241113_시장_건설, 엔터, 바이오

화장품 오늘 화장품이 좋지 않았다. 어제 티씨케이 손절과 알테오젠 비중 확대를 위해서 매매를 하고 자려고 좀 늦게 잤다. 이때 제닉이 요동치길래 살까 말까 망설이다가 계획에 없던 것이었기 때문에 사지 않았다. 사실 그때 샀으면 미래는 어떻게 될지 모르겠지만 일단 장 마감으로 갈 수록 말아 올렸기 때문에 이익이 찍혔을 것이다. 화장품 섹터는 전반적으로 실적을 미스한 기업이 많고(그만큼 기대감이 높았다는 것) 오늘은 잠정수출 때문에 하락한 것으로 보인다. 그놈의 수출...... 너무 민감하게 움직인다. B2C는 트렌드가 쉽게 바뀌지 않는다고 생각하지만 섹터가 움직 일때 실적이 찍히지 않았음에도 오른 종목들은 되돌림이 있는 것은 어쩔수 없는 것 같다. 개인적으로는 제닉의 24 3q 실적을 기다리고 있는데 실적이 잘나오면 제닉은 한번 더 상승이 있지 않을까. 우주 일론 머스크는 정말 대단하다. 한국 우주 기업들도 들썩이게 만든다. 우주 산업에서 확실한 수혜는 미국 기업뿐이라고 생각한다. 우리나라는 아직 올드스페이스, 정부, 특히 군에서 주도 하고 있기 때문에 확장성에는 한계가 있다. 다만 이를 고려하고서라도 싸고 업사이드가 있다면 투자해볼만 할 것. 근데 어찌되었건 해외 확장성이 잇어야 하는데 우리나라 우주 기업은 아직은 명확한 해외 확장성이 보이지 않는 것이 현실 🏏(야구 빠따가 없네.... 아쉬운데로 크리켓 빠따라도...) 이수빠따시스..... 오늘에서야 내용을 알았는데 참..... 진짜..... 양아치 기업이네.....

과거 기록 240523 목표한 PRB 3 이하까지 하락 전력반도체 수혜주 (TaC Susceptor) 25 ~ 26년 증설로 CAPA up 하반기로 갈 수록 반도체 업황 회복 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지와 함께 중장기 적으로 모아갈 주식 240617 키옥시아 낸드 가동률 감산 종료, 6월 가동률 100% 기사 하반기 레거시 쇼티지 및 레거시 투자 관련 기대 -> 비포마켓인 티씨케이에게는 투자가 가장 큰 호재 전력반도체 수요는 앞으로 계속 커질 것 - 주봉 기준 전고점 돌파 복기 '목표한 PBR 3이하까지 하락'. 즉, 리서치에서 PBR 3이하에 진입하기로 의사 결정. 당시 근거는 historical PBR 반도체 투자의 정석?인 PBR로 투자 판단 여부를 가늠하고자 했고 과거 사이클에서 PBR 저점이 얼마인지를 기준으로 삼음 <출처 : 아이투자> 과거 사이클 PBR 저점 2.5 수준. 이를 기준으로 3배 ...

