F&F 매도, 삼성전자 매수, 일루미나(ILMN) 추가 매수, 플루언스 에너지(FLNC) 매수

오늘은, 트럼프 취임식인 동시에 미국 증시 휴장일이다. 트럼프 취임과 동시에 변동성이 다시 한번 극대화될 것이 예상된다. 이에 따라 취임 전에 포지션을 늘려놓고 방향성을 예측하는 도박을 하기보다는, 포지션을 최대한 줄이고 현금을 확보하는 것이 더 현명하다고 판단했다. 마련한 현금으로 변동성이 만들 새로운 기회들을 노리는 것이 더 나은 전략이라고 생각한다. 그래서 취임식 직전에 기회를 주면 먹고 자르는게 베스트라고 생각해서 다 잘랐다. 때문에 TMF는 금요일에 +7% 수익으로 매도했고, 2621온 오늘 +1% 수익으로 매도했다. (트럼프 취임 직후 금리의 방향을 누가 알리오) 오늘 국장에서 금호석유, 포스코 홀딩스, 심지어 엠씨넥스 같은 종목들이 중국 노출 테마도 아니고, 시클리컬도 아니고, 핸드셋도 아닌 컨셉 없이 그냥 많이 빠져있는 소외 종목들이 많게는 8%까지 오르는 걸 보고 아, 이건 추세적 상승보다는 기관들 빈집털이에 가깝겠구나, 생각해서 금호석유도 +3% 수익으로 잘랐다. 현재 포트 비중은 신재생 40%(풍력 25%), 2차전지 대형주 10%, F&F 10% 미국 소형주 10%, 미국 헬스케어(NVO + ILMN) 10%, 현금 20%이다.

미국 장기채 금리가 계속해서 오르고 있다. 10년물 수익률이 4.8을 찍었고 30년물의 수익율도 4.99를 찍고 살짝 내려왔다. 10년물 금리가 4.77, 4.82, 4.87이 넘을 때마다 미국 장기채 비중을 추가로 늘릴 계획이어서, 이번에는 미국 장기채 상품인 일본의 2621(엔화베이스)을 5% 비중으로 매입했다. TMF가 아니라 2621을 매수한 이유는 이참에 달러뿐만 아니라 엔 노출도 늘리는 것이 좋겠다는 생각이 들었고, 예상보다 금리 상승세가 더 급격하기 때문에, 레버리지 상품이 아니라 1X 상품의 매수를 통해 페이스를 늦춰야 한다고 판단했다. 그리고 늘어난 외화 국채 비중만큼, 일루미나(ILMN)를 포트의 5% 비중으로 매입했다. 원래의 계획은 24년도 4분기 일루미나 실적 발표후에(2월 6일) 일루미나 Valuation challenge에 작성했던 내용들 중에 정정할 부분들 정정하면서 (멍청한 GPT가 잘못 그려놓은 그래프가 있다, 그리고 게으른 내가 검수를 못했다) 향후 전망 업데이트와 함께 일루미나의 매집을 시작하는 것이었다. 근데 어제 JP morgan 헬스케어에서 일루미나와 엔비디아의 협업 기사가 나왔고, 그와 동시에 일루미나의 주가가 반응하면서 5% 상승으로 마감했다. https://finance.yahoo.com/news/illumina-nvidia-collaborate-decode-biology-140100662.html https://finance.yahoo.com/news/illumina-nvidia-team-ai-foundation-120226482.html "임상 연구와 유전체 인공지능 개발, 그리고 신약 개발을 위한 멀티오믹스 데이터를 분석하기 위한 기술 플랫폼을 개발을 위해 일루미나와 엔비디아가 협력할 것이다" "일루미나의 시퀀싱 기술과 소프트웨어를 엔비디아의 컴퓨팅 및 AI 역량과 결합하여 생물학적 기반 모델(Biological foundation model)을 구축하기 위해 협력" "AI와 데이터 과학은 유전체학에서 가장 심오한 응용처를 찾을 것이다" - 엔비디아 헬스케어 & 생명과학 시니어 디렉터 일루미나와 엔비디아의 협업 소식이 2025년 안으로 나올거라고는 생각했는데, 1월에 나올줄은 몰랐다. 그래서 계획보다 조금 이르게 매입을 시작했고, 시의성을 위해 겸사 겸사 이 글에서 일루미나에 관한 이야기도 잠깐 업데이트 하면 2024년 1월, 엔비디아가 생명공학쪽 진출을 밝히고 젠슨황이 다시 전공을 선택한다면 생명공학을 공부하고 싶다고 얘기를 할 때부터 두 회사의 협력은 시기의 문제일 뿐, 예정된 수순이라고 생각했다. 왜냐하면 유전체학과 시퀀싱은 모든 자연 과학 분야 중에서 가장 체계적으로 데이터화 되어있다. 모든 유전체 정보가 디지털 데이터로 저장되고, 분석은 머신 러닝과 딥 러닝의 알고리즘으로 수행됨 (다량의 데이터가 전산화 완료) GWAS(Genome-Wide Association Studies)와 GO(Gene Ontology)를 ...

