거장들의 신규 대규모 편입 종목을 막 사면 안 되는 이유

GOOGL 구글 주주로서 기다리고 기다리던 반독점 소식 = Very Postive!! (+유럽 제제도 트럼프 방패막으로 연기) Negative 판결 : 경쟁사들과 검색 데이터를 공유하고 독점적 유통 계약을 중단, Google이 독점적인 인터넷 검색 계약을 체결하는 것을 금지 결과 : 개인적으로도 모든 투자 은행도 Very Postive로 평가!! 현재 가격 $230 기준 FY2025 EPS 9.94 기준 P/E = 23배 → 아직도 싸다!! (마소 : 37, 아마존 35) 클라우드 성장성 여전히 미쳤고, 마진률 계속 개선 중 + 제미나이는 현존 최고의 LLM 서비스라고 생각 + AI MODE, AI OVERVIEW 등 AI 활용 ...

(오늘 월가소식 참고) 요즘 ValC에서도 보유 근거를 밝혔던 로우스의 주가가 굉장히 좋다. (아마 실적도 잘 나올 것 같다.) 그리고 IBP라고 퀄기연님 블로그 눈팅하다가 마음에 들어 눈여겨보던 기업과 주택 섹터 왕 닥터호튼마저 주가가 상당히 턴 어라운드 중이다. (그럼에도 여전히 저렴한 섹터이다.) 그 이유는 관세 이슈로 인해 건설 자재 비용이 급증하지만, 최근 고용 쇼크로 인한 연준의 연 내 금리 인하 횟수 증가 + 9월 확실시 되고 있는 금리 인하를 더 긍정적으로 받아들이는 듯 하다. → 인플레이션, 관세, 7% 가까이 ...

이번 대회 성과 3, 6, 7위라는 역대 최고 성과를 기록했습니다. 로우스 또한 제 생각에 20위 이내 성적을 기록했지만 Top 20 내 3개 조건 때문에 강제로 21위로 내려간 것 같습니다. 또, 4개 대회 참여하면서 최초로 우버 제출작품으로 '대가' 타이틀을 받아봤습니다. 이제 '거장'마크와 '1등'을 제외하면 ValC에서 받을 수 있는 모든 타이틀은 다 획득해봤네요 (ㅎㅎ) 엄청나게 재밌는 TMI는 지난 대회(2, 3, 4기 대회) 21위권이 전부 저이고 ㅋㅋ 전부 '명인' 딱지를 받았는데 아래로 내려갔습니다. 심지어 모두 오프라인 매장 기업인 것도 재밌고 가격이 엄청나게 급등했다는 공통점이 있네요. 설마 이번 로우스도..?? 두 번째 TMI로 저는 우버 - 로우스 - QSR - 덱커 순서대로 높은 순위를 기록할 것을 예상했는데 정반대로 덱커가 최고 높은 3등을 하게 됬네요. ValC 대회 참여했던 1기부터 지금까지 모든 예측을 다 틀렸다는 것이 재밌는 것 같습니다. 상금은 3개 정답 맞춘 오라클 챌린지 + 장학금해서 총 1,533,133원을 벌었습니다. 그럼 2,830,905 + 1,533,133 = 4,364,038원의 엣지를 보유하게 됬네요. (기존 뉴런클럽에 100만 엣지를 사용한 것 까지 포함하면 아마도 Valley 내 제가 1등??) → 참가비 330만원의 2배 가까이를 플랫폼 내에서 벌어가네요. 역대 ValC 결과 1기 홍진채님 '미국 기업 여행기'에도 소개됬던 '디즈니'를 포함해서 첫 대회라 가장 엉성하기 짝이 없던 제출작들입니다. 양은 많았지만, 퀄리티가 떨어져 5개 중 최고 순위가 32위 밖에 달성하지 못했습니다. 2기 1기에서 제 스스로조차 부끄럽고 많은 것을 수정해야겠다고 느꼈습니다. 그래서 분석기업탐색부터 ~ 결론까지 모든 것을 뜯어고치고 '독자'에게 '이 기업에 투자해야 하는 이유'를 설득하기 위한 글에 ...

