2025년 7월 8일(화) 세상 돌아가는 이야기
Aurum[0] 경제뉴스

2025년 7월 8일(화) 세상 돌아가는 이야기

avatar
Aurum
2025.07.08조회수 167회

📊 AI Overview

📈 미국 주식 (긍정)

  • 골드만삭스 S&P500 목표치 대폭 상향조정 💹: 3개월 6,400, 6개월 6,600, 12개월 6,900으로 상향 (기존 대비 최대 400포인트 상승)

  • 연준 완화 기조 기대감 🌟: 예상보다 빠르고 깊은 완화 정책과 하향 안정된 금리 환경이 주가에 긍정적

  • 메타 스레드 급성장 📱: 일일 활성 사용자 1억1,510만명으로 전년 대비 127.8% 증가, 엑스(1억3,200만명)에 근접

  • 엔비디아 해외 확장 🚀: 이스라엘에 10억달러 규모 캠퍼스 건설 계획 발표

  • 운영 레버리지 우수 기업들 📊: 2014-2024년 운영 마진 20% 이상 증가한 NVDA(+285%), FICO(+102%), MSCI(+59%) 등 주목

📉 미국 주식 (부정) → 실제 부정적인 요인은 없어 보임

  • 관세 정책 불확실성 ⚠️: 트럼프 관세 서한 공개로 S&P500 0.8% 하락, 각국 25% 관세 부과 예고

  • 워런 버핏 은퇴 충격 💔: 은퇴 발표 후 버크셔 해서웨이 주가 10.1% 하락 (같은 기간 S&P500은 10.4% 상승)

  • 테슬라 정치적 리스크 🔴: 머스크 아메리카당 창당 선언으로 테슬라 주가 7% 급락

  • 애플 인재 유출 🏃‍♂️: AI 모델 담당 루밍 팡이 메타로 이직, 연간 수천만 달러 보상 패키지 제안받아

📈 미국 장기채권 (긍정)

  • 토큰화 국채 급성장 🚀: 올해 토큰화 미국 국채 자산에 74억달러 유입 (80% 성장)

  • 월가 자산관리사 참여 💼: 블랙록, 프랭클린템플턴, 야누스 핸더슨 등 유명 업체들의 펀드 자산 3배 증가

  • 안정성과 유동성 동시 추구 🛡️: 스테이블코인을 넘어 안정적 수익을 제공하는 투자상품으로 평가

📉 미국 장기채권 (부정)

  • 금리 인하 기대감 후퇴 ❌: BoA가 연내 금리 인하 한 번도 없을 것이라고 전망, 관세로 인한 인플레이션 압력 우려

  • ZLB 위험 지속 ⚠️: 뉴욕·샌프란시스코 연은, 제로금리 하한은 여전히 중기적 위험이라고 경고

📈 골드 (긍정)

  • 중국 중앙은행 매입 재개 🇨🇳: 금 보유량 8개월 연속 증가, 7,390만 온스로 전월 대비 7만 온스 증가

  • 인플레이션 헤지 필요성 💰: 1913년 $1의 구매력이 2020년 $0.04로 하락한 사례로 현금 보유 리스크 부각

  • 지정학적 불안정성 🌍: 관세 전쟁과 무역 불확실성 속에서 안전자산 선호 증가

📊 그 밖의 자산군

암호화폐 📉

  • 비트코인 침체기 진입: $11만 근접에도 거래량 1년 최저 (현물 $5.02B, 선물 $31.2B)

  • 여름 침체 패턴: 계절적 약세 구간 진입

한국 주식 📊

  • 관세 부담 증가: 8월 1일부터 25% 관세 부과 예정 (품목별 관세와 중복 적용되지 않음)

  • KOSPI 밸류에이션: 12개월 선행 P/E 10.21배, 멀티플 10배대 유지

  • 개별 종목 희비: 파마리서치 인적분할 철회로 7% 급등

일본 경제 📈

  • 경상수지 호조: 5월 경상흑자 32.1조원, 전년 동월 대비 16.5% 증가

  • 인바운드 급증: 방일 외국인 369만명 (21.5% 증가)로 여행수지 흑자 확대

중국 경제 📊

  • 외환보유고 증가: 6월 말 3조3,174억달러, 전월 대비 322억달러 증가

  • 관세 압박 지속: 브릭스 국가들의 대미 대응 움직임 가시화


로이터 통신에 따르면 백악관 당국자는 각국별로 차등 책정된 상호관세가 8월1일부터 부과되더라도, 그것이 자동차(25%), 철강 및 알루미늄(각 50%) 등에 부과되고 있는 품목별 관세율 위에 더해지지는 않는다고 확인했다.