어제 미국 10년물 국채 금리 응찰이 비교적 낮은 수요로 마감되었고, 응찰률: 2.53 < 2.70(직전) 입찰 금리: 4.68 > 4.678(발행전) 오늘 미국 장 개장전 10년물 금리가 사정권인 4.7을 돌파했다. <미국 10년물 국채 금리> 현재 포트폴리오 내 달러 비중이 너무 낮아서 (원화 비중 90%), 달러 비중을 높이기 위해 장기채 금리가 4.7을 넘기를 기다리고 있었기 때문에 4.723에서 1차로 목표 자금의 1/4로 TMF를 매수했고 10년물 금리가 4.77, 4.82, 4.87를 넘을 때 마다 1/4씩 TMF를 추가로 매수할 생각이다. 블랙 스완이 발생하지 않는한, 장기채 금리의 상방은 금리 인상기 정점이었던 5.0를 넘지는 않을 것으로 예상하고 있고, 경기 침체 혹은, 인플레 우려 완화에 따른 금리의 하방은 4.0~4.2까지 가능하다고 생각했다. 손익비가 2배다. <미국 10년물 국채 금리 차트, 2023년 10월...

<금요일 피에스케이와 SK하이닉스를 손절성 매도한 다음 월요일 주가> 매수할 때는 누구보다 냉철하게, 시장의 흐름과 상관없이 소외된 저평가 종목을 찾아내고, 합리적이고 객관적인 근거를 바탕으로 매수 여부를 결정하려 노력한다. 하지만, 그렇게 내가 매수한 주식이 '보유 종목'이 되는 순간부터, 그 합리성은 흔들리고 객관성에도 금이 가기 시작한다. 내가 매수한 후에도 여전히 소외된 보유 주식을 바라보며, 내가 무언가를 잘못 판단한 것은 아닐까, 내 가정이 틀린 것은 아닐까 끊임없는 의문과 의심에 휩싸이다, 결국 군중과 유리된 고독속에서 벗어나 시장의 평가를 끊임없이 확인하려 든다. 그러다 옆 주식이 먼저 오르고 나면, '왜 하필 ...

오늘 일어나서 주식 계좌를 열어보니 자산이 5% 이상 늘어 있어서 '이게 뭔일이야!', 하면서 급히 한국 뉴스를 확인했다. "공수처, 尹 체포 영장 집행" "공수처, 한남동 관저 진입 윤 대통령 체포영장 집행 착수" '아니 이걸 이유로 이렇게나 오른다고? 체포 영장 집행 시도는 탄핵 인용을 위한 명분 쌓기 스텝에 불과할텐데, 왜 이렇게 주가가 격하게 반응하지?' 라는 생각에, 이 기회에 갖고 있는 종목들 중 가장 확신이 적은 일부 종목들을 정리했다. 정리하고 나서 한 10분? 지나니 "공수처 "尹 체포영장 집행 불가능 판단해 중지…심히 유감" 공수처가 체포 영장 집행을 포기했다는 뉴스와 함께 <파란선> 시장은 상승분을 일부 반납했고, 그 상태로 장이 마무리되었다. 진짜 다이나믹한 국장이다. 오늘 정리한 가장 확신이 적은 종목은 반도체 주식이었다. 이전 글에서 밝혔지만 나는 최근 피에스케이를 포트 비중 10%로 매입했고, 연말 연초 짧은 기간 동안 피에스케이 홀딩스의 주가가 50% 넘게 상승하는 와중에, 움직이지 않고 오히려 소폭 하락한 피에스케이의 주가에 화가 좀 많이 난 상태였다. 스스로를 객관적으로 진단해보려 노력한 결과, 검토 끝에 피에스케이 홀딩스 대신 피에스케이를 선택할 정도의 내 안목이라면, 1) 이제 내가 AI 반도체 기술과 관련된 트렌드를 따라갈 지식이 부족하다는 것을 인정해야 하고 2) 반도체 소부장에서 싼 주식과, 싸구려 주식을 ...