여독이 여행 여(旅)에 독 독(毒)이네. 여행 여보다는 나그네 여가 더 좋다. 뭔가 더 자유로운 느낌을 주는 것 같고 백수 느낌도 주고. 근데 돈이 많은 백수여야지 포르투갈 여행 다녀와서 요 몇일 거의 암것도 못하고 좀 갤갤 됬는데 이제 정신 차리자 근데 독을 많이 먹긴 했지....... 와인을 너무 많이 마셔서....... 뭐든지 넘치면 독 갑자기 예전 와이프와의 일화가 생각난다. 나 : 술을 너무 많이 마셔서 디톡스를 좀 해야할 것 같아 와이프 : 애초에 독을 먹지마........ 골드만삭스, “산타랠리 온다” | 월가소식 산태랠리 미국 대선 종료 -> 불확실성 해소 연말 계절성 불확실성 해소 -> 헤지펀드 유입 11월 자사주 매입 많은 시기 반면 리스크는 장기 국채 금리 상승세 트럼프 당선되며 국채금리 상승 10년물 4.6% 넘으면 주식 고전 -> 현재 3.81% <출처 : Valley AI > 금융시장 현황 > 금융시장 동향> >최근 국장에서 바이오 비중을 늘렸으나 바이오는 금리 하락에 따른 수혜로 상승하였다. 금리가 상승하면 바이오 투심에 악영향을 미칠 수 있다. 가시적인 촉매가 없는 기업은 촉수엄금이고 이 촉매의 예상 발현 시기 및 강도에 따라서 금리에 더 민감하게 반응 할 수 있다고 생각한다. 근데 FOMC는 계속 금리 내리면? 그래도 미국 10년물 국채 금리가 오를 수가 있나? 공부 필요 트럼프 당선 정말 대단한 사람이라는 생각이 든다. 그리고 그런 트럼프를 지지한 일론 머스크도. 새로운 4년이 시작된다. 바이든의 정책은 다시 원복 될 것이고 몇몇 언급으로도 국장이 들썩이고 있다. ...

여행중인데.... 자꾸 시장을 보게 된다. 본다고 수익이 나는것도 아니고 내 투자에 도움이 되지도 않는다. 어제 미장이 급락하길래 자기전에 국장 일부 종목을 예약매수 걸어두었다. 체결된것도 있고 아닌것도 있는데 일단 무지성 매수이다. 종목 자체는 평소 눈여겨봤던 것들이나 왜 이 가격에 매수를 걸어두었는지, 과연 시장이 지속 하락할 것인지 등 근거가 없었다. 대선으로 인한 큰 변동성, 상승한만큼 어느정도의 되돌림 등 일부 하락을 큰 줄기로 잡고 있음에도 왜 매수한것인가 그리고 개별 종목에도 마이너스 5, 10% 하락에 분할 매수를 걸어두었었다. 이 지점에서 지수가 얼마나 하락할지 생각해보고(이것도 분명히 틀릴 예측이지만) 기업의 베타를 보고 종목별 매수 가격은 다르게 했었어야 한다는 생각이 자고 일어나서 들었다. 음.... 아직도 절제의 우위는 확보하지 못했으나 이렇게 뭐라도 기록하면 뭐라도 되겠지 버스타고 이동하는 여행길에서....

Valley AI에 S&P와 나스닥 지수가 안나오네. 예전에 무슨 공지를 본것 같기도 하고 이번주 코스닥 무지막지하게 하락. 뭘 선을 긋기도 애매한 지수 미국 대선이 얼마 안남았다. 변동성이 더 커지지 않을까 금주 기록 241021_매매(리가켐바이오, 제닉, 노쓰코리아, 불닭소스) 눌림목 일단 지금까진 결과적으론 일부 매도를 잘한듯 보이지만 실적이 잘나오면 날아갈 수도 있는 종목이라고 생각 그리면 지금이 눌림목이 되겟지 241021_생각(이연제약, 오토인젝터, 아파트) 아파트 인기 좋다. 학교에서 만난 영국인, 외국에서 온 친구들 다 알고 잇음 241024_생각(삼성전자우, AJ네트웍스, 컨텍) 내년을 위해서 우주 기업들을 들여다 볼 필요가 있다. RKLB 관심 기업중 하나였으나 투자하지 못한 종목. 우주 기업 답게 우주로 날아가 버림 이 기업은 진정 뉴스페이스 기업이고, 우리나라는 아직까진 올드스페이스 241027_생각(테슬라 실발, 티씨케이) 갑자기 트럼프가 당선되면 테슬라 주가는 어떻게 될까라는 생각이 들었음 추가로.... 구리 daily chart가 좀 이상하네....... 구리 Super cycle을 올해 초에 예상 했었는데, 5월 피크 이후 맥을 못추고 있음. 최대 수요국인 중국 경기가 좀 회복되면 좋아지려나 Action Item 영국 현지 마트들 마실가서 소스 구경 금번 컨택 실적 집중 분석 필요 구리 다시 한번 살펴 보자