오늘은 일찍 올리고 운동갑니다 ㅎㅎ
트럼프 대통령은 리야드에 도착하자마자 대형 오찬 행사에 참석
(참석 관련 명단이 있긴 한데 CEO 참석 여부는 확인해봐야할듯)
일론 머스크 – 테슬라 및 스페이스X CEO
스티븐 A. 슈워츠먼 – 블랙스톤 그룹 CEO
래리 핑크 – 블랙록 CEO
제니 존슨 – 프랭클린 템플턴 인베스트먼트 사장 및 CEO
아르빈드 크리슈나 – IBM 회장 및 CEO
제인 프레이저 – 씨티코프 CEO
마이클 오그래디 – 노던트러스트 회장 및 CEO
켈리 오트버그 – 보잉 사장 및 CEO
루스 포랏 – 구글 사장 및 CIO
앤디 재시 – 아마존 CEO
벤 호로위츠 – a16z(앤드리슨 호로위츠) 공동 창립자 및 파트너
샘 알트만 – 오픈AI CEO
젠슨 황 – 엔비디아 CEO
알렉스 카프 – 팔란티어 공동 창립자 및 CEO
로렌조 시모넬리 – 베이커 휴즈 CEO
제프 밀러 – 할리버튼 CEO
올리비에 르 푸슈 – 슐룸버거 CEO
디나 파월 – BDT & MSD 부회장
레이 달리오 – 자산운용사 대표
마르셀로 클로레 – 자산운용사 대표
트래비스 캘러닉 – 전 우버 CEO, 클라우드 키친 창립자
닐 블루 – 자산운용사 대표
존 밸리스 – 커클랜드 앤 엘리스 서비스 회장
제이크 실버스타인 – 엔필드 인베스트먼트 파트너스 CEO
팀 스위니 – 에픽게임즈 CEO
캐시 워든 – 노스롭 그러먼 회장 및 CEO
제임스 퀸시 – 코카콜라 회장 및 CEO
다라 코스로샤히 – 우버 CEO
프란시스 수아레즈 – 마이애미 시장
출처: https://t.me/bornlupin/11424
도널드 트럼프 대통령, 사우디아라비아에서 역사적인 6,000억 달러 규모의 미국 투자 약속 확보
트럼프 대통령은 사우디아라비아에서 미국에 6,000억 달러를 투자하겠다는 사우디의 약속을 발표하며, 양국 간 수십 년간 지속될 경제적 유대의 기반을 마련했습니다. 이번 투자에는 에너지 안보, 국방 산업, 기술 리더십, 글로벌 인프라 및 핵심 광물 확보 등이 포함됩니다.
주요 발표 내용
사우디 DataVolt: 미국 내 AI 데이터센터 및 에너지 인프라에 200억 달러 투자 예정
Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber 등: 양국에 걸쳐 총 800억 달러 규모의 첨단 기술 투자 약속
Hill International, Jacobs, Parsons, AECOM: 킹 살만 국제공항, 킹 살만 파크, The Vault, 키디야 시티 등 총 20억 달러 규모 미국 수출 프로젝트에 참여
GE Vernova: 14.2억 달러 규모 가스터빈 및 에너지 솔루션 수출
Boeing: 4.8억 달러 규모 737-8 여객기를 AviLease에 공급
Shamekh IV Solutions: 58억 달러 규모 헬스케어 투자, 미시간에 IV 수액 생산시설 설립 예정
부문별 투자 펀드:
50억 달러 규모 에너지 펀드
50억 달러 규모 항공·방산 신기술 펀드
40억 달러 규모 글로벌 스포츠 펀드
역사상 최대 규모의 미-사우디 국방 협력:
1,420억 달러 규모의 방산 판매 계약 체결, 미 국방기업 다수 참여
5대 분야 포함:
1. 공군/우주 역량
2. 미사일 방어
3. 해양/연안 안보
4. 국경 및 육군 현대화
5. 정보통신 시스템 개선
사우디 군의 아카데미, 의료서비스, 훈련 지원 강화 포함
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양국 관계의 심화
80주년 기념: FDR 대통령과 사우디 국왕 압둘아지즈 회담 이후 양국은 80년 파트너십 유지
2023년 사우디의 미국 직접투자 95억 달러, 주로 운송·부동산·자동차 분야
2024년 미-사우디 교역 총액 259억 달러, 미국의 상품 무역수지 흑자 4.43억 달러
에너지·과학·보건 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 다수 체결
NASA–사우디 우주청 CubeSat 프로젝트 포함: Artemis II에 CubeSat 탑재
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트럼프 대통령은 이 거래를 통해 "미국을 다시 위대하게 만들기 위한 약속을 실현하고 있으며", 이는 2017년의 사우디 투자 유치에 이어 또 하나의 기록적인 성과라고 강조했습니다
출처: https://t.me/bornlupin/11434
엔비디아,사우디에 블랙웰칩 18,000개 이상 판매
최첨단 GB300모델, 사우디 데이터센터에 공급
막힌 중국 판로 대체 기대로 주가 5.8%급등
엔비디아는 13일(현지시간) 최신 인공지능칩 18,000개 이상을 사우디 아라비아 기업인 휴메인에 판매한다고 발표했다.
