흩어지지 않게 생각 붙잡아두기 (2025.12.05): 비에이치아이, 한중엔시에스, 알테오젠, LS마린솔루션 외 다수

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 알아야 확신이 생긴다 (윤지호) | 인포맥스라이브 251203 (출처: https://www.youtube.com/watch?v=arxooPSRiD4) 많은 투자자들이 박스권만 생각하는데, “만약 상단이 열린다면 무엇이 이유가 될까?”를 먼저 질문해야 함. 코스닥/바이오 등 확산이 아니라 핵심 종목(반도체)이 끌고 가는 구조라고 판단. 11월 조정의 본질은 PER 축소 때문. 이 구간이 무너지려면 반도체 이익이 깨져야 하는데, 지금 구조상 그럴 가능성 낮음. 삼성전자 4분기 컨센이 실제보다 낮게 형성됨(16~17조). HBM·DRAM 가격 인상 소급 적용으로 19~20조 가능성이 높아 “어닝 서프라이즈” 가능. 장기계약도 잘 안 맺으려는 분위기 → 가격 협상력 극대화. -> 올해 혹은 내년초 코스피 지수 상단이 열릴지 안 열릴지는 모른다. 다만 열린다면 삼성전자가 열어줄 것이다. 그리고 이익측면에서 봤을 때 현재의 반도체 수요와 ASP 상승 때문에 떨어지기가 쉽지가 않다. LG CNS의 로보틱스 (출처: https://t.me/TNBfolio/67660) https://www.youtube.com/shorts/xt3VoPYwr4M -> 영상은 8월 26일 영상 (출처: https://t.me/TNBfolio/67661) -> 6월의 상승은 stable coin 내러티브 HL만도 -> 밸류업 대상이라는 점, HL만도의 시세 상승에 의해서 HL홀딩스도 움직임이 나왔다. VIP자산운용 12% 공시한 종목 -> 이미 만도와 함께 많이 움직여버린.. 매수를 고려해보기에는 시세가 너무 많이 나와서 리스크 대비 리턴이 좋지 않은 구간에 들어간 느낌..ㅠ 끝. 어제는 읽은 정보가 넘 적네 반성..!

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 CJ - 삼성증권 -> CJ제일제당, CJ올리브영, CJ대한통운이 70% 매출의 이상이라고 보면 되는 지주사 삼성물산 - 삼성그룹의 지주사격? 홍라희, 이재용에 주식 증여…삼성물산 7%·삼전 1%대 상승 출처: https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003426009 -> 삼성물산이 SMR 이랑 바이오 지주사 느낌으로 밸류를 받나보네. PER, PBR 밴드 기준으로는 목에찬 느낌이 있음 다우데이타 - 키움증권, 다우기술 지주사 격 (출처: https://t.me/darthacking/120892) -> 과거 떡락은 라덕연, SG발 주가조작 사태 때 보고서 읽고싶은데 5월 한국 IR 협회 자료밖에 없음 -> 키움증권이 배당늘리면 다우기술, 다우데이터 매출이 늘어나는 구조 끝.

