ECM 관련 기업 투자에 대한 생각 정리

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 호주, 한국에 경고하다 (feat 석유제품) (출처: https://blog.naver.com/ranto28/224251635763) 우리나라는 의외로, 호주에 석유 제품을 수출하는 국가이다. 중국의 황산 수출금지가 일으키는 나비효과? (feat 비료, 구리,니켈) (출처: https://blog.naver.com/ranto28/224250398767) 중국이 황산 수출을 금지함으로서 미국에서 수입하는 비료들 수급이 어려워짐. 농가에 영향을 미치게 됨. 뿐만 아니라 니켈, 구리 등 광물 제련에도 강산인 황산이 쓰임. 미중 정상회의를 앞두고 트럼프 지지층인 농가를 압박하는 전략인가보다. 정치인들이 신경쓸 수 밖에 없는 표심을 흔드는 전략.. 솔루엠 (248070) 2년 만의 최대 실적 전망, 기세 이어진다면 저평가 매력 충분 - KB증권 2026년 4월 7일 (출처: KB증권) ESL 사업부문이 호실적 예상. 2025년 1분기 대비 매출 40% 증가. 신규사업에 ESS, BSS 이용한 2차전지 재사용이 있네. 최근 ESS가 주목 받는것과는 거리가 있는 사업내용일듯.

시장은 스냅샷보다는 흐름이라고 생각한다. 메르님 글이 읽는 재미도 있고 흐름읽기도 좋아 1월의 글들을 읽어가며 팔로업해 볼 예정 마침 시작이 은 이야기라 시의성도 맞는듯하다. 출처는 https://blog.naver.com/ranto28 [1월 1일] 은 가격 폭락이야기 A/S (feat CME, 증거금 추가인상) 출처: https://blog.naver.com/ranto28/224130111814 -> CME 는 민간기업이고 종종 증거금을 인상하는 이벤트를 만든다. 그때마다 금, 은 가격의 변동성이 커졌다. [1월 2일] 중국이 은에 대해 수출제한을 한 이유와 여파는? (출처: https://blog.naver.com/ranto28/224130467668) -> 은이 산업재로서 전기전도율은 최고지만 비싸서 구리를 사용하는것이었는데 통신망, 전지 등에 cost 보다 전기전도율이 더 중요한 분야에서 은 수요가 늘어나고 있음. -> 아연 제련 과정에서 은이 부산물로 나와서, 고려아연이 2024년 은 생산량의 8%정도를 했다. 구리 투자 대체로 풍산을 사듯, 은투자를 대신해 고려아연을 트레이딩하는 theme 이 생긴듯하다. [1월 2일] 한국은행 M2 (통화 및 유동성) 개편의 비밀 (출처: https://blog.naver.com/ranto28/224131196724) -> M2에서 수익증권 제외 됨 [1월 3일] 고려아연의 비밀 (출처: https://blog.naver.com/ranto28/224131933519) -> 고려아연 경영권분쟁이 아직...

작년에 쓰다가 만 글인데 굳이 지울 필요는 없어서 업로드해 두고, 다시 생각 기록에 복귀해봅니다. 1월 한달 현금 50, 나머지 반도체, 바이오, 기타 종목으로 구성해두고 한번도 매매안하다가 어제 처음으로 일부 종목의 일부 비중을 매도 했습니다. 매일 하던 것을 한달 안하니 시장에 대한 생각이 흐리고, 뾰족하지 못한 느낌을 받습니다. 기록의 중요성을 느끼며, 어떻게 효율적으로 시장을 팔로업할지를 고민하는 방향으로 다시 시작 해봅니다. 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 ...

