25.2Q_13F 관심 거장 UPDATE(SACERDOTE, GREENBERG, DRUCKENMILLER)

ALEX SACERDOTE

25 1Q

TOP3 : CLS, APP, AMZN

25 2Q

TOP3 : CLS, NVDA, META

매매변동

< 관심 포인트 >

1. NVDA 비중 확대, NFLX 매수

   NFLX : 928~1300 사이 매수

   NVDA : 86~157 사이 매수

   → 아마 4월 폭락 장에서 대거 담았지 않았을까 싶으며, BUY THE DIP 최 우선순위로 삼은 종목이 아니었을까 추측

   
   

2. CLS, APP, AMZN, DKNG, NU, RBLX 축소

   -CLS : 32% 비중 축소를 했음에도, 오히려 비중은 이전 분기보다 높은 것으로 보아 리밸런싱. AI인프라 확대에 따른 수혜로 여전히 보고 있음 유지.
   -APP : CLS에 준하게 비중축소했고, 2분기에 수익률 확대가 안 되었으나 비중을 8>5% 로 축소한 것으로 보아, 기대수익률이 높지 않을 것으로 판단
   -AMZN : ALEX가 자주 스윙 트레이드 하던 종목이라 NO COMMENT
   -DKNG, RBLX, NU : 주식 수 줄였으나, 비중은 비슷하여 리밸런싱. RBLX는 특히 최근 상승률이 높음에도 비중을 많이 줄이지 않았음에 향후 성장 매력 있을 것으로 예상

총평 : Alex의 포트폴리오에도 빅테크들이 대거 포진. 최근 ALEX의 포트폴리오에는 AI인프라 투자 관련 종목들이 자주 포함되고 있고, AI 인프라와 AI SOFTWARE 두 축을 기반으로 투자되고 있습니다. 평소에 좋아하는 AMZN은 축소시킨다는 점에서 아마존의 경쟁력에 의문을 가질만 하네요. 기존에 저도 F/UP했던 CLS,DKNG,RBLX는 여전히 매력적인 것을 간접적으로 알...