아파서 간략하게 남기는 업데이트

오늘은, 트럼프 취임식인 동시에 미국 증시 휴장일이다.

트럼프 취임과 동시에 변동성이 다시 한번 극대화될 것이 예상된다.

이에 따라 취임 전에 포지션을 늘려놓고 방향성을 예측하는 도박을 하기보다는,
포지션을 최대한 줄이고 현금을 확보하는 것이 더 현명하다고 판단했다.
마련한 현금으로 변동성이 만들 새로운 기회들을 노리는 것이 더 나은 전략이라고 생각한다.

그래서 취임식 직전에 기회를 주면 먹고 자르는게 베스트라고 생각해서 다 잘랐다.

때문에
TMF는 금요일에 +7% 수익으로 매도했고, 2621온 오늘 +1% 수익으로 매도했다.
(트럼프 취임 직후 금리의 방향을 누가 알리오)

오늘 국장에서 금호석유, 포스코 홀딩스, 심지어 엠씨넥스 같은 종목들이
중국 노출 테마도 아니고, 시클리컬도 아니고, 핸드셋도 아닌
컨셉 없이 그냥 많이 빠져있는 소외 종목들이 많게는 8%까지 오르는 걸 보고
아, 이건 추세적 상승보다는 기관들 빈집털이에 가깝겠구나, 생각해서 금호석유도 +3% 수익으로 잘랐다.

현재 포트 비중은
신재생 40%(풍력 25%), 2차전지 대형주 10%, F&F 10%
미국 소형주 10%, 미국 헬스케어(NVO + ILMN) 10%, 현금 20%이다.