CNBC에 따르면, 엔비디아의 최고경영자(CEO) 젠슨 황은 이 날 리야드에서 열린 사우디-미국 투자포럼에서 최첨단 블랙웰 칩을 사우디 아라비아의 500메가와트 규모 데이터 센터에 공급하기로 했다고 발표했다. 공급되는 칩은 GB300 모델로 현재 엔비디아의 가장 진보된 AI칩이다.
이 날 엔비디아는 미국 증시에서 5.84% 급등, 130달러를 넘어섰다.
젠슨 황은 트럼프 대통령의 사우디 방문에 함께 따라간 미국 기업인중 하나로 엔비디아의 고성능 AI칩은 AI 소프트웨어를 훈련하고 배포하는데 필수적인 요소로 트럼프 정부가 전세계 국가와의 협상도구로 사용하고 있다.
지난주 미 상무부는 조 바이든 대통령 시절에 구상된 'AI확산규정'을 폐지하고 더 간단한 규정을 시행할 것이라고 발표했다. 바이든 대통령 임기 마지막 시기에 발표된 'AI확산 규정'에서는 19개 우방국을 제외하고는 사우디 등 중동국가에 대해서도 엔비디아 칩 판매 갯수를제한 국별 컴퓨팅 파워를 제한한다는 내용이 포함됐었다.
사우디 아라비아의 기업인 휴메인은 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)의 소유로 AI모델 개발 및 데이터 센터 인프라 구축을 주로 한다. 휴메인을 최종적으로 수십만개의 엔비디아 GPU를 배치한다는 계획을 갖고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005131494
UnitedHealth Group $UNH 은 급락하고 있습니다.
지난달 주가가 45% 하락했습니다.
많은 사람이 의료 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 복합제 중 하나로 여기는 것에 대한 잔혹한 평가입니다.
그래서 무슨 일이 일어났을까요? 그리고 더 중요한 것은, 투자자들은 이제 무엇을 해야 할까요?
모든 것을 풀어보겠습니다.
🧨 매도의 원인은 무엇인가?
최근의 촉매제는 두 가지 고통이었습니다.
앤드류 위티 CEO가 개인적인 이유로 사임한다.
회사는 의료 활동 증가와 Medicare Advantage 프로그램의 비용 압박을 이유로 2025년 재무 지침을 중단했습니다.
이러한 업데이트는 $UNH 몇 달 동안 겪은 어려운 상황을 극복하고 이루어졌습니다.
- 2024년 사이버 공격으로 인해 보험금 청구 처리 및 전자 지불이 중단되어 일회성 수익 감소가 발생했습니다.
- 최근 매출과 이익 모두 예상치를 밑돌았습니다.
- 전임 CEO의 임기 이후 규제 감시와 비판이 강화되었습니다.
많은 투자자들에게 이 순간은 결정적인 순간이었습니다. 공황이 엄습했고, 주가는 폭락했습니다.
✅ 저는 UNH를 소유하고 있습니다(그리고 방금 더 구입했습니다)
솔직히 말씀드리면 저는 이미 포트폴리오에 $UNH 보유하고 있습니다.
그리고 저만 그런 것은 아닙니다.
UNH는 슈퍼투자자(자산 1억 달러 이상을 보유한 포트폴리오 관리자)가 소유한 주식 중 8번째로 많습니다.
