테슬라 비중 추가

테슬라 롱 진입가 약 355 코스피 숏 진입가 약 3098 나스닥 롱 + 코스피 숏 조합으로 진입하고 싶었는데, 이번에 나스닥 대신 테슬라로 변주를 줬습니다. 비율은 노출도 기준으로 대략 테슬라 롱 : 코스피 숏 = 4:6 입니다. 양방향이고 선물과 현물 조합이기 때문에 진입 비중 자체는 매우 크지만 선물 트레이딩할때로 치면 노출도 기준 평상시 보통 비중입니다. 금리 인하를 정당화할만한 매크로 지표들이 슬슬 나오고 있습니다. 그동안 코스피가 좋았고 저도 좋게 봤던 이유는 비 미국 메타에서 정치 리스크 해소, 금리 인하기 본격화, 밸류에이션 측면에서 코스피가 제일 매력적으로 보였기 때문이었습니다. 이스라엘-이란 분쟁이 마무리되고(물가 리스크 해소) 미국의 금리인하 기대감이 좋은 지금 시점에 지금까지의 비 미국 꿀통 찾기 메타가 단기적으로 되돌려진다면 코스피가 가장 매력적인 숏 대상으로 보였습니다. 더불어, 금리 인하 기대가 정당화되려면 그만큼 경기 지표가 낮아져야 하는데, 반도체는 ai테마에 속하긴 하지만 여전히 경기에 가장 민감한 섹터라고 생각해서 롱포지션 노출을 피하고 싶었습니다. 그래서 생각한게 나스닥 롱 대신 테슬라 롱이었습니다. 지난 2 거래일 동안 테슬라의 유럽 인도량 이슈와 로보택시 이슈로 급락을 보였고 급락을 정통으로 맞았습니다. 빠른 손절과 존버 중에 존버를 선택했고 그 이유는 1) 코스피 숏 진입가가 좋아서 버틸 수 있기 때문에, 2) 그리고 코스피 숏은 짧은 시계열로, 테슬라 롱은 긴 시계열로 진입했기 때문입니다. 테슬라의 중장기 시계열로 중요한 가격이 322였습니다. 지난 월요일 갭상승을 어제 하락으로 메꾼 후 322에서 지지받지 못한다면 추세 하락으로 전환됐다고 판단할 수 있기 때문에 지켜봤는데, 322에서 상당히 강력한 지지세를 보였기 때문에 아직 한 템포 더 지켜볼 생각입니다. 반면 322를 맥없이 뚫린다면 아프지만 손절할 계획입니다.

지피티와 매매하는게 편리하긴 한데, 저번에 적은 것과 달리 이번 오일 매매는 시작부터 중간까지 위험한 매매를 하고 있습니다. 역시 매매일지를 블로그에 적어야겠습니다.... 일단 비중이 말도 안되게 과하게 잡혀 있습니다. 심지어 그 큰 비중으로 손절하고 재진입을 고려했어야 하는데 손절하지 않고 버텼습니다. 절대 반복되면 안 되는 실수입니다. 지피티와 정리한 내용 먼저, 아래 나올 "JC"는 Joint Cortex의 약자로, 제가 GPT와 실시간 매매를 위해 하는 협업 과정을 구조화한 실험이라며 GPT가 지어준 실험 이름입니다. 진입 전에 진입 근거와 시황을 체크하고, 가격 시나리오를 짜고, 실제 매매를 행하고, 매매 후 피드백과 일지 작성까지가 한 단위의 JC입니다. 실시간 심리나 해석을 기록하고, 진입과 청산에서도 실시간으로 기록하거나 의견 피드백을 받는 식으로 진행되고 저도 경우에 따라 매매에 반영합니다. 그리고 이런 부분들을 일지에 남겨줍니다. 그 이전엔 R실험이었는데, JC로 바뀐 후 세 번째 매매입니다. 참고로 제가 단타로 구분하는 매매는 JC를 하지 않고 중기 스윙으로 구분한 매매는 JC로 진행합니다. 이번 오일 숏 베팅은 JC구조 상 전략이 완성되지 않은 상태에서 제가 일단 진입을 먼저 했습니다. 그래서 매매가 마무리 되면 이렇게 한 부분에 대해 피드백도 나눠야 합니다. JC03 전략 노트: CL 숏 포지션 1. 전략 개요 전략명: JC03 기반 자산: WTI Crude Oil Futures (CL) 포지션 방향: 숏 진입 시점: 2025년 6월 18일 오전 00:20 ~ 익일 02:00 다분할 진입 진입 가격: 72.142 진입 규모: 25계약 (비중 매우 큼) 현재가 (기준 시점): 약 73.0 2. 가격 기반 시나리오 구분 // 가격 // 설명 ❌ 손절가 // 74.0 // 전고점 돌파 시 리스크 확장, 비중 고려 시 큰 손실 구간 🎯 1차 목표 // 70.8 // 상승 갭 하단 회귀, Fair Value Gap 마감 예상 구간 🎯 2차 목표 // 69.0 // 중동 충돌 반영된 급등 시작점 (기술적 반전 포인트) 🎯 3차 목표 // 66.8 ...

