주간 매매내역 및 계획 (25.04.04) - 석기시대로...?

라이언 일병 구하기의 82 공수여단이 이란으로 가고 있는 중이라죠? 라이언일병 구하기로 오마주를 해봅니다. 지난주 매매 계획 200일 선 아래로 S&P500이 내려가며 중장기 추세가 부서졌을 가능성을 염두하고, 현금 마련을 고민했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 네이버의 남은 잔량에 대해 손절매가 진행되었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 삼성전자와 하이닉스에 대해 터보 퀀트 이슈로 인한 혼선을 생각해 비중 축소를 진행했습니다. 특히 삼성전자는 보고 있는 중장기 추세 중 한 곳이 무너져 조금 더 주의깊게 보려했습니다. 반도체 투자금을 증권주로 많이 옮겨주었습니다. 한국전력, 현대차에 대해 지지선 추매를 진행했습니다. 미래에셋증권도 지난주 매도를 진행했었는데 이번주 금요일에는 지지선에 매수를 진행했습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 소액 펄어비스 거래를 하였으나 유의미한 비중은 아니었고, 주가 마감되기 전 포지션을 모두 청산했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.2% 도합 0.0% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.4% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.6% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 이대로 월요일을 맞이하면 금요일에 진입했던 주식들에서 모두 손절매가 나올 듯 합니다. 일단 월요일 장 ...

서부전선 이상없다의 리메이크 버전입니다. 개인적으로 오마주나 재창조가 아닌 리메이크라면 이 영화가 가장 잘 만든 케이스가 아닌가 합니다. BGM부터 미장센까지... 정말 멋진 영화였습니다. (대충 전쟁과 육아로 혼미하니 딴소리) 지난주 매매 계획 중장기 추세가 부러지기 직전인 자리에 위치했음을 인지하고 부러지면 중장기적으로 시장을 부정적으로, 아니면 반등 가능성을 보려 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 미래에셋증권에서 다른 증권주로 옮길 생각을 했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 네이버, 삼성전자를 비중 축소, 하이닉스를 매수했습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 특별한 매매는 없었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.3% 도합 0.3% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.6% 때입니다. ※국내 추세추종을 국내 아이디어 투자와 원자력 투자로 섹터를 나누었습니다. 아이디어 투자내에 원자력 투자가 많았던 부분도 컸던 점이 있습니다. 대신 미국 추세추종투자에 있던 CCJ 카메코를 원자력 투자로 편입했습니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 증권주내에서 개별주 파이를 조금 줄이면서 주주환원 가능성이 더 높고, 그에 비해 벨류에이션이 조금 더 저렴한 쪽으로 옮겼습니다. 네이버와 삼성전자를 비중 축소해서 하이닉스 비중을 높였습니다. 현대차가 아닌 로봇주에서 일부 비중 축소를 조금 진행했습니다. 국내 반도체 삼성전자는 파업이슈가 쉽게 해결되지 않을 것으로 보입니다. 이에 따라 해당 노이즈가 셧다운이라는 공포로 주식에도 다가올 ...

더 씬 레드라인 영화 오마주입니다. (유명한 반전 영화죠...) 지난주 매매 계획 중장기 추세에서 부러지는 구간에서는 비중을 축소하는 방향을 검토하면서 단기대응은 자제하는 방향을 생각했습니다. 동시에 증권주 확대가 가능한 구간에서는 확대를 진행해보려 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 증권주 확대를 거의 하지 못했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 특별한 매매는 없었습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 특별한 매매는 없었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.3% 도합 0.0% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.6% 때입니다. ※국내 추세추종을 국내 아이디어 투자와 원자력 투자로 섹터를 나누었습니다. 아이디어 투자내에 원자력 투자가 많았던 부분도 컸던 점이 있습니다. 대신 미국 추세추종투자에 있던 CCJ 카메코를 원자력 투자로 편입했습니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 별다른 매매는 없던 주간입니다. 다음주도 중장기 추세가 부러지는지 여부에 따라 진행할 예정입니다. 국내 반도체 소부장 일부는 밸류에이션 상단에 도달했습니다. 사실 어떤 이익전망을 보느냐에 따라 이야기가 완전 천차만별이지만... 개인적으로는 코스닥 부스팅에 따른 돈 수급으로 상승한 부분이 더 크다고 봅니다. 따라서 이쪽도 비중 확대는 자제하려 합니다. (IDM에서 소부장으로 옮기는 것도 이제 IDM에서 증권주를 옮기는 것을 생각중입니다.) 원자력 섹터 뜻밖의 수혜를 받고 있는 중입니다. 다만 동시에 전쟁이 종결되면 하락 여지도 강하다고 봅니다. 다만 앞으로 이런 문제에...