안정적인 현금 흐름, 규모의 이점, 꾸준한 수익 성장 덕분에 많은 펀드가 이를 핵심으로 보유하고 있습니다.
💰 배당 성장 기계
UnitedHealth는 지난 10년 동안 조용히 가장 좋은 배당금 증가 기업 중 하나였습니다.
2014년 배당금: $1.41
2024년 배당금: $8.18
이는 10년 동안 16% CAGR이며 지난 5년 동안은 거의 12%입니다.
최근 매도세로 배당수익률이 2.2%를 넘어섰습니다. 이는 회사 역사상 가장 높은 초기 수익률입니다.
🧾 수입은 어떻게 되나요?
2024년 실적은 곤두박질쳤습니다. 하지만 중요한 것은 맥락입니다.
EPS 감소는 핵심 운영을 방해한 일회성 사이버보안 사고로 인해 발생했습니다.
매출 성장은 그대로 유지되었습니다.
이전 몇 년 동안 주당 FCF와 EPS는 꾸준히 증가해 왔습니다.
지금까지 이것이 장기적인 손상이라는 것을 시사하는 것은 없습니다.
🔍 가치 평가는 매력적으로 보인다(보수적인 가정에도 불구하고)
저는 보수적인 입력 자료를 모두 사용하여 일련의 평가 모델을 실행했습니다.
하나하나 살펴보겠습니다.
1. 역 DCF 분석
현재 주가: $323.44
2025년 FCF가 2024년(사이버 보안 공격으로 인해 정상보다 낮았음)과 동일하다고 가정하면
그 후로, 시장은 향후 10년간 연간 FCF 성장률을 3.6%로만 예측하고 있습니다.
3.6%의 FCF 성장률은 매우 보수적인 수치입니다. UNH는 역사적으로 두 자릿수 성장률을 기록해 왔습니다. 이 모델은 명백한 저평가를 시사합니다.
2. EPS 민감도 및 총수익률 모델
보수적인 추정치를 사용하면:
2025년 EPS = $24.12 (2023년과 동일)
장기 EPS 성장률 = 8 % (분석가 예측 및 경영진 지침보다 훨씬 낮음)
PE비율은 현재 15.7배에서 17.5배로 확대(역사적 평균 22보다 낮음 8x)
결과:
2030년까지 총 수익률 = +91.98%
연간 수익률 = ~11.5%
고성장으로의 복귀를 전제
하지 않은 수치입니다. 완만한 회복과 안정화가 예상됩니다. 다시 한번 말씀드리지만, 이러한 전망은 보수적인 편입니다.
3. 할인된 현금 흐름(DCF)
가정:
2025년 FCF는 역풍으로 인해 변동이 없습니다.
장기 성장 = 8 % (다시 말해, 지침보다 낮음)
할인율 = 8 .5%
공정 가치: 주당 $525
현재 가격 대비 60% 이상 상승한 가격입니다.
🧠 감정 vs 기본
개인 투자자들이 빠지기 쉬운 가장 큰 함정은 기본 원칙과 감정을 혼동하는 것입니다.
지금은 감정이 극도로 악화된 상태입니다.
하지만 5년 이상의 기간이 걸린다면 실제로 중요한 것은 무엇일까요?
이 사업은 계속해서 강력한 자유 현금 흐름을 창출할 수 있을까?
의료 분야의 장기적 구조적 추세는 여전히 그대로인가?
이는 일시적인 방해인가, 아니면 영구적인 손상인가?
제가 검토한 모든 모델과 데이터 포인트를 바탕으로 볼 때, 이것이 영구적으로 망가진 사업이라는 증거는 없습니다.
제가 아는 바는 다음과 같습니다.
- UnitedHealth는 한 달 만에 약 45% 하락했습니다.
- 문제는 실제적이지만 일시적일 가능성이 높습니다.
- 매우 보수적인 성장 가정에도 불구하고 가치 평가는 설득력이 있습니다.
- 장기 수익률 전망이 매력적으로 보인다
- 시장은 기본이 아닌 두려움을 가격에 반영하고 있습니다.
아직 이르네요.
단기적으로 주가가 더 떨어질 수도 있습니다.
