메르님 글로 시장 팔로업 하기 (1월 1일 ~ 7일)

작년에 쓰다가 만 글인데 굳이 지울 필요는 없어서 업로드해 두고, 다시 생각 기록에 복귀해봅니다. 1월 한달 현금 50, 나머지 반도체, 바이오, 기타 종목으로 구성해두고 한번도 매매안하다가 어제 처음으로 일부 종목의 일부 비중을 매도 했습니다. 매일 하던 것을 한달 안하니 시장에 대한 생각이 흐리고, 뾰족하지 못한 느낌을 받습니다. 기록의 중요성을 느끼며, 어떻게 효율적으로 시장을 팔로업할지를 고민하는 방향으로 다시 시작 해봅니다. 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 ...

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 AI 통신장비 슈퍼사이클, 두 개의 심장이 뛴다! - 그로쓰리서치 12/3 (출처: https://t.me/growthresearch/21439) -> 어제 통신장비 업체 유니버스를 넓혀야 된다는 생각의 연속선상. BEAD(Broadband Equity, Access, and Deployment) 법안: 미국 전역에 초고속 인터넷을 깔기 위한 대규모 국가 프로젝트 바이든 정부의 '인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)'의 핵심 사업으로 시작되었으며, 최근 트럼프 2기 정부에서도 기술 중립성을 강조하며 계승·발전시킬 것으로 전망 이 법안에는 BABA(Build America, Buy America)라는 강력한 조항이 붙어있다. 즉, "미국 정부 보조금을 받으려면 미국산 자재를 우선 사용하라"는 규칙 대한광통신: 국내에서 유일하게 광섬유부터 광케이블까지 전 과정을 수직 계열화한 기업 RFHIC: 전력증폭기는 통신 기지국이나 레이더에서 신호를 증폭해 멀리 보내는 핵심 부품. 최근 약 3,200억 원 규모의 6G 기반 저궤도 위성통신 시스템 개발 사업에 참여하며, 지상과 위성을 연결하는 핵심 RF 부품 개발을 담당 그래서 어제 이노스페이스 하락시에 같이 주가 하락하는 모습을 보임. BEAD가 투자아이디어라면 대한광통신, 우주 Theme에 포함되길 원한다면 RFHIC. +이노스페이스 “발사체 30초만에 낙하”…민간 첫 상업 발사 다음 기회로 (출처: https://www.sedaily.com/NewsView/2H1UBFU6FP?OutLink=nstand) 삼양식품, 에스앤디_불닭소스 한 주간 아마존 베스트 셀러 순위 급등 in Hot Sauce 기준 28위 순위 상승) - NNN PB님 (12월 1일) (출처: https://blog.naver.com/beatthemkt/224093859513) -> 불닭소스 최근 아마존 베스트 셀러 랭킹에서 계속 순위를 밀리다가 11월말 한주간 순위가 급등. 최근 상승 배경에 이부분이 가장 큰것 같다. "이건 인정하고 봐야.." 무서운 괴물이 된 중국 조선업...K조선, 중국과 싸우는 방식 바꾼다 - 엄경아 신영증권 연구위원 (출처: https://www.youtube.com/watch?v=ni9gyqf87Bs) (00:00) 중국 조선업의 성장 때문에 한국 조선업(K-조선)은 이제 경쟁 상대가 아니라 “싸워야 할 큰 상대”가 되었고, 한국은 고부가가치 선박 중심으로 대응 전략을 짜야 한다는 점이 강조됨. (01:02) 최근 1년 반 동안 조선주가 시장 대비 강한 상승세를 보였고, 연말 차익실현 매물로 주가가 조정받았지만 업황 자체 추세는 꺾이지 않았다는 의견. (02:00) 조선업은 공급 대비 수요가 높은 구조가 오래 지속될 것으로 보이며, 기존 선박의 장기 운용 가능성과 교체 필요성 때문에 발주가 꾸준할 것으로 전망됨. (04:00) 세계 조선능력은 과거보다 줄었고(예: 연간 약 1,700~1,800척 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 코스닥 활성화 정책 & 시총 1~50위 (출처: https://m.blog.naver.com/dicecasts/224116679511) -> 코스닥의 바이오, 피부미용, 엔터 회사들이 반도체랑 시소게임 하는 시장일 수 있어 포트 편성에 참고하면 좋을듯. 코스닥은 그냥 코스닥 150이나 시가총액 50위까지만 커버해도 차고 넘치는 것 같다. 그 안에서 고르면 되는 어떻게 보면 상대적으로 쉬운?게임일수도 금융위원회 (대통령 업무보고 내용) - TNBfolio (출처: https://t.me/TNBfolio/67813) -> 위의 글이랑 얼라인 되는 부분은 시가총액 작은 주식을 굳이 난이도를 높여가며 할 필요가 없다. 스스로 투자 난이도를 높이지말자 ^^ BDC 활용도 중요해질듯. 기업성장집합투자기구(BDC): 개인 투자자들도 비상장 기업이나 혁신 기업에 손쉽게 투자할 수 있도록 만든 '상장형 펀드' 기존에는 유망한 비상장 스타트업에 투자하려면 거액의 자산가이거나 전문 투자자여야 했지만, BDC는 주식시장에 상장되어 있음 Week Ahead Snapshot - 미래에셋증권 주목할 금융시장 이슈(12/22~26) -> 이익 모멘텀이 꺾이는게 아니라면 코스피 12개월 포워드기준 PER 9.8배는 다시 싼 구간에 진입했다는 얘기. 비싸다고 플레이 못하면 안됨. 깨지더라도 해야하는 시장. 그리고 어떤 섹터를 봐야하는지도 분명. (이익 모멘텀이 있는 섹터) 반도체, IT하드웨어, ...

갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 2025.12.18 목요일 뉴욕증시 강세 - 뉴욕증시, '찜찜한 CPI'에도 일단 매수…강세 마감 (출처: https://www.yna.co.kr/view/AKR20251219011300009?input=1195m) 11월 CPI를 둘러싼 데이터 수집 불안정성과 왜곡 논란이 커지면서 투심도 흔들린 것으로 풀이된다. 인플레이션인사이츠의 오마르 샤리프 설립자는 11월 CPI 결과를 두고 "이건 전적으로 용납할 수 없는 일"이라며 "노동통계국(BLS)은 10월의 임대료와 자가주거비(OER)를 '0'으로 가정해버렸는데 이런 판단이 합리적일 수 있는 경우는 전혀 없다"고 비판했다. 모건스탠리의 마이클 가펜 수석 미국 이코노미스트도 "11월의 예상치 못한 CPI 하락은 방법론적 문제도 부분적으로 작용했을 수 있다"며 "BLS가 일부 항목의 가격을 이월해 사실상 인플레이션 0%로 가정했을 가능성이 있어 확실한 결론을 도출하기 어렵다"고 말했다. OER은 자가를 소유한 사람이 자신의 집을 빌려서 거주할 경우 내야 하는 임차료를 가리킨다. CPI의 약 3분의 1을 차지하는 주거비 중 OER은 70% 이상을 담당하는 만큼 이를 '0'으로 가정하면 전체 수치도 왜곡될 가능성이 크다. -> 주거비 항목에 있어서 논란의 여지는 있는 지표지만 17일의 급락을 되돌리기에는 괜찮은 뉴스 였나봄. 매크로를 맞추거나 방향을 예측하는거는 내가 하기에는 무리가 있는 것 같고, 이전 시장 상황이 어땠는지에 따라 어느쪽으로 과대, 과소 반응할지는 고려해서 플레이할만 한것 같다. 반도체, 미국 테크주식 좋아하는 스터디원들이랑 오늘한 이야기 - 옹쿠님 (출처: https://blog.naver.com/suma_maple/224114848553) -> AI와 요새 시장에 대해서 생각의 축들. 키워드만 적어두고, 내용은 종종 본문을 참고 해야겠다. 좋은글 감사합니다. GOOGLE의 확장성, GOOGLE vs ChatGPT, AI디바이스(스마트글래스, 로보틱스, AI 어플리케이션), GPU vs ASIC (양쪽도 수요는 필수, 경쟁 관점이 아님), AI Capex 시대의 청바지 기업들, AI헤게모니, 지정학 헤게모니 삼성전자, SK하이닉스 수급 -> 삼성전자 15일 외국인 -7000억, 19일 -7000억. 대부분 개인이 받아냄. 찬찬히 보니깐 최근 수급으로 뭔가 특징적이다 할것은 없어보이네 마이크론 상승때 SK하이닉스가 ...

 갈무리되지 않은 작은 메모들이지만, 매일 쌓이면 분명 큰 흐름을 만들 것이라 믿는다. (정리되지 않은 내용들이라 다소 산만할 수 있음) 내용 마이크론 실적발표 - 루팡님 -> 마이크론 실적이 아주 잘나왔는데 삼성전자, 하이닉스가 전날 골드만삭스 상향리포트로 올라버려서 마이크론 실적발표를 제한적으로 반영하였다. 무튼 마이크론 실적은 한국 IDM 에도 긍정적일 것. 의류 업종 - 신한투자증권 박현진님 (출처: https://t.me/alphagem24/7138) -> 시장이 방어주를 찾을 때 화장품, 식품, 의류 업종 등을 보는 것 같은데 이미 많이 오름. 업사이드가 얼마나 남았을지 생각해봐야할듯 F&F, 한세실업, 화승엔터, 화승인더, 영원무역 에스앤디 - 한화투자증권 한유정님 (출처: https://t.me/alphagem24/7141) -> 에스앤디 영업레버리지가 극대화 가능 구간일까? 수급은 팔사람은 다 판 구간까지 온 느낌 한화갤러리아 (출처: ...