트럼프 국회 연설

[WSJ] Inside DOGE's Clash with the Federal Workfoce 2025.02.27 DOGE의 프러그래머들(여기선 해커 처럼보임)이 DOGE가 출범하기 직전부터 정부 시스템에 접근 그들의 노력으로 수천명이 정리해고 됨, DEI관련자들이 첫 타겟, 그리고 효율성 향상의 명목으로 많은 직종이 해고됨 다방면에서 해고가 지속되고 있으며, 기존 공무원들과의 갈등이 고조되고 있음 기사는 엄청 길지만 대충 이정도로 요약할 수 있을 것 같다. 그리고 이 기사는 WSJ에 들어가면 메인에 딱! 현재 미국에서 크게 언급되고 있는 이슈임을 짐작할 수 있다. (사진 참 잘 찍는다) 어제 실업수당청구건수가 발표됐다. 연속 실업수당 청구건수는 유지되고 있는 것으로 보이나, 신규 실업수당 청구건수가 크게 증가했다. 이렇게 보면 유독 크게 증가한것 같다. 다행히(?) 직전 고점과 값이 같다. 상향 돌파하며 하락추세의 끝을 알릴 것인가,,, 2월 초 아래와 같은 기사가 있었다. (간판을 진짜 빨리도 뜯어간다) 그리고 기사에 포함된 영상속 인터뷰 이래저래 DOGE는 꾸준히 그리고 폭넓게 정부 효율화를 진행하고 있다. 구조조정이 진행될수록 정부예산은 절감될 것이다. 반대로 실업률은 올라갈 것이다. 반대 여론이 점점 강해질 것으로 추정된다. 개인적으로 공무원이라는 집단을 긍정적으로 보진 않는다. 하지만 분명 필요한 집단은 맞다. 그러니 효율적으로 운영하려는 것이고, 그 방향성에는 매우 동의한다. 그러나 사람은 약하다. 저 방향성에 동의하는 사람이라 할지언정, 당장 내 일자리를 뻇겨 생계를 걱정해야되는 상황이 온다면 반감이 들 수 있다. 적정선을 지켜야 할텐데 어디가 적정선일지 모른다.

https://www.barrons.com/articles/arm-stock-ai-chips-broadcom-8b7a3d35?mod=djem_b_Weekly%20Barrons%20feed%20for%20last%2024%20hours2025.02.17 [Barron's] Broadcom and Marvell Could Be the Big Losers If Arm Moves Into Chipmaking. Here’s Why. 2025.02.17 ARM이 팡드 사업 진출 보고함, Broadcom과 Marvell이 피해를 볼 수 있음 -> 왜? // make가 팡드가 아닌가? ...

[Barron's Tech] AI's Biggest Threat 2025.02.13 자국내 반도체 생산 증가를 위해, 반도체 관세를 25%, 50%, 심지어 100%까지 올릴수 있다고 함 트림퍼는 지난주 백악관에서 젠슨 황과 미팅을 했고, 'Good meeting'이라함 부통령 벤스는 AI 시스템과 반도체가 자국내서 만들어 지게될것이라 함 관세가 자국내 칩생산을 유리하게 보이게 하지만, 실제로는 수년안에 생산을 늘릴 방법은 없음 신규 fab 증설에 4년의 시간과 $10~20B의 돈이 들어감 + 전문가 필요 현재 대부분 주요 칩은 TSMC에서 생산됨, 바이든 정부의 Chips Act덕에 TSMC가 Arizona에 공장 증설중 2030 예상 하지만 Capa도 적고, 그나마 이것도 TSMC에서 전문가를 보내서 가능한거임 관세가 소비자에게 전가되면 AI 인프라에 대한 투자가 줄거나 없어질 수 있음 트럼프는 Stargate project를 발표, 4년 AI 인프라에 $500B 이상 투자 예정 UBS는 이중 40%가 server rack으로 사용 될 것으로 예상했는데, 여기에 50% 관세가 붙으면 $100B이 증가 최근 어닝에서 CAPEX 증가를 말한 빅테크들에도 관세가 악영향을 미칠 것 기자(Tea Kim)의 생각 : 칩에 대하 높은 관세 -> AI관련 주식 붕괴 -> 정부 관세 철회 -> 시장 재상승 * 원문 By Tae Kim | Wednesday, February 12 Reality Matters. The U.S. is poised to win the artificial intelligence race against China. All the necessary elements are in place. American chip companies and AI models are innovating rapidly, with big advances in features and hardware expected this year. The Trump administration is wisely looking to relax energy and permitting regulations to alleviate energy bottlenecks, which have become the main hurdle in building the large AI data centers needed in the U.S. Global investors, meanwhile, seem willing to fund a massive AI infrastructure buildout with projects like Stargate. But one significant threat looms on the horizon: tariffs. President Donald Trump may snatch defeat from the jaws of victory with a ...

Archer Aviation Raises Money to Develop eVTOL for the Defense Industry - Barron's [Barron's] Archer Aviation Stock Drops as It Raises Money to Develop eVTOL for the Defense Industry 2025.02.11 Archer(ACHR)가 BlackRock으로 부터 $300m 조달 + 3Q earning -> $500m 현금 + 파트너 Stellantis 자금 활용 => $1B 유동성 확보 국방분야도 활용될 기회가 있을 것으로 기대 “I believe the opportunity for advanced vertical-lift aircraft across defense appears to be substantially larger than I originally expected,” said Archer CEO Adam Goldstein in a news release. 작년 12월 안두릴과 국방용을 위한 파트너쉽 체결 But eVTOLs, like a lot of other commercial aerospace technology, could have applications in defense. In December, Archer partnered with defense technology startup Anduril to develop aircraft for military applications. * eVOLT(electric vertical take off and landing) * eVTOL peer: Joby Aviation(JOBY)

https://www.barrons.com/articles/financial-stocks-rally-more-gains-c8e44dc2?mod=djem_b_Weekly%20Barrons%20feed%20for%20last%2024%20hours [Barron's] Financial Stocks Are on Fire. It Could Be Just the Start. 2025.02.11 Rally의 시작임(규제 완화 , 활발해진 M&A와 IPO, 장기채 금리 축소환경 고려시 은형주는 저평가) Citigroup, Truist, Bank of New York, Mellon, KeyCorp은 저 PER구간임 -> 장기 금리 움직임에 영향을 받음 -> 관찰 해야함 역대 두번째로 많은 자금이 금융주식으로 유입 중 가장 큰 유입은 2008년 금융 위기로 파산 및 주가가 바닥을 간 뒤, 2009년 5월 * 관련 ETF SPDR S&P Bank(KBE), Financial Select Sector SPDR(XLF) -> 후자가 수수료도 더싸고 대형 금융주 비중이 더 높음