241120_충동조절장애

올해 1분기 실적 발표부터 엄청나게 상승했던 화장품주들의 하락세가 이어지고 있다. 화장품 한 종목을 소량 보유하고 있다. 수익실현한 가격보다 많이 하락한 상황이라서 가격을 볼 때마다 매수 할까라는 고민을 한다. 만약 한국에 있어서 가격창을 본다면 무조건 매수 했을 것 같다. 빨간색, 파랜색이 막 움직이는 호가창을 보는 내 모습이 마치 시계테엽오렌지의 이 장면과 같이 눈을 못떼는건 아닌가 라는 생각을 한적이 있었다. 과거 엄청난 컨빅션을 갖고 집중 투자를 한적이 있다. 꽤 괜찮은 수익을 보고 있었다. 그리고 하락을 시작하자 미친듯이 물타기를 했다. 사실 그 시점에도 수익률은 괜찮았어서 이게 물타기라고 할 수 있는지는 모르겠지만, 난 내 빤스까지 벗어 던져버리고 난 노빤스가 되었다. 그리곤..... 해피엔딩이었으면 좋았겠지만 그 주식은 아직도 보유중이고 마이너스 상태이다. 이후론 물타기를 하지 않는다라는 원칙을 만들었다. 하락하는 주식은 이유가 있다. 펀더멘털이든, 수급이든, 뭐든. 주식 쪼렙이기 때문에 하락하는 주식에는 내가 모르는 이유가 있다, 시장이 항상 옳다. 근데 뭐지 이 패바주의의 허무주의 느낌.....

건설 시장이 안좋은 와중에도 건설주가 좀 올라서 봤더니.... 건설주도 트럼프 트레이드였다. 트럼프의 우크라이나 전쟁 종식 공약에 따른 재건 테마인듯 하다. 건설도 조금 바닥을 기고 있기는 한데..... 이건 그냥 단순 테마라고 생각한다. 엔터 JYP의 서프라이즈. 한때 나의 사랑을 독차지 했던 제왑 너무 사랑했던 나머지 한동안 쳐다볼 수가 없었다. 아주 조금의 비중만 덜어내고 올해 내내 보유하고 있다. 아직 실적 검토를 하기 전이다. 자고 나서 해야지 본격적인 반등이 있기를 기대하지만...... 뉴진스의 내용증명 기사가 나왔는다. 큰 이슈 없이 지나갔으면 하는 바램 엔터 올해 푹 쉬었잔아. 좀 가즈아 바이오 알테오젠은 예상데로 TP 상향된 리포트가 나왔지만 장이 전체적으로 약하니 별 힘을 쓰지 못했다. 빨리 올랐으면 하는 바람은 항상 갖고 있고 이런 리포트가 나올 때면 조급함은 더 심해지는 것 같다. 조급해하지 말자 의사결정을 할 때 단기 시계열에서 향후 어떤 이벤트가 다가오는지를 꼭 확인할 필요가 있겠다. 몇번의 의사결정 이후 바로 맞이했던 급등 또는 급락이 있었는데, 상승과 하락을 내가 어찌 할 수 있겠냐만 이벤트를 미리 확인하면 어떤 가능한 시나리오가 있음을 미리 파악하고 심리적으로 대비할 수 있을 것 같다.