즉, 한국의 경우 8월1일부터 25%의 상호관세가 부과된다 하더라도 미국으로 수출되는 한국산 자동차는 '50%의 관세율'(25%의 품목별 관세+25%의 상호관세)이 적용되는 게 아니라, 지금과 같이 '25%'의 관세율을 적용받는다는 것이다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015493222

image_AurumResearch_4983.jpg

출처: https://t.me/investment_puzzle/299523

워런 버핏이 은퇴를 선언한 지 두 달 만에 그의 투자회사 버크셔 해서웨이 주가가 10% 넘게 하락했다. 지난 60년간 연평균 20%의 수익을 낸 ‘투자계의 현인’이 현업에서 손을 떼면 과연 버크셔가 전과 같겠느냐는 의구심이 반영된 결과다.

버크셔 해서웨이 주가(A주)는 그가 은퇴를 발표하기 전날인 5월 2일 주당 80만9350달러에서 이달 3일 72만7455달러로 10.1% 하락한 상태다. A주 대비 1500분의 1 가격인 버크셔 B주 역시 주당 539.8달러에서 485달러로 같은 폭만큼 하락했다. 이 기간 S&P500 지수는 10.4% 상승했다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003915615

#워런버핏 #BRK

image_AurumResearch_4984.jpg

출처: https://t.me/investment_puzzle/299532

시장조사 업체 시밀러웹(Similarweb) 데이터에 따르면 지난 6월 기준 아이폰용 운영체제 iOS와 안드로이드용 스레드 앱의 평균 일일 활성 이용자수(DAU)는 1억1천510만명에 달했습니다.

이는 같은 기간 엑스의 일일 사용자 수 1억3천200만명에 근접한 수준입니다.

스레드의 DAU는 지난해 같은 기간 대비 127.8% 증가했지만, 엑스의 DAU는 오히려 15.2% 줄어들면서 두 플랫폼 사용자수의 격차는 크게 좁혀졌습니다.

https://n.news.naver.com/article/374/0000450223

#META

image_AurumResearch_4985.jpg

출처: https://t.me/investment_puzzle/299535

image_AurumResearch_4986.jpg

출처: https://t.me/bumgore/51118

image_AurumResearch_4987.jpg

출처: https://t.me/bumgore/51132

백악관 워싱턴


2025년 7월 7일

이재명 대통령 귀하
대한민국 대통령

대통령님께,

이 서한을 보내게 된 것은 양국 간 무역 관계의 강력한 유대와 미국의 지속적인 약속을 보여주는 일이며, 귀하의 위대한 국가와 계속 협력하기로 미국이 결정했음을 의미합니다. 하지만 한국과의 심각한 무역적자에도 불구하고 이제 우리는 더 공정하고 균형 잡힌 무역을 바탕으로 앞으로 나아가기로 결정했습니다.

따라서 우리는 세계에서 가장 크고 특별한 경제인 미국, 곧 세계 1위의 시장에 귀하가 동참할 것을 요청드립니다. 수년에 걸쳐 우리는 한미 무역관계를 논의해왔고, 한국의 관세 및 비관세 정책, 무역 장벽으로 인해 발생한 장기적이고 지속적인 무역적자에서 벗어나야 한다는 결론에 도달했습니다. 우리의 관계는 상호주의와는 거리가 멀었습니다.

2025년 8월 1일부터 우리는 모든 한국산 제품에 대해 25%의 고정 관세를 부과할 예정입니다. 이 관세는 부문별 관세와는 별도로 적용됩니다. 미국으로 수입되는 상품이 제3국을 거쳐 우회 반입될 경우 더 높은 관세율이 적용될 수 있습니다.

이 25% 관세율은 미국이 한국과의 무역적자를 해소하기 위해 필요한 조치보다 훨씬 낮은 수준임을 이해해주시기 바랍니다.

