지금 시장에 '조급함'은 독이다. (feat. 그냥 내 생각)

1. 주식 S&P 500 6,000을 넘었던게 몇 주 전이었던 것 같은데.. 다음 주면 앞자리 4도 충분히 볼 수 있는 모습 관세로 인한 소비자 인플레이션 + 기업의 EPS 악화 + 국제 매출 하락 + 원가 & 판관비 증가 등 앞으로 금리 인하 + 법인세 인하 같은 확실한 카드가 나오지 않는 이상 무지성 롱을 기대하기는 힘들어 보인다. 다만, 단기적으로 -12%라는 엄청난 폭락을 이미 기록했고, 관세 상한선은 설정됬다. 앞으로 베트남 같이 협상을 해나갈지? 중국처럼 강경 대응책으로 나올지?에 따라 지수가 더 지하실로 내려갈지가 결정될 듯 하다. 미국 기업들 매출 텃밭인 EU의 반응이 가장 중요해보인다. 나스닥 기술주는 더욱 심각 전 세계적 국가를 상대로 서비스하던 빅테크가 이제 전 세계적 국가를 상대로 비즈니스를 할 수 있을지? 그 성장과 수익이 지금 같을 수 있을지? 참 애매르송해졌다. (결국 나스닥 비중 전체의 대부분은 빅 테크기 때문에 빅 테크 반등이 가장 중요해보인다.) 슈카월드에서 매일이 신고가라고 부럽다고 했던 것이 어제 같은데 단, 2달 정도만에 -20%가 빠졌다. 회복탄력성이 훌륭한 빅 테크 제외 다른 꿈과 희망의 주식과 레버리지를 일으켰던 개인들이 내 주위도 많은 것을 고려하면 '진짜' 걱정의 단계로 들어섰으며 나스닥 역시나 앞으로 무지성 롱을 기대하기는 어렵다고 생각한다. 2. 미국 10년물 4%를 뚫고 내려갔다. 시장에서는 관세로 인해 인플레이션보다는 일단 경기 침체에 우선점을 두고 있다고 생각 4%가 깨진만큼 장기채에 대한 매력도는 많이 떨어졌으며 전 달 PCE처럼 4월 인플레이션 하드 데이터를 통해 언제든 4.5% 까지도 오를 수 있다고 생각 3. ...

(자살하지 마라.. 내가 타살시켜 주겠다..!) 오늘 드디어 관세를 때렸습니다. 엄청나네요 정말 박종훈 기자님 유튜브도 너무 유익했습니다. (한국 외 국가에서 굳이 미국으로 건너갈 이유가 없다는 점, 서로 보복관세 안하고 요정도에서 타협하고 갈 것인지?의 여부) 반면 미국 지수는 나락을 가고 있습니다.. 작년 8월 5일이 생각나네요 모든 섹터가 나락을 기고 있지만, 특히 제 주력 섹터인 소비재 섹터는 지옥으로 떨어져가고 있습니다. (당연히, 전 세계 생산공장에 큰 관세라는 운석이 떨어졌기 때문에) 다행인 것은 옛날 같았으면 불안에 떨며 잠도 못자고 팔았거나, 전부 손실 실현시키고 밑바닥에서 잡아보겠다는 어줍잖은 미친 짓을...

(번 아웃을 극복하고자 생각을 정리해보는 극히 개인적인 이야기이며 투자 이야기가 아닙니다.. ) 참 큰일이다.. 최근 번 아웃이 너무 쌔게 왔다.. . . . 저번 주 토 ~ 요번주 금요일까지 휴일이었다. 잠실로 야구보러가려고 했으나, 1초 매진으로 못봐서 친구나 만나고 부모님과 글램핑 여행 한 번 갔다오고 개인 휴식 취하다가 금욜에 청주로 복귀했다. 그리고 금욜에 눈물을 폭포수 같이 쏟아 내면서 질질 짜며 폭싹 속았수다 4막을 봤다. (내 성격은 극 T다.) 그런데 문제는 최근? 금요일부터? 공허함, 외로움, 무력감, 우울감을 동반한 번 아웃이 나를 쌔게 강타했다. 그래서 번 아웃의 원인을 파악해나가봤다. '폭싹 속았수다' 드라마 보고 여운이 너무 강력했다. 현재의 나와 정반대로 아름다운 삶을 이야기하는 드라마를 보며 '가치 있는 인생'이 무엇일까?에 대한 깊은 생각에 빠졌다. 뭔 드라마를 보고 번 아웃이 와? 하며 웃을 수도 있는데 나에게는 그 정도로 강렬하게 많은 생각거리를 주었던 드라마였다. 옛날 디지몬 테이머즈, 아노하나, 너의 이름은 보고도 엄청난 후유증을 깊게 겪었는데.. 지금도 비슷하다. 좁고 깊은 인간관계에 대한 회의감이 들었다. 평소 굉장히 좁고 깊은 인간관계를 지향하며 다른 사람과 친해질 수 있는 기회, 나에게 먼저 친해지고자 오는 기회를 전부 쳐내기만 했었다. 왜냐하면 결국 장기적으로 인연이 옅어질 사람들이라고 생각하며 그들과 시간, 비용을 나누는 것은 너무나 손해라는 생각이 들었기 때문이다. 그런데 지금은 좁고 깊은 인간관계에 속하던 대학친구들마저 빠져나갔다. 반 년만의 모임, 2주 전 미리 했던 약속마저 귀찮아하고, 각종 ...

