갈무리되지 않은 작은 메모들이지만,
매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다.
(정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음)
내용
알아야 확신이 생긴다 (윤지호) | 인포맥스라이브 251203
(출처: https://www.youtube.com/watch?v=arxooPSRiD4)
많은 투자자들이 박스권만 생각하는데, “만약 상단이 열린다면 무엇이 이유가 될까?”를 먼저 질문해야 함.
코스닥/바이오 등 확산이 아니라 핵심 종목(반도체)이 끌고 가는 구조라고 판단.
11월 조정의 본질은 PER 축소 때문.
이 구간이 무너지려면 반도체 이익이 깨져야 하는데, 지금 구조상 그럴 가능성 낮음.
삼성전자 4분기 컨센이 실제보다 낮게 형성됨(16~17조).
HBM·DRAM 가격 인상 소급 적용으로 19~20조 가능성이 높아 “어닝 서프라이즈” 가능.
장기계약도 잘 안 맺으려는 분위기 → 가격 협상력 극대화.
-> 올해 혹은 내년초 코스피 지수 상단이 열릴지 안 열릴지는 모른다. 다만 열린다면 삼성전자가 열어줄 것이다.
그리고 이익측면에서 봤을 때 현재의 반도체 수요와 ASP 상승 때문에 떨어지기가 쉽지가 않다.
LG CNS의 로보틱스
(출처: https://t.me/TNBfolio/67660)
https://www.youtube.com/shorts/xt3VoPYwr4M
-> 영상은 8월 26일 영상
(출처: https://t.me/TNBfolio/67661)
-> 6월의 상승은 stable coin 내러티브
HL만도
-> 밸류업 대상이라는 점, HL만도의 시세 상승에 의해서 HL홀딩스도 움직임이 나왔다.
VIP자산운용 12% 공시한 종목
-> 이미 만도와 함께 많이 움직여버린.. 매수를 고려해보기에는 시세가 너무 많이 나와서 리스크 대비 리턴이 좋지 않은 구간에 들어간 느낌..ㅠ
끝.
어제는 읽은 정보가 넘 적네 반성..!
