2026년 1월~2월 매매일지

육체적 컨디션: 연초에 감기로 고생, 2월에는 치질로 약간 고생, 직장 강도는 낮음 (상, 중, 하)

심리적 컨디션: 3월 퇴사예정으로, 당장 이직하는 것이 아니기 때문에 약간의 불안함이 있음 (상, 중, 하)

퇴사 후 자격증 공부에 몰두할 예정인데, 매달 들어오는 현금흐름이 없어지니 투자 방향을 이전보다는 보수적으로 운용할 예정이고 생활비를 위해 배당금을 받을 수 있도록 포트폴리오를 새로 구성했음

매도

1. 아이렌, 비트마인

• 코인 시장이 급격히 안좋아지면서 코인과 연관이 깊은 두 기업은 매도했다.

• 아이렌은 익절, 클라우드 사업의 비전을 보고 좋은 계약이 나오기를 여전히 기대하고 있긴 하지만 내 상황상 보수적인 운용을 위해 베타를 줄이기 위해

• 비트마인은 손절, 요새 사채 시장도 좋아 보이지 않고 코인 가격도 단기간에 오를 기미가 안보이니(작년부터 유동성이 코인까지 도달하지 않음, 실물자산에 대한 선호 증가) 이더리움 레버리지에 가까운 투자이다보니 계속할 이유를 못찾고 차라리 이더리움 실물을 분할매수 해가는 선택을 하려고 함.

2. 디앤디파마텍, 알테오젠, 큐리옥스바이오시스템즈

• 국내바이오에 여전히 긍정적인 뷰를 가지고 있지만 코스닥을 매수할 계획이 있어 종목이 겹치기도 하고 베타를 줄이기 위해서 매도 대부분 익절

3. 한국 조선 ETF, 한국 전력기기 ETF, 한국 방산 ETF, 두산에너빌리티

• 국내 주식 비중의 대부분을 차지하던 조방원전 형제들을 익절함

• 여전히 좋은 산업들이고 좋을 것으로 기대하지만 우선 기대한 수익률은 달성하였고, 코스피를 매수할 계획이 있어 특정 섹터에 대한 노출을 줄이기 위해 매도

매수

1. 코스피, 코스닥

• 코스피에 속한 반도체(삼성, 하이닉스), 조선 전력기기 원전과 같은 산업재, 금융이나 지주사 같은 저PBR 종목 등을 좋게 보고 있다. 상법개정으로 인한 수혜를 코스피 지수를 사면 적당히 베타를 줄이면서 누릴 수 있을 것으로 기대

• 코스닥은 코스피가 오른 것에 비해 많이 오르지 못했다....