그냥.. 요즘 ValC 작성이나 월가 소식 정도 읽는 것 외 별다른 Valley AI + 블로그 활동을 하지 않아서 올만에 글을 올려본다. 내용은 요즘 같이 어지러운 장에서 배운 점? 1. 일반 개미 투자자는 그냥 가만히 있는 것이 돈 버는 행위다. 요즘 같이 변동성, 조정, 앞으로 큰 하락이 무서운 장에서 개미들이 돈을 완전 빠르게 삭제하는 방법이 있다. 바로 앞으로 시장이 더 떨어질 것으로 예상하고 나서 보유 종목을 매도해서 손실을 실현한 다음 더 낮은 타점에서 저점매수하려는 (자살)행위이다. (=마켓타이밍) 왜냐하면 손실을 확정짓는 그 순간 내 뇌는 완전히 망가져버린다. 앞으로 주가가 더 떨어지면 '아 역시 내가 맞았네 ㅋㅋ;; 타점 개 꿀이죠~' 하면서 못산다. Why? 더 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 반대로 주가가 올라가면 뇌가 마비되면서 울분을 쏟는다. 내가 손실을 실현했던 가격 수준과 손실 금액을 생각해서 절대 다시 못산다. 근데 더 무서운 점은 조정장이 끝나갈 무렵부터 1~2주 사이에 가장 많이 주식이 회복한다. → 난 뭘 한건가? 생각하며 더 미치고 다시 산다. (열 받아서 다시 사지 않을 수도 있다.) 결과 : 쓸 데 없이 매도해서 손실을 실현시켜서 자본금은 줄어든 상태로 추후 수수료 + 세금까지 더 얹혀서 더 비싼 가격에 같은 종목을 매수 (무한 ...

나스닥 트럼프가 하고 싶은대로 다 했던 2월 말 ~ 3월 초 관세? 이미 시장에 확정! → 이미 나올 리스크 다 반영된 시점이고 추후 완화적으로 나오면 큰 상승 기대 가능 소식을 들어보면 바이든 정권 옐런이 해놓은 장기 부채 때문에라도 주식시장하락, 경기침체 모두 바이든 탓으로 넘겨버리고 트럼프의 금리하락에 대한 의지는 매우 강력 경기둔화, 유가하락 → 3월 FOMC 연준의 비둘기적 발언 기대 (인플레이션이 근데 좀..) 더 떨어질 수 있지만, 충분히 떨어진 나스닥 지수 에너지 기업 유가가 완전 하단선 터치했고, 더 내려갈 가능성 높음. 아재님 그간 칼럼을 보면 OXY, CVX 등을 언급했기 때문에 AI 인프라보다는 유가하락 → 원유기업 롱 / 유가 상승 → 원유 숏의 느낌이지 않을까? 추후 원유말고 유가 기업에 대한 완화적 정책 기대 가능 원자재(X), 원자력 폐기물 기업 아재님이 이전에 데이터 → 데이터센터 → 전기/전력/에너지 → ???에서 원자력 폐기물 기업을 언급했던 기억이 있음. 아마도 전체 주가시장이 빠진 지금 AI의 다음 섹터인 원자력 폐기물 기업 저가 매수 기회로 생각하지 않으셨을까? 근데 꽤나 장기투자해야 할 것 같은데? 아재님이 장기투자하는 스타일은 또 아닌 것 같고.. 종목은 Perma-Fix Environmental Services Inc?, BWX?, Fluor Corp? (퍼플렉시티) 필수 소비재 어제 올린 내 논리와 비슷하지 않을까? 3월 포트폴리오 (확정!) 경기침체/인플레이션 상승에도 이론 상 괜찮을 것 같은 섹터 이번 나스닥 조정 때 혼자 잘 올라가던 섹터 금리가 굉장히 높았을 때 주가가 엄청 떨어져서 벨류에이션적으로도 매력적이었던 필수 소비재 섹터 위 나스닥 포지션 하락에도 필수 소비재가 헷지 역할해 줄 가능성까지?