기채 비중을 추가로 늘릴 계획이어서,
이번에는 미국 장기채 상품인 일본의 2621(엔화베이스)을 5% 비중으로 매입했다.
TMF가 아니라 2621을 매수한 이유는
이참에 달러뿐만 아니라 엔 노출도 늘리는 것이 좋겠다는 생각이 들었고,
예상보다 금리 상승세가 더 급격하기 때문에, 레버리지 상품이 아니라 1X 상품의 매수를 통해 페이스를 늦춰야 한다고 판단했다.
그리고 늘어난 외화 국채 비중만큼, 일루미나(ILMN)를 포트의 5% 비중으로 매입했다.
원래의 계획은 24년도 4분기 일루미나 실적 발표후에(2월 6일)
일루미나 Valuation challenge에 작성했던 내용들 중에 정정할 부분들 정정하면서
(멍청한 GPT가 잘못 그려놓은 그래프가 있다, 그리고 게으른 내가 검수를 못했다)
향후 전망 업데이트와 함께 일루미나의 매집을 시작하는 것이었다.
근데 어제 JP morgan 헬스케어에서 일루미나와 엔비디아의 협업 기사가 나왔고,
그와 동시에 일루미나의 주가가 반응하면서 5% 상승으로 마감했다.
https://finance.yahoo.com/news/illumina-nvidia-collaborate-decode-biology-140100662.html
https://finance.yahoo.com/news/illumina-nvidia-team-ai-foundation-120226482.html
"임상 연구와 유전체 인공지능 개발, 그리고 신약 개발을 위한 멀티오믹스 데이터를 분석하기 위한 기술 플랫폼을 개발을 위해 일루미나와 엔비디아가 협력할 것이다"
"일루미나의 시퀀싱 기술과 소프트웨어를 엔비디아의 컴퓨팅 및 AI 역량과 결합하여 생물학적 기반 모델(Biological foundation model)을 구축하기 위해 협력"
"AI와 데이터 과학은 유전체학에서 가장 심오한 응용처를 찾을 것이다"
- 엔비디아 헬스케어 & 생명과학 시니어 디렉터
일루미나와 엔비디아의 협업 소식이 2025년 안으로 나올거라고는 생각했는데, 1월에 나올줄은 몰랐다.
그래서 계획보다 조금 이르게 매입을 시작했고, 시의성을 위해 겸사 겸사 이 글에서 일루미나에 관한 이야기도 잠깐 업데이트 하면
2024년 1월, 엔비디아가 생명공학쪽 진출을 밝히고
젠슨황이 다시 전공을 선택한다면 생명공학을 공부하고 싶다고 얘기를 할 때부터
두 회사의 협력은 시기의 문제일 뿐, 예정된 수순이라고 생각했다.
왜냐하면
유전체학과 시퀀싱은 모든 자연 과학 분야 중에서 가장 체계적으로 데이터화 되어있다.
모든 유전체 정보가 디지털 데이터로 저장되고, 분석은 머신 러닝과 딥 러닝의 알고리즘으로 수행됨
(다량의 데이터가 전산화 완료)GWAS(Genome-Wide Association Studies)와 GO(Gene Ontology)를 필두로
유전체를 해석하고 활용하는데 중요한 기반 데이터베이스들이 이미 구축되어 있어,
생물학적 기반...