풀메탈 자켓 오마쥬입니다. (스탠리 큐브릭 감독님 영화를 2주 연속으로 쓰게 되네요.) 지난주 매매 계획 SW 쪽 이슈와 사모대출 문제를 주로 생각하고, 추세가 깨지면 대응하자는 마인드로 진행했습니다. 다만 주말 사이 전쟁이슈가 매우 크게 붉어지며, 계획은 별 의미가 없어습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 매매 계획이 별로 없었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 화이자를 조금 매도했습니다. 암호화폐도 71k 위에서 조금 매도를 하며 엔비디아를 조금 매수해주었습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 개인 풋옵션이 500억을 넘는 것을 보고, 수요일 장에서 일부 저베타 주식을 매도하고, 고베타 주식을 매수하는 단기 전략을 사용했습니다. 총 비중은 전체 계좌의 3% 가량을 사용했습니다. 원래 이벤트 매매는 1% 내로 진행할 예정이었는데 이번에는 좀 예외적으로 진행을 하게 되었습니다. 따라서 목요일에 2% 가량 원복을 시키며 빠르게 원복을 진행했고, 금요일에 남은 1%도 없애서 현재는 없는 포지션입니다. (아래 포트폴리오에 있을 이벤트 투자는 아직 분류가 안된 애매한 짜투리 투자들입니다.) 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.3% 도합 0.3% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.6% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 이벤트 매매에서 저베타 고베타를 움직이는 단기 전략을 사용했습니다. 지난 미장요약하기에서도 설명드렸듯이 저는 코스피에 있는 은행주를 조금 매도해서 코스닥에 있는 대형주를 매수하는 전략을 사용했습니다. 우선 단기에는 일정 수익은 주었지만 이번에도 느낀 바는 단기는 정말 꼼수 정도로만 쓰자는 부분입니다. 뒤에 후술하겠습니다. 국내 반도체 소부장이 좋은 계좌 방어를 해주었습니다. 원자력 섹터 한국전력이 1차 지지선이 뚫려 자동 손절매를 진행했는데 2차 지지선에 진입이 되어 자동 매수가 되었습니다. 참 아이러니한... 상황입니다. 그 외 별다른 매매는 없습니다. 네이버 이번 하락에서 1차 손절이 나갔으나 이후 금요일 고베타 종목을 매도한 자금의 일부를 매수에 사용했습니다. 추가 매수는 다시 보류한 상황입니다. 증권, 지주사 투자 이제 증권주 자체를 다음주 하락에서 조금 더 매수를 해볼까 합니다. 매도 대상은 소부장을 당초 계획을 세웠는데... 어젯밤 미장에서 장비주의 하락을 보니, 쉽게 ...

샤이닝 오마쥬입니다. (생각보다 뒤통수 맞는 느낌의 영화포스터가 없네요... 아는게 있다면 추천 부탁드립니다.) 지난주 매매 계획 관세 위헌 판정을 보고 현대차 비중을 조금 더 늘릴 계획을 세웠습니다. 추세추종을 한다는 마음가짐으로 계속 더 들고 가는 것에 초점을 맞추었습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 현대차 비중을 좀 더 높였습니다. 미래에셋증권과 삼성전자 비중을 조금 낮추었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 엔비디아를 매집해보았습니다. 소부장도 살짝 매수했습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별다른 매매가 없습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.1% 도합 0.1% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 2.6% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 현대차 비중과 엔비디아를 조금 매집해보았습니다. 국내 반도체 IDM쪽에서 소부장으로 살짝 옮겨주었습니다. IDM에서 매도를 진행한 섹터는 삼성전자입니다. 몇 차례 얘기를 했지만 저는 삼성전자를 장기투자할 생각이 없습니다. 해당 사유에 대해서는 로봇 투자인 현대차 섹터와 마지막 부분에서 조금 더 적어보겠습니다. 원자력 섹터 별다른 매매가 없었습니다. 한국전력을 일정 구간에서 매집해볼까 고민중입니다. 네이버 별다른 매매가 없었습니다. 증권, 지주사 투자 미래에셋증권을 조금 매도해주었습니다. 밸류에이션을 넘은 가격대이고, 현대차 매수를 위해 조금 움직여주었습니다. 다만 미래에셋증권에 대한 적극적 매도는 추세가 완전 부러지는 구간에서 진행할 예정입니다. 국내 로봇투자 현대차를 투자 비중을 확대했습니다. 관세이슈가 직접적으로 다 해결된 것은 아니지만 점점 풀려나갈 가능성을 시장이 반영할 가능성을 봤습니다. 동시에 로봇주로써의 리레이팅도 들어갈 가능성을 보았는데 완전 다른 이슈로 상승하였습니다. 관련 내용은 짧게 톡으로 남겨두었습니다.https://www.valley.town/space/@knh4801/talks/69a18d13f591505787d74ae0 결국 현대차의 경영전략은 테슬라와 비슷한 방향으로 가닥을 잡는 것으로 보입니다. 어쩌면 이번 새만금 투자와 자율주행 선허용 후규제 조치는 포티투닷에서 넘어온 새로운 인사의 재량일 수 도 있겠다는 생각이 들었습니다. 어느 조직이나 마찬가지이지만 이런 멋진 정치적이고 전략적인 움직임은 경영진의 뛰어난 역량이 바탕이 되어야하는 것 같습니다. 개인적으로 이 회사를 더 높게 평가하는 이유가 추가되었습니다. 주주환원은 기존부터 잘해왔지만 이번 정부의 기조를 생각해서 적어도 줄이는 방향보다는 확대하는 방향으로 계속 가지 않을까 합니다. 그리고 그 근간에는 몇 년간 임직원에게 주식을 나누며 애사심으로 자리잡게한 매커니즘과 맞닿아있는 듯 합니다. 관련해서 24년 말에 쓴 글입니다. https://blog.naver.com/shneam/223708281355 관련해서 삼성전자에 대해서 쓸 이야기가 더 길어져서 마지막 부분에 이어서 쓰겠습니다. 미국 추세추종 테슬라 소액 추가 매도를 진행했습니다. 추세가 조금 안좋아진 부분 (추세하단이기도합니다.)을 고려해 엔비디아로 배팅을 조금 더 ...