글의 내용이 너무 좋아서 개별 포스팅으로 출처: https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224096172880 마이클버리의 얘기에 공감이 가는부분도 있고 비트코인 등 견해는 공감이 안가기도 하지만 그가 팔란티어 put option으로 베팅을 했던 사고과정을 깊게 이해할 수 있다. 다 읽고 나서 한줄로 생각을 정리하면 -> 롱뷰를 지속적으로 유지하면서 헷징을 신경써야하는 장이다. 사실 마이클버리는 주식시장의 상황을 부정적으로 보고 있는 것은 맞지만 당장의 하락을 보고 숏베팅을 강하게 하고싶었던게 아니라 버블의 끝을 모르기 때문에 포지션을 유지하면서 가장 취약해보이는 종목으로 헷징하고싶었던거다. 인터뷰 내용 살펴보기 원문을 쭉 보는것을 추천합니다. 현재 주식 시장 뷰 현재 미국 시장은 패시브(지수 추종) 자금이 절반 이상을 차지해, 하락장이 오면 '소외주 반등' 없이 모든 종목이 함께 무너질 수 있는 위험한 구조 미국에서는 시장이 떨어지기 시작하면, 2000년처럼 ‘소외된 종목들이 반등하는’ 구조가 없다는 겁니다. 이제는 전체가 한꺼번에 떨어질 수 있어요. 미국에서 롱 포지션만으로 방어하는 건 정말 어려울 겁니다. 그래서 펀드를 접기로 했습니다. -> 실제로 차별화가 너무 심하고, 소외주는 계속 소외되는게 현재 추세 과거 패턴상 설비투자(CapEx)가 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 일본, 중국에 반도체 관련 보복 나선 듯 (feat 포토레지스트) - 메르님 (출처: https://m.blog.naver.com/ranto28/224095054675) -> 미국 vs 중국 희토류 분쟁때를 생각해보면 뉴스의 임팩트나 주가의 반응은 초기에 가장 강하게 반응하고, 이 후 퐁당퐁당을 반복하거나 약해져서 투자아이디어로 활용하기가 난이도가 있는 것 같음. 그러나 반일, 반중 감정은 갑자기 트리거된 것이 아니라 지속적인 기저라 지속성이 더 있을것 같기도 함. [12/2 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀 (출처: https://t.me/eqmirae/2625) (상향 전환) SK, 한화, 엔씨소프트, 일진전기, 고영, 금호타이어, 주성엔지니어링, 세아베스틸지주 (상향 가속) 카카오, 현대로템, 미래에셋증권, SK바이오팜, 이수페타시스, S-Oil, 한국타이어앤테크놀로지, 삼성증권, 리노공업, 넷마블, 영원무역, 한전기술, 미스토홀딩스, 에스엠, 펄어비스, 롯데관광개발, NHN KCP, 네오위즈, 한세실업, 스카이라이프 (상향 둔화) 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, HD현대중공업, 신한지주, 삼성물산, 한국전력, 삼성생명, HD한국조선해양, 하나금융지주, 우리금융지주, 메리츠금융지주, HMM, 삼성전기, 효성중공업, 유한양행, 에이피알, 한국금융지주, LIG넥스원, 키움증권, LG이노텍, 엘앤에프, 삼성E&A, 한국가스공사, 한솔케미칼, 실리콘투, 한온시스템, 에스티팜, 대덕전자, ISC, CJ대한통운, 대웅제약, HD현대건설기계, GS건설, 현대지에프홀딩스, 더블유게임즈, 덕산네오룩스, GKL, 해성디에스, SOOP, 코스메카코리아, 이노션, 넥센타이어, 콘텐트리중앙 (하향 전환) LG, 현대위아 (하향 가속) 하이브, ...

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 12월 1일 비트코인 급락 https://www.youtube.com/watch?v=4TPsnDInujo 김단테님이 정리한 비트코인 하락 이유들 MSTR MSCI 퇴출 이슈 12월 10일 금리인하에 대한 불신 일본금리 인상 가능성 이유 Yearn Finance 이슈 -> 하락 싸이클에서 defi 문제, MSTR 비트코인 청산설은 계속 나왔다. 기본적으로 상승 싸이클은 끝났다고 보고 상승은 반등이라고 보고 대응해야겠다. 日, 포토레지스트 中 출하 중단…韓, 반사이익 예의주시 출처: https://t.me/valjuman/26297 Gemini 에게 질문 포토레지스트란? 이름을 풀어서 보면 이해가 빠릅니다. Photo (빛) + Resist (견디다/저항하다) 즉, "빛에 반응하여 화학적 성질이 변하는 액체"입니다. 반도체 웨이퍼 위에 이 액체를 얇게 바른 뒤, 빛(레이저)을 쏘면 빛을 받은 부분과 받지 않은 부분이 서로 다르게 변합니다. 이를 이용해 웨이퍼 위에 초미세 회로 패턴을 그려냅니다. 왜 이렇게 중요한가요? 대체 불가능성: 반도체 회로가 미세해질수록(나노 단위) 고품질의 포토레지스트가 필수입니다. 품질이 조금만 떨어져도 불량률(수율 저하)이 급격히 올라갑니다. 일본의 독점: 특히 ...