CPI와 사우디 협상으로 다시한번 상승한 미 증시
전일 밤 미 증시는 다시한번 상승했습니다. CPI가 예상치를 하회하면서 양봉으로 전환하더니, 사우디 협상으로 상승추세를 이어갔습니다. 기존에 국내주식 외에는 70% 수준으로 현금상태로 있다가 숏 포지션 진입을 했습니다. 진입에 대한 기록과 아쉬운점, 계획을 정리해보겠습니다.
기존의 계획대로 실행
직전 칼럼 에서는 US100 기준 21,000에 가깝게 숏 포지션을 비중있게 들어가려고 계획했었습니다. 우선 기존 계획대로 21,000pt 수준에서 진입을 했습니다. 이후에 21,200pt 까지 분할로 매도포지션을 추가로 쌓았습니다.
다른 국가와의 협상이 진행되다 보면 위로 더 올라갈 수 있다고 봤었고, 예상보다 협상이 더 좋게 진행이 된다면 고점 수준인 22,000pt 까지 올라갈 수 있다고 판단했었습니다. 사우디 협상은 이러한 수준 내의 사건이였고 전체 판을 흔들 정도의 사건이라고 보지는 않았습니다.
테크니컬 미스 복기
그래서 진입자체의 로직은 계획대로 하였으나 테크니컬 적으로 아쉬운 부분이 있습니다. 우선 제가 전일 진입시점을 잡을 때 "CPI는 예상치 보다 낮을 가능성이 높다"를 전제로, 본장 전에 나스닥 지수가 밀렸지만 CPI 이후에 다시 상승할 가능성이 있으니, "계획대로 진입타이밍을 기다리자" 였습니다.
이런 진입에는 아래와 같은 실수들이 존재합니다.
CPI 발표 전에 기존 목표 short 진입 예정 가격에 비중 있게 걸어둔 것. 제가 걸어둔 가격대를 단숨에 지나쳐서 상승 추세를 타고 있는데, CPI 발표로 상승폭은 예상하기 어렵고 상승추세가 마무리되는 것을 확인한 후에 진입하는 것이 더 안전한 선택이였습니다.
CPI 가 예상보다 좋을 가능성이 있을 때 기술적인 단기 매수 전략을 간과한 것. 가장 최선의 전략은 CPI가 예상보다 좋을 가능성이 있다면 단기적으로 매수 포지션으로 대응하는 전략입니다. 이러한 전략의 유용성은 내가 최고점에서 매도를 잡지 못하더라도 좀더 기다렸다가 진입할 수 있는 여유를 줄 수 있습니다. 만약 단기적으로 매수로 대응했다면, 미국 장 종료 시점까지 추세의 움직임을 보면서 조금 더 여유롭게 대응했을 가능성이 큽니다. 처음부터 매도로 대응하다 보니 결국 급하게 포지션을 쌓게 되었습니다.
사우디 협상에 대해서 고민하지 않은 것. 진입을 나스닥 100 선물 매도로 진입했는데, 사우디 협상이 오늘 있는 줄 알았으나, 어떤 협상이 진행될지 고민을 특별하게 하지 ...
