마이클 버리 - 숏 베팅

마이클 버리 13F

단테님 영상을 참고했습니다.

며칠전 마이클 버리 X 에 올라온 내용

마이클 버리가 11월 3일 예정보다(데드라인 11월 14일) 일찍 13F 공시를 제출했으며, 9월 30일 기준 포트폴리오에서 극단적인 포지션 변화가 드러났습니다.

주요 포지션

하락 베팅 (풋옵션)

• 팔란티어: 포트폴리오의 66%, 약 9억 달러 규모

• 엔비디아: 14%, 대규모 하락 배팅

상승 베팅 (콜옵션)

• 화이자($PFE), 할리버튼(석유채굴, $HAL): AI 버블 대신 전통 산업 선택

버리는 AI 대표주들의 고평가를 경고하며 "버블에 참여하지 말라"는 메시지를 던졌습니다. 하지만 2023년 1월 "셀" 권고 이후 S&P 500이 65% 상승한 전력을 고려하면, 그의 타이밍 예측력에 의문이 제기됩니다.

현재 명확한 하락 촉매가 부재한 상황에서 이번 배팅은 시기상조일 가능성이 있습니다.

CDS를 통해 공매도를 시작한 순간부터 붕괴까지 2~3년이 걸렸다는 점을 기억해야 합니다.