국채 선물, 미국 주식 추가 정리
제 포트폴리오에 대해서 우선 말하자면 어제의 변동성을 겪으면서, 국채와 나스닥 선물을 국채금리 4.4% 부근에서 청산했습니다. 미미한 수준의 이익을 남겼긴 했습니다. 청산은 국채 금리가 4.4%까지 다시 도달하면, 시스템 리스크를 불러올 수도 있다고 생각해서 입니다.
모를 일이고 확률적으로는 금리가 단기적으로 아래로 떨어질 확률이 더 크다고 보고 있습니다. 그러나 트레이딩이 주 전략이 아닌 저에게 있어서는 변화된 환경에서 금리 하방확률을 조금 낮추었고, 이 수준에서는 확률적 우위를 보이기 어렵다고 생각해서 청산해버렸습니다.
그리고, 미국주식에 대해서도 미국장 개장전에 보유하고 있던 주식을 처분했습니다. 미국을 장기로 보고 사들어갈 상황이 아니라고 판단되어서입니다.
따라서 현재 제 포트는 국내주식만 남겨져있고, 50% 이상 현금상태입니다.
한국주식은 평가액 자체로는 10~15% 정도 이익상태이나 몇일간에 조정을 받고 있는 중 입니다. 제 주식들에 일부 단기악재들도 있었고 대선테마주 등으로 돈이 몰리면서, 지수에 비해서 underperform하고 있습니다.
저는 투자세계에서 1등이 되는 것이 아니라, 경제적으로 문제가 없는 삶을 살기 위한 보조수단으로 투자를 바라보고 있습니다. 이런 관점에서는 정치테마주는 접근할 필요성을 못느낍니다. 단기 ...
