흩어지지 않게 생각 붙잡아두기 (2025.12.10): 코오롱인더, 솔루엠 외

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 국내 스타링크 서비스 개시 (출처: 유진투자증권) -> "수요가 없더라도 스타링크 위성들은 지금도 대한민국 위를 지나고 있다. 반대로 생각하면 굳이 서비스를 하지 않을 이유가 없는 것이다." AI, 로봇 다음 필연적으로 다가올 미래 중 하나. 이미 민간으로 저궤도 위성 엄청 쏘고 있음. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 주가 흐름 -> 삼성전자의 HBM4 공급확대 + 기존 레거시 반도체의 가격 상승까지 고려했을때 반도체 3사 중 기대감이 가장큰 종목이 현재 기준 삼성전자라고 시장이 인식 중인 듯. 그리고 금요일 한국 반도체 기업들 상승 후, 마이크론도 상승했는데, 한국 반도체 주가를 마이크론이 반영하는 느낌? [12/4 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링 (출처: https://t.me/eqmirae/2627) -> 신용잔고비율 상승 -> 어떤 종목에 대해서 speculator들이 탐욕스러운지. 공매도잔고비율 상승 -> 어떤 종목에 대해서 기관 외국인들이 오버슈팅이라고 생각하고 있는지. 혹은 이른 숏이라면, 숏 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 알아야 확신이 생긴다 (윤지호) | 인포맥스라이브 251203 (출처: https://www.youtube.com/watch?v=arxooPSRiD4) 많은 투자자들이 박스권만 생각하는데, “만약 상단이 열린다면 무엇이 이유가 될까?”를 먼저 질문해야 함. 코스닥/바이오 등 확산이 아니라 핵심 종목(반도체)이 끌고 가는 구조라고 판단. 11월 조정의 본질은 PER 축소 때문. 이 구간이 무너지려면 반도체 이익이 깨져야 하는데, 지금 구조상 그럴 가능성 낮음. 삼성전자 4분기 컨센이 실제보다 낮게 형성됨(16~17조). HBM·DRAM 가격 인상 소급 적용으로 19~20조 가능성이 높아 “어닝 서프라이즈” 가능. 장기계약도 잘 안 맺으려는 분위기 → 가격 협상력 극대화. -> 올해 혹은 내년초 코스피 지수 상단이 열릴지 안 열릴지는 모른다. 다만 열린다면 삼성전자가 열어줄 것이다. 그리고 이익측면에서 봤을 때 현재의 반도체 수요와 ASP 상승 때문에 떨어지기가 쉽지가 않다. LG CNS의 로보틱스 (출처: https://t.me/TNBfolio/67660) https://www.youtube.com/shorts/xt3VoPYwr4M -> 영상은 8월 26일 영상 (출처: https://t.me/TNBfolio/67661) -> 6월의 상승은 stable coin 내러티브 HL만도 -> 밸류업 대상이라는 점, HL만도의 시세 상승에 의해서 HL홀딩스도 움직임이 나왔다. VIP자산운용 12% 공시한 종목 -> 이미 만도와 함께 많이 움직여버린.. 매수를 고려해보기에는 시세가 너무 많이 나와서 리스크 대비 리턴이 좋지 않은 구간에 들어간 느낌..ㅠ 끝. 어제는 읽은 정보가 넘 적네 반성..!

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 CJ - 삼성증권 -> CJ제일제당, CJ올리브영, CJ대한통운이 70% 매출의 이상이라고 보면 되는 지주사 삼성물산 - 삼성그룹의 지주사격? 홍라희, 이재용에 주식 증여…삼성물산 7%·삼전 1%대 상승 출처: https://www.newsis.com/view/NISX20251203_0003426009 -> 삼성물산이 SMR 이랑 바이오 지주사 느낌으로 밸류를 받나보네. PER, PBR 밴드 기준으로는 목에찬 느낌이 있음 다우데이타 - 키움증권, 다우기술 지주사 격 (출처: https://t.me/darthacking/120892) -> 과거 떡락은 라덕연, SG발 주가조작 사태 때 보고서 읽고싶은데 5월 한국 IR 협회 자료밖에 없음 -> 키움증권이 배당늘리면 다우기술, 다우데이터 매출이 늘어나는 구조 끝.