화장품 오늘 화장품이 좋지 않았다. 어제 티씨케이 손절과 알테오젠 비중 확대를 위해서 매매를 하고 자려고 좀 늦게 잤다. 이때 제닉이 요동치길래 살까 말까 망설이다가 계획에 없던 것이었기 때문에 사지 않았다. 사실 그때 샀으면 미래는 어떻게 될지 모르겠지만 일단 장 마감으로 갈 수록 말아 올렸기 때문에 이익이 찍혔을 것이다. 화장품 섹터는 전반적으로 실적을 미스한 기업이 많고(그만큼 기대감이 높았다는 것) 오늘은 잠정수출 때문에 하락한 것으로 보인다. 그놈의 수출...... 너무 민감하게 움직인다. B2C는 트렌드가 쉽게 바뀌지 않는다고 생각하지만 섹터가 움직 일때 실적이 찍히지 않았음에도 오른 종목들은 되돌림이 있는 것은 어쩔수 없는 것 같다. 개인적으로는 제닉의 24 3q 실적을 기다리고 있는데 실적이 잘나오면 제닉은 한번 더 상승이 있지 않을까. 우주 일론 머스크는 정말 대단하다. 한국 우주 기업들도 들썩이게 만든다. 우주 산업에서 확실한 수혜는 미국 기업뿐이라고 생각한다. 우리나라는 아직 올드스페이스, 정부, 특히 군에서 주도 하고 있기 때문에 확장성에는 한계가 있다. 다만 이를 고려하고서라도 싸고 업사이드가 있다면 투자해볼만 할 것. 근데 어찌되었건 해외 확장성이 잇어야 하는데 우리나라 우주 기업은 아직은 명확한 해외 확장성이 보이지 않는 것이 현실 🏏(야구 빠따가 없네.... 아쉬운데로 크리켓 빠따라도...) 이수빠따시스..... 오늘에서야 내용을 알았는데 참..... 진짜..... 양아치 기업이네.....

과거 기록 240523 목표한 PRB 3 이하까지 하락 전력반도체 수혜주 (TaC Susceptor) 25 ~ 26년 증설로 CAPA up 하반기로 갈 수록 반도체 업황 회복 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지와 함께 중장기 적으로 모아갈 주식 240617 키옥시아 낸드 가동률 감산 종료, 6월 가동률 100% 기사 하반기 레거시 쇼티지 및 레거시 투자 관련 기대 -> 비포마켓인 티씨케이에게는 투자가 가장 큰 호재 전력반도체 수요는 앞으로 계속 커질 것 - 주봉 기준 전고점 돌파 복기 '목표한 PBR 3이하까지 하락'. 즉, 리서치에서 PBR 3이하에 진입하기로 의사 결정. 당시 근거는 historical PBR 반도체 투자의 정석?인 PBR로 투자 판단 여부를 가늠하고자 했고 과거 사이클에서 PBR 저점이 얼마인지를 기준으로 삼음 <출처 : 아이투자> 과거 사이클 PBR 저점 2.5 수준. 이를 기준으로 3배 ...

여독이 여행 여(旅)에 독 독(毒)이네. 여행 여보다는 나그네 여가 더 좋다. 뭔가 더 자유로운 느낌을 주는 것 같고 백수 느낌도 주고. 근데 돈이 많은 백수여야지 포르투갈 여행 다녀와서 요 몇일 거의 암것도 못하고 좀 갤갤 됬는데 이제 정신 차리자 근데 독을 많이 먹긴 했지....... 와인을 너무 많이 마셔서....... 뭐든지 넘치면 독 갑자기 예전 와이프와의 일화가 생각난다. 나 : 술을 너무 많이 마셔서 디톡스를 좀 해야할 것 같아 와이프 : 애초에 독을 먹지마........ 골드만삭스, “산타랠리 온다” | 월가소식 산태랠리 미국 대선 종료 -> 불확실성 해소 연말 계절성 불확실성 해소 -> 헤지펀드 유입 11월 자사주 매입 많은 시기 반면 리스크는 장기 국채 금리 상승세 트럼프 당선되며 국채금리 상승 10년물 4.6% 넘으면 주식 고전 -> 현재 3.81% <출처 : Valley AI > 금융시장 현황 > 금융시장 동향> >최근 국장에서 바이오 비중을 늘렸으나 바이오는 금리 하락에 따른 수혜로 상승하였다. 금리가 상승하면 바이오 투심에 악영향을 미칠 수 있다. 가시적인 촉매가 없는 기업은 촉수엄금이고 이 촉매의 예상 발현 시기 및 강도에 따라서 금리에 더 민감하게 반응 할 수 있다고 생각한다. 근데 FOMC는 계속 금리 내리면? 그래도 미국 10년물 국채 금리가 오를 수가 있나? 공부 필요 트럼프 당선 정말 대단한 사람이라는 생각이 든다. 그리고 그런 트럼프를 지지한 일론 머스크도. 새로운 4년이 시작된다. 바이든의 정책은 다시 원복 될 것이고 몇몇 언급으로도 국장이 들썩이고 있다. ...