또한, 한국 기업이 미국 내에서 생산하거나 제조하는 제품에는 관세가 부과되지 않으며, 우리는 해당 제품에 대한 승인을 신속하고 전문적으로, 그리고 일상적으로 처리할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것입니다. 즉, 수 주 내에 실행 가능한 일입니다.

만약 귀국이 자국의 관세를 인상할 경우, 그 인상분은 미국이 부과하는 25% 관세에 추가로 적용될 것입니다.
이러한 조치들은 한국의 오랜 관세, 비관세 정책, 무역 장벽으로 인해 발생한 미국의 지속 불가능한 무역적자를 바로잡기 위해 필요합니다.
이 무역적자는 미국 경제에 심각한 위협일 뿐만 아니라, 우리의 국가안보에도 중대한 위협이 됩니다.

---

우리는 앞으로도 귀국과의 무역 파트너십을 수년 동안 지속해 나가기를 기대합니다. 만약 귀국이 지금까지 폐쇄되어 있던 시장을 미국에 개방하고, 귀국의 관세 및 비관세 정책, 무역 장벽을 제거할 의사가 있다면, 우리는 본 서한의 내용을 조정할 수 있습니다.

이러한 관세율은 양국 간의 관계에 따라 상향 또는 하향 조정될 수 있습니다.
미국과의 관계에서 실망하는 일은 결코 없을 것입니다.

이 사안에 관심을 기울여주셔서 감사합니다.

진심을 담아,
드림.

출처: https://t.me/bornlupin/12523

파마리서치, 인적분할 계획 철회…주가 7%대 급등


파마리서치는 8일 이사회를 열고 인적분할 절차 중단 및 분할계획서 철회를 결정했다고 공시했다. 이에 따라 주가도 급등하고 있다.

앞서 파마리서치는 지난 6월13일 이사회에서 인적분할 결정을 의결한 바 있다. 지주회사 체제로의 전환을 통해 중장기 성장 기반을 강화하려는 전략에 대한 주주 및 시장의 다양한 의견을 재검토한 결과라고 회사 측은 설명했다.

공시 이후 파마리서치 주가는 급등세를 타고 있다. 오전 11시2분 현재 7.35% 상승한 55만5000원에 거래되고 있다. 공시 직후에는 57만5000원까지 치솟기도 했다.

파마리서치는 “이번 재검토 과정을 통해 기업의 의사결정은 전략적 필요나 법적 타당성만으로는 충분하지 않으며, 보다 능동적이고 깊이 있는 신뢰 기반의 주주 소통이 중요하다는 점을 다시금 깨닫게 됐다”고 말했다.

인적분할 추진 계획을 철회했음에도 파마리서치는 △미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요 시장 중심의 글로벌 에스테틱 사업 가속화 △기존 조직 내 투자 기능 강화 및 전략적 M&A 준비 △ESG·컴플라이언스 기반의 투명하고 지속가능한 거버넌스 체계 구축 등 기존 경영 기조를 흔들림 없이 이어갈 방침이다.

손지훈 파마리서치 대표는 “지주사 설립의 취지에 공감하며 응원을 보내주신 주주들도 계셨기에 이번 결정이 아쉽게 느껴질 수 있다는 점 역시 공감한다”며 “파마리서치는 다양한 의견을 겸허히 수용하고, 이를 통해 보다 주주 친화적인 기업으로 성장하고자 하니 널리 혜량해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

https://www.hankyung.com/article/2025070845156

출처: https://t.me/bornlupin/12537

여름 침체기 진입…비트코인 $11만 근접에도 거래량은 1년 최저


🔻Spot volume: $5.02B
🔻Futures volume: $31.2B

#BTC

image_AurumResearch_4990.jpg

출처: https://t.me/emperorcoin/51420

KOSPI 12m fwd P/E 10.21, 멀티플 10x 계속 유지중인데

image_AurumResearch_4991.jpg

출처: https://t.me/WoosanXNNN/1432

ROE 근본적인 개선이 확인되면 더 좋을텐데요......

image_AurumResearch_4992.jpg

출처: https://t.me/WoosanXNNN/1434

■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리 (07.08)


휴가 일정으로 코멘트 없이 뉴스만 공유드립니다.