글의 내용이 너무 좋아서 개별 포스팅으로 출처: https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224096172880 마이클버리의 얘기에 공감이 가는부분도 있고 비트코인 등 견해는 공감이 안가기도 하지만 그가 팔란티어 put option으로 베팅을 했던 사고과정을 깊게 이해할 수 있다. 다 읽고 나서 한줄로 생각을 정리하면 -> 롱뷰를 지속적으로 유지하면서 헷징을 신경써야하는 장이다. 사실 마이클버리는 주식시장의 상황을 부정적으로 보고 있는 것은 맞지만 당장의 하락을 보고 숏베팅을 강하게 하고싶었던게 아니라 버블의 끝을 모르기 때문에 포지션을 유지하면서 가장 취약해보이는 종목으로 헷징하고싶었던거다. 인터뷰 내용 살펴보기 원문을 쭉 보는것을 추천합니다. 현재 주식 시장 뷰 현재 미국 시장은 패시브(지수 추종) 자금이 절반 이상을 차지해, 하락장이 오면 '소외주 반등' 없이 모든 종목이 함께 무너질 수 있는 위험한 구조 미국에서는 시장이 떨어지기 시작하면, 2000년처럼 ‘소외된 종목들이 반등하는’ 구조가 없다는 겁니다. 이제는 전체가 한꺼번에 떨어질 수 있어요. 미국에서 롱 포지션만으로 방어하는 건 정말 어려울 겁니다. 그래서 펀드를 접기로 했습니다. -> 실제로 차별화가 너무 심하고, 소외주는 계속 소외되는게 현재 추세 과거 패턴상 설비투자(CapEx)가 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 일본, 중국에 반도체 관련 보복 나선 듯 (feat 포토레지스트) - 메르님 (출처: https://m.blog.naver.com/ranto28/224095054675) -> 미국 vs 중국 희토류 분쟁때를 생각해보면 뉴스의 임팩트나 주가의 반응은 초기에 가장 강하게 반응하고, 이 후 퐁당퐁당을 반복하거나 약해져서 투자아이디어로 활용하기가 난이도가 있는 것 같음. 그러나 반일, 반중 감정은 갑자기 트리거된 것이 아니라 지속적인 기저라 지속성이 더 있을것 같기도 함. [12/2 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀 (출처: https://t.me/eqmirae/2625) (상향 전환) SK, 한화, 엔씨소프트, 일진전기, 고영, 금호타이어, 주성엔지니어링, 세아베스틸지주 (상향 가속) 카카오, 현대로템, 미래에셋증권, SK바이오팜, 이수페타시스, S-Oil, 한국타이어앤테크놀로지, 삼성증권, 리노공업, 넷마블, 영원무역, 한전기술, 미스토홀딩스, 에스엠, 펄어비스, 롯데관광개발, NHN KCP, 네오위즈, 한세실업, 스카이라이프 (상향 둔화) 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, HD현대중공업, 신한지주, 삼성물산, 한국전력, 삼성생명, HD한국조선해양, 하나금융지주, 우리금융지주, 메리츠금융지주, HMM, 삼성전기, 효성중공업, 유한양행, 에이피알, 한국금융지주, LIG넥스원, 키움증권, LG이노텍, 엘앤에프, 삼성E&A, 한국가스공사, 한솔케미칼, 실리콘투, 한온시스템, 에스티팜, 대덕전자, ISC, CJ대한통운, 대웅제약, HD현대건설기계, GS건설, 현대지에프홀딩스, 더블유게임즈, 덕산네오룩스, GKL, 해성디에스, SOOP, 코스메카코리아, 이노션, 넥센타이어, 콘텐트리중앙 (하향 전환) LG, 현대위아 (하향 가속) 하이브, ...