사비
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초보자의 투자 과정을 기록하고 스스로 되돌아보기 위한 목적이니, 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다.
메모리, MLCC 등 반도체 하드웨어가 이끌었던 5월이었습니다. 나스닥, 코스피 상승률에 비하면 한참 부족했네요. KODEX 반도체 등 관련 종목을 들고 있었음에도, 비중이 크지 않아 FOMO가 오는 달이었습니다.
메모리를 좋게 보고 있었는데도, 왜 그만큼 비중을 담지 못했을까 생각해보니 운용하는 2개의 계좌를 별도의 자산으로 생각해서인것 같습니다. ISA 계좌에서 KODEX 반도체 ETF가 종목 중 최대 비중이었기에 충분히 담았다고 무의식적으로 인지하고 있었던 것 같습니다. (글로 적고보니 참 바보같군요..)
지난 달까지도 포트폴리오 점검을 할때, 각각의 계좌를 구분해서 점검을 했는데요. 이번 달부터는 포트폴리오 점검 시 운용 중인 계좌를 통합해서 점검하려고 합니다.
`26년 누적 투자성과
빅테크 (17.66%)
$ACE_미국빅테크TOP7_Plus (6.83%)
하이퍼스케일러(알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타)가 비중 50%가 넘습니다. 최근 Gemini도 업데이트 이후 Claude처럼 연산량에 따른 사용량 한도가 생겼습니다. 현재까지는 컴퓨팅 자원이 곧 AI의 성능으로 연결되는 흐름이 이어지고 있고, 컴퓨팅 자원은 막대한 투자에도 공급 부족 사태가 이어지고 있습니다. 하이퍼스케일러는 막대한 Capex 투자로 컴퓨팅 자원을 쌓아나가며 진입장벽을 공고히 하고 있고, 이 가치는 점점 더 커질 것이라고 생각합니다.
이와 관련된 하드웨어를 판매하는 기업(엔비디아, 브로드컴, 마이크론)의 비중은 약 30%에 달합니다. 컴퓨팅 자원의 가치가 점점 올라가며, 이들의 기업가치도 우상향할 것이라고 기대하고 있습니다.
$AMZN (5.77%)
점유율 1위 클라우드 사업자입니다. 기업에서 한 클라우드 업체를 도입하기 시작하면 네이티브 서비스 의존성, 인력 재교육 등으로 인한 전환비용으로 인해 옮기기가 어렵습니다. 기존 AWS를 쓰고 있는 기업들이 AI를 도입하려고 하면, 가장 먼저 AWS 생태계 내 서비스 도입을 고려할 것입니다. 구글이 빠른 속도로 성장하고 있긴하나, 26년 1분기 기준으로는 28% vs 14%로 아직 2배의 차이가 있습니다.
AWS 외에도 자율주행/로봇 발전에 따른 이커머스 사업 마진 확대, 자체 칩 Trainium, 위성 통신사업 등 기업의 발전 방향에 대해 긍정적으로 생각하고 있습니다.
$GOOGL (5.12%)
우선, 롤라팔루자님의 데미스 하사비스 시리즈를 아직 읽지 않으신 분이 있으시다면 꼭 읽어보시길 추천드립니다. 정말 재밌게 읽었고, 덕분에 구글의 AI 사업에 대해서 한층 더 이해할 수 있었습니다. 데미스 하사비스가 걸어온 길을 보면 이 사람을 믿고 구글의 AI 사업에 베팅할 수 있겠다는 생각이 듭니다. (그만큼 데미스 하사비스에 대한 의존도가 리스크이기도 합니다.)
구글은 데이터센터부터 자체 칩, AI 모델 및 서비스, 다양한 소비자 접점 등 AI 생태계 내에서 수직계열화가 가장 잘 되어있는 기업입니다. 앞으로도 AI 산업에 큰 변화가 많겠지만, 그 변화 끝 살아남는 기업 중 하나는 구글일 것이라는 확신이 있습니다.
빅테크의 비중을 약 20%까지는 늘리려고 합니다. 최선호주는 구글, 아마존입니다.
반도체 하드웨어 (17.43%)
$KODEX_반도체 (9.47%)
메모리가 병목이어서 이익이 급등하고, LTA 계약을 통해 매출 및 마진이 꺾이지 않고 계속해서 좋을 것이라는건 알겠습니다. 근데 최근의 가파른 주가 상승이 용인될만큼 폭발적인 성장이 지속 가능할지는 모르겠습니다.. 정말 그냥 모르겠습니다. 최근 상승이 많았던만큼 불편함도 커지네요. 다만, 팔았을때 FOMO가 크게 올 수 있을 것 같아 멘탈 차원에서라도 우선은 보유하고 있으려고 합니다.
$NVDA (4.74%)
생각한만큼 주가가 잘 상승하지는 않고 있습니다. 하지만, 여전...
포트폴리오 정리하는 사이트가 어디신가용? 좋아보아요
직접 만들어서 사용하고 있습니다! 클로드가 뚝딱 만들어줬네요 ㅎㅎ..
wow 클로드그거 시키는거 토큰을 따로 내야하는거죠? 3마논짜리 유료가입해봣는뎅.. 요고론 안데쥬?
아뇨 저도 동일하게 Pro 요금제 사용하고 있습니다. Claude Code 활용하시면 됩니다!