하지만 저는 바닥 시점을 노리는 게 아닙니다. 저는 사람들이 싫어하고 저평가된 우량 기업을 매수하려고 하는 겁니다.
지금이 그런 때 중 하나인 것 같아요.
https://x.com/dividendology/status/1922300972371476896
약 한 달 전, 골드만삭스는 향후 12개월 동안 총 수익률이 91%에 달할 것으로 예상되는 유럽 최고 주식을 공개했습니다.
$NVO 그들은 Novo Nordisk를 선택했습니다.
$NVO 의 현재 가격을 기준으로 하면 이제 101.85% 상승할 가능성이 있습니다.
⚠️ 전문 투자자들은 중국-미국 휴전 이전에 유로존 주식에 대해 과대평가했습니다.
자산 4,580억 달러를 보유한 관리자를 대상으로 한 BofA 설문 조사에 따르면, 5월 초 기관 투자자의 70% 이상이 미국 주식 대비 유로존 주식에 대한 비중이 과대평가되어 7년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
💡💡💡
'세계 유일' 삼성전자 레버리지/인버스 ETF 나온다…"대만·홍콩 종목 추가상장" [[원문링크]](https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001209155?rc=N&ntype=RANKING&sid=001)
출처: https://t.me/kyun0w0/13255
[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 5/14
하나증권 김재임/송종원
엔비디아는 사우디아라비아 AI 기업 Humain에 칩 공급 예정
- Humain은 500MW 규모의 데이터센터 구축 예정
- Humain은 빈 살만이 이끌고 사우디 국부 펀드의 투자를 받는 기업
https://buly.kr/A45Qsqr
애플은 뇌를 통해 기기를 조종하는 기술을 개발 중
https://buly.kr/6BwlIRf
마이크로소프트는 전체 직원의 약 3% 감축할 계획
- 약 6,000명이 해고될 예정
https://buly.kr/CWu2cI1
구글은 AI검색인 AI Mode 테스트 중
- 구글 첫 화면 하단에 있는 'I'm Feeling Lucky' 버튼을 대체할 것으로 예상
https://buly.kr/28tKk9v
구글은 Android 16 출시와 함께 고급 보호 프로그램에 새로운 기기별 기능을 추가한다고 발표
- 사용자만 접근할 수 있는 기기 로그, 스팸 전화 차단, 기기가 일정 시간 동안 잠겼을 때 자동으로 재시작하는 기능 등이 포함
https://buly.kr/CWu2cIL
구글은 새로운 안드로이드 디자인 언어인 Material 3 Expressive를 공개
- 사용자와의 상호작용 시 더욱 액티브한 애니메이션 구현에 초점
https://buly.kr/AaphpK8
구글의 내 기기 찾기 기능은 'Find Hub'로 확장될 예정
- 더 많은 파트너 지원, 위성 기반 위치 추적 기능을 추가하고 항공사 파트너십을 통한 서비스를 확대할 예정
https://buly.kr/2Jo5iz3
구글 제미나이는 향후 차량, 워치, TV에 탑재될 예정
https://buly.kr/5UHjNfo
구글은 유럽 내 수십 개의 가격 비교 웹사이트로부터 최소 120억 유로 규모의 피해 보상 소송을 진행 중
- 구글이 검색 및 광고 시장에서 지배적 위치를 남용해 이들 웹사이트의 고객을 빼앗았다고 주장
https://buly.kr/6120K7h
에어비앤비는 숙소 예약 시 케이터링, 개인 트레이닝 등의 서비스도 함께 예약할 수 있도록 앱을 개편
https://buly.kr/1n3omZQ
스포티파이 AI DJ 기능 및 언어 확대 예정
- AI DJ에게 분위기나 장르를 바꾸라고 명령하거나, 특정 아티스트의 트랙을 재생하도록 명령 가능
https://buly.kr/3NIdbup
로빈후드는 캐나다의 암호화폐 업체인 WonderFi를 약 1억 8천 만 달러에 인수
- WonderFi는 Bitbuy와 Coinsquare라는 두 개의 플랫폼을 운영 중이며, 약 15억 달러의 자산을 보관중
- 이는 WonderFi의 종가 대비 41% 프리미엄
https://buly.kr/GksE9vA
ABB 로보틱스 사업부 35~50억 ...