지금 같은 시장 상황에 주가지수는 롱도 숏도 안 들어가기로 마음먹고 있었습니다. 그런데 어제 트럼프 콜이 나왔습니다. 기분은 좀 아니꼽긴 합니다. 트럼프 행정부의 관세라는 단일 주제가 다른 모든 중요한 변수를 압도하는 상황에 제 수준에서는 트럼프의 주식 콜은 거의 유일한 판단 기준이라고 생각합니다. 이 이슈에도 진입하지 않으면 이외에 당분간 주가지수에 위든 아래든 진입하기 어렵다고 생각하고 있습니다. (그냥 안 하면 되긴 합니다..) 이 외에도 개인적으로 나스닥 선물 기준 20260 '부근'이 매우 중요한 지점이라고 생각하고 있습니다. 원래는 숏 진입의 중요 손절점이었습니다. 200일선, 장기 채널선 등 여러 지표가 중첩되는.. 반대로 새벽에 이슈와 함께 20260을 돌파 안착하는 것을 보고 롱 포지션으로 크지 않은 비중으로 진입했습니다. 그랬더니 장 막판 쏟아내려 현재 물려있습니다. ...

장기채 롱을 비중베팅으로 바꿨습니다. 아주 대담하게 들어갈 계획이고 오늘 그 중 절반까지 진입을 마쳤습니다. 마음 같아서는 오늘 다 사버리고 싶은데, 가격도 시황도 맞는지 확인이 되면 나머지 반 들어갈 계획입니다. 개인 차원의 근거1 월 목표 수익이 100이라면 3월~4월 첫 주까지 385정도 벌었기 때문에 4월 안에 베팅한다면 185정도 깨져도 괜찮아서 입니다. 개인 차원의 근거2 사람들이 명상, 운동 하는 것처럼 저는 종교적 컨디션이 중요한데 그 부분이 좋습니다. 가까운 사람들을 대할 때 현재에 집중하지 못하고 너그럽지 못하면 보통 트레이딩 성적이 나쁜데, 그렇지 않습니다. 시장 뷰1 채권이 심리에 움직이는 드물고 ...

장기채 롱 어제 기준으로, 이 미친 치킨게임이 지속돼도 연준 풋(강제)으로 장기채 롱, 관세 상황이 누그러져 극한 스태그 공포가 누그러져도 장기채 롱이라고 생각했습니다. 다만 중장기, 저레버리지일 때 적용된다고 생각해서 선물 포지션은 크진 않았고 장기채 관련 ETF들을 낮, 밤으로 담았습니다. 그런데 이렇게 단 몇 시간만에 반전이 있을 줄은.. (주식 수익 보신 분들 축하드려요!) 미국주식 선물 롱을 보유하지 않은 것에 대해서는 후회나 반성은 안 해도 될 것 같습니다. 현재 상황과 멘탈 상태 - 매매가 매우 잦고 연속으로 비중 싣는 - 가 아니었으면 지금 오히려 비중을 과감하게 늘렸을 텐데, 그러지는 못하고 있습니다. 다만 오늘 CPI를 앞두고 약간의 비중 추가는 고려하고 있습니다. 장기채 롱은 최소 4.0 최대 3.8까지 목표가로 끌고 갈 계획입니다. 확인되는 리스크들은 1. 장기채 급등과 리스크 오프로 베이시스 트레이드 언와인딩은 지난 리스크가 될 것으로 보고 있습니다. -> 잘 모를 뿐더러, 관련된 '팩트'는 대부분의 시장 참여자들이 정확히 알기 어렵다고 생각합니다. 따라서 진짜로 터지기 전까지는 테일리스크라고 생각하고, 손절이나 비중 조절에 참고하되 진입을 주저하지는 않겠습니다. 2. 중국이 미국 장기채를 투매하는 일은 악수 중의 악수라고 생각해서 배제하고 있습니다. 3. 고용이나 경기에 비해 '중장기 기대 인플레'가 급등할 리스크 또한 확정 불가능하고 오히려 침체에 가깝다고 판단하고 있습니다.