최근 상황
5월 중순 급등한 이후 몇달간 $6-7 사이에서 횡보해 왔음.
최근 전고점을 뚫고 2배로 올라버림.
주가 상승의 이유
엔비디아와의 협력 강화 신제품 공급 소식 때문이라고 함. 엔비디아의 차세대 800V고전압 DC전력 아키텍쳐에 자사의 GaN, SiC칩이 공급된다고 공식 발표됨.
그 외엔 완화적인 정책 등에 힘입어 시장의 유동성이 좀 더 위험을 감수하는 성향도 더해졌다고 생각함.
매수매도
약 25-30%정도를 매도함. 현재 수익률은 100%정도 된다.
투자원금 전부를 회수한 것은 아니지만, 이정도 회수는 괜찮다고 생각한다.
이 기업에 대한 확신이 아주 크진 않기 때문에 어느정도의 투자금 회수를 하기로 했다.
아직 회사는 '머니머신'이 되지 않았기 때문에 확신이 그렇게 크진 않다.
만일 추매를 한다면 아마도 이 경우이지 않을까
(펀더멘털과 관계없이)주가가 크게 떨어져 누가봐도 좋은 자리가 나오거나
드디어 머니머신이 되었다는 확신이 생겼을 때
그외 판단
GaN이나 SiC와 같은 화합물 전력반도체의 대표적인 장점은 전력효율이다.
엔비디아가 이러한 반도체를 도입한다는 것은, 향후 전력효율이 더욱 중요해 졌다는 것이다.
또한 기존의 실리콘 기반 소자(?)를 이리저리 설계하는 것 만으로는 한계가 보인다는 것으로도 해석할 수 있을 것이다.
그래서 기존과는 다른 재료나 매커니즘을 도입하는 단계로 접어든거 아닌가 하는 생각이다.
그렇다면 앞서 보았던 POET의 광 인터포저에도 기회가 올 수 있다고도 볼 수 있겠다.
Ga....갈륨....희토류 중요하다...
일부 차익 실현함. 향후 이 기업의 펀더멘털이 꺾일 때까지 포지션 유지. 추매 가능성 있음