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 AI 통신장비 슈퍼사이클, 두 개의 심장이 뛴다! - 그로쓰리서치 12/3 (출처: https://t.me/growthresearch/21439) -> 어제 통신장비 업체 유니버스를 넓혀야 된다는 생각의 연속선상. BEAD(Broadband Equity, Access, and Deployment) 법안: 미국 전역에 초고속 인터넷을 깔기 위한 대규모 국가 프로젝트 바이든 정부의 '인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)'의 핵심 사업으로 시작되었으며, 최근 트럼프 2기 정부에서도 기술 중립성을 강조하며 계승·발전시킬 것으로 전망 이 법안에는 BABA(Build America, Buy America)라는 강력한 조항이 붙어있다. 즉, "미국 정부 보조금을 받으려면 미국산 자재를 우선 사용하라"는 규칙 대한광통신: 국내에서 유일하게 광섬유부터 광케이블까지 전 과정을 수직 계열화한 기업 RFHIC: 전력증폭기는 통신 기지국이나 레이더에서 신호를 증폭해 멀리 보내는 핵심 부품. 최근 약 3,200억 원 규모의 6G 기반 저궤도 위성통신 시스템 개발 사업에 참여하며, 지상과 위성을 연결하는 핵심 RF 부품 개발을 담당 그래서 어제 이노스페이스 하락시에 같이 주가 하락하는 모습을 보임. BEAD가 투자아이디어라면 대한광통신, 우주 Theme에 포함되길 원한다면 RFHIC. +이노스페이스 “발사체 30초만에 낙하”…민간 첫 상업 발사 다음 기회로 (출처: https://www.sedaily.com/NewsView/2H1UBFU6FP?OutLink=nstand) 삼양식품, 에스앤디_불닭소스 한 주간 아마존 베스트 셀러 순위 급등 in Hot Sauce 기준 28위 순위 상승) - NNN PB님 (12월 1일) (출처: https://blog.naver.com/beatthemkt/224093859513) -> 불닭소스 최근 아마존 베스트 셀러 랭킹에서 계속 순위를 밀리다가 11월말 한주간 순위가 급등. 최근 상승 배경에 이부분이 가장 큰것 같다. "이건 인정하고 봐야.." 무서운 괴물이 된 중국 조선업...K조선, 중국과 싸우는 방식 바꾼다 - 엄경아 신영증권 연구위원 (출처: https://www.youtube.com/watch?v=ni9gyqf87Bs) (00:00) 중국 조선업의 성장 때문에 한국 조선업(K-조선)은 이제 경쟁 상대가 아니라 “싸워야 할 큰 상대”가 되었고, 한국은 고부가가치 선박 중심으로 대응 전략을 짜야 한다는 점이 강조됨. (01:02) 최근 1년 반 동안 조선주가 시장 대비 강한 상승세를 보였고, 연말 차익실현 매물로 주가가 조정받았지만 업황 자체 추세는 꺾이지 않았다는 의견. (02:00) 조선업은 공급 대비 수요가 높은 구조가 오래 지속될 것으로 보이며, 기존 선박의 장기 운용 가능성과 교체 필요성 때문에 발주가 꾸준할 것으로 전망됨. (04:00) 세계 조선능력은 과거보다 줄었고(예: 연간 약 1,700~1,800척 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 코스닥 활성화 정책 & 시총 1~50위 (출처: https://m.blog.naver.com/dicecasts/224116679511) -> 코스닥의 바이오, 피부미용, 엔터 회사들이 반도체랑 시소게임 하는 시장일 수 있어 포트 편성에 참고하면 좋을듯. 코스닥은 그냥 코스닥 150이나 시가총액 50위까지만 커버해도 차고 넘치는 것 같다. 그 안에서 고르면 되는 어떻게 보면 상대적으로 쉬운?게임일수도 금융위원회 (대통령 업무보고 내용) - TNBfolio (출처: https://t.me/TNBfolio/67813) -> 위의 글이랑 얼라인 되는 부분은 시가총액 작은 주식을 굳이 난이도를 높여가며 할 필요가 없다. 스스로 투자 난이도를 높이지말자 ^^ BDC 활용도 중요해질듯. 기업성장집합투자기구(BDC): 개인 투자자들도 비상장 기업이나 혁신 기업에 손쉽게 투자할 수 있도록 만든 '상장형 펀드' 기존에는 유망한 비상장 스타트업에 투자하려면 거액의 자산가이거나 전문 투자자여야 했지만, BDC는 주식시장에 상장되어 있음 Week Ahead Snapshot - 미래에셋증권 주목할 금융시장 이슈(12/22~26) -> 이익 모멘텀이 꺾이는게 아니라면 코스피 12개월 포워드기준 PER 9.8배는 다시 싼 구간에 진입했다는 얘기. 비싸다고 플레이 못하면 안됨. 깨지더라도 해야하는 시장. 그리고 어떤 섹터를 봐야하는지도 분명. (이익 모멘텀이 있는 섹터) 반도체, IT하드웨어, ...