(평균 온도가 35도라니.. 살벌하다 살벌해) 1. 죽다 살아난 에스앤디 no 매수 최근 글에서 한국 종목 보유기업 공개했었는데 사실 조금 다르다. 클래시스, 코스맥스 이 두 넘이 하도 지지부진해서 매도했었고 오늘 지앤씨에너지, 에스앤디 or 파마리서치를 사려고 했었다. 근데 에스앤디는 아무리 생각해도 삼양 하청업체 & 삼양빨로 오른 기업이라 삼양 리스크가 너무 크지 않나? + 주가가 너무 높다는 걱정 + 삼양이 있는데 굳이 에스앤디까지..? 하며 포기 → 파마 리서치 사려다가 곧 한 번 좋은 가격으로 내려올 것 같아서 매수 보류 근데 삼양측에서 장 끝나고 불닭볶음면 소스 내재화를 위한 '지앤에프'를 인수합병했다는 뉴스;; 에스앤디는 하한가까지 갔다가 절반 정도 말아올렸는데 내일 어떻게 될지도 모르고 변동성 극악이기 때문에 당연히 포기!! 무슨 무슨 하청업체의 위험성을 몸소 깊이 체험했다. = 후 ~ 살았다. (동강동강 긴급탈출) 2. 실물자산 비중을 더 늘리기? 최근 비트코인이 날뛰고 있다. 실물자산 포트폴리오로 금과 함께 비트코인을 각 5%씩 가져가는 나는 4월 리벨런싱 이후 불과 3개월 만에 +20%가 넘는 수익을 얻었다. 처음 난 완전히 비트코인 불신론자였지만 디피님 비트코인 영상을 보며 1) 2,100만개 정도의 한정된 수량, 2) 더 늘어날 일 없이 줄어들기만 하는 자산, 3) 한국을 포함한 전 세계 국가의 무분별한 화폐 발행, 4) 전쟁 시 쉽게 들고 튈 수 있는 자산과 앞으로 더 많은 전쟁발생 가능성, 5) 제도권 편입으로 인한 변동성 하락 → 요 정도 내용이 생각을 바꾸고 원래 원유 포지션에서 비트코인으로 바뀌게 됬다. 그리고 요즘 점점 실물자산에 대한 매력도가 증가한다. 한국의 추경 + 돈 풀기 뿐만 아니라 ...

1. 원유 숏 청산, 골드 다시 매수 이란과 이스라엘 전쟁이 끝나고 바로 -10% 원유 가격이 찍혔는데 수익 실현 못하고 남은 현금 더 물탐 근데 원유가 사우디 추가 증산 소식에도 더욱 상승 → 띠용? 애초에 내 첫 매수 아이디어는 이란 vs 이스라엘 종전에 따른 원유 가격 하락이었고 이벤트는 종료됬고 이후는 내가 전혀 모르는 방향으로 가격 변동 중 → 원유 숏은 너무 아쉽게도 아주 소소/미미/귀여운 수익률로 청산하고 기존 계획대로 골드 재매수 2. 투자공부 & 미국 주식 투자에 대한 흥미가 사라져서인지, 요즘 무더위에 정신을 못차려서인지.. 투자 집중 & 투자 공부하기에 몇 개월 전과 비교해보면 난이도가 극악이 됨 (LOL을 더 많이 하는 듯) 그래서 신 가치투자 실전편 + 글매실 강의 간간히 + 보유 종목 투자근거 정도만 정리해나가는 중.. 새로운 관심 종목 리서치까지 할 엄두가 나지 않는다.. (UNH, CAVA, TMO, ONON, SFM, EL에 대해 알아봐야지 봐야지 하는데 매 번 포기 중) 그 결과 마지막으로 찾아서 확인해봤던 로우스 기업 외 내 마음에 완전히 드는 기업을 만나지는 못했다. 그래서 그냥 기존 보유 종목대로 쭉~ ...