트럼프 '맘에 드는 제안하면 8월 1일 관세 부과일도 조정가능"(연합뉴스)
https://naver.me/I5ytKJxg

트럼프, 관세 서한 일일이 SNS공개...백악관 "14개국 발송"(연합뉴스)
https://naver.me/Fc5CvR3w

'관세 위협' 트럼프에 맞서는 브릭스..."황제 필요 없다"(연합뉴스)
https://naver.me/GHYgbdVT

李대통령 "집이 투기수단 돼 주거불안"..여 "주식 끌어올릴 것"(파이낸셜뉴스)
https://naver.me/xt4VP3n3

"엔비디아 투자' 코어위브, 비트코인 채굴 기업 인수(연합뉴스)
https://naver.me/5jB2p2Jl

머스크 '아메리카당 창당' 선언에 테슬라 주가 7% 급락(연합뉴스)
https://naver.me/G7C57xGQ

서울 집 산 40% '갭투자'였다...1주택자 전세대출 금지(N뉴스)
https://share.google/FxToEBOqGAmxcVA6R

'국뽕' 없이 세계 장악한 K-팝 아이돌...'케이팝 데몬 헌터스'(여성조선)
https://woman.chosun.com/news/articleView.html?idxno=121977

"올리브영엔 없어요" K뷰티 사러 약국 가는 외국인 관광객들(조선일보)
https://biz.chosun.com/distribution/channel/2025/07/08/VQSCYEHAMNB63BXCERYHLD2OOE/

네이버 웹툰, 'LA 애미메 엑스포'로 성료... "IP글로벌 확장가능성"(파이낸셜뉴스)
https://han.gl/9jzWW

삼성전자 2분기 영업익 '반토막'...반도체 부진 지속(연합뉴스)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250708021652527?input=1195m

"6개월 내 2나노 공정 완성하라"...삼성전자 반도체 경영진에 내려진 특명(조선일보)
https://share.google/GYSM3XQQApdwQAJ41

메모리 부진에도 반도체 기판 '불티' 삼성전기, 하반기 신바람(뉴데일리경제)
https://tinyurl.com/2jkyunch

"이 회사는 미래가 좀 불투명하네요"...애플 AI수장, 메타로 자리옮긴다(비즈인사이트)
https://www.mk.co.kr/news/it/11362111

美서 잘나가는 K전력기기..."제 2의 조선/방산 될 것"(조선일보)
https://naver.me/GiaQlSZS

천궁, 수출 임박했나... 이라크 국방장관 "곧 첫 물량 수령"(조선비즈)
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/07/08/BWWXKJ2FQNEPDIA5JUKM3R64HE/

日열도 홀린 K푸드...한식소스/조미료 매출도 덩달아 날개(조선비즈)
https://alie.kr/1REckS3

image_AurumResearch_4993.jpg

출처: https://t.me/WoosanXNNN/1435

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 7/8


하나증권 김재임/송종원

애플이 앱스토어 정책 위반으로 유럽연합이 부과한 5억 유로 벌금에 대해 항소
-유럽연합은 4월 애플이 디지털시장법(DMA)의 대체결제 옵션(반 스티어링 옵션) 의무를 위반했다며 벌금을 부과
-애플은 최근 앱스토어 유럽 정책을 변경해 DMA를 준수하며 추가 벌금을 피하려 했으나, 유럽위원회는 여전히 제한이 존재한다고 판단
[https://buly.kr/jZaplB](https://buly.kr/jZaplB)

백악관 무역 고문 피터 나바로가 애플 CEO 팀 쿡을 비판하며, 애플이 중국 내 생산 시설을 충분히 빠르게 이전하지 않고 있다고 지적
[https://buly.kr/1c9NjrJ](https://buly.kr/1c9NjrJ)

웨이모가 필라델피아에서 안전 운전자를 동반한 자율주행 차량 테스트를 시작하며 동북부 도시로 확장
-웨이모는 여름부터 가을까지 필라델피아 도심과 ...

회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

회원가입
이미 계정이 있으신가요?로그인하기
댓글 3개
avatar
Aurum
구독자 1,718명구독중 27명
투자 웨이트 트레이닝 독서와 여행 사진찍기와 맛집