Mr. Market 아저씨의 주기적 가르침 (욕망 다스리기)

(욕망이 필 무렵, '언제나 이 자식 또 엇나가려하네?' 방망이질을 해주는 센세)

이번 주 월요일에 2월 맞이 리벨런싱을 했다. (매크로 계좌 쪽)

• 중국 기술주 비중 살짝 줄이고, 은행주 ETF를 사고

• 금 & 금광주 대폭 줄이고, 덜 오른 구리 ETF로 전환하고

• 미친 모멘텀의 반도체(SOXX, TIGER 반도체TOP10), 금광주(GDXJ)는 각 10%만 남겨놨다.

개별 계좌쪽은 스타일 상 언제나 그렇듯 'Trigger' 발현만 기다리며 최소 6개월은 기다려줘야하는 놈들 밖에 없다.

특히, AI쪽은 미친 밸류에이션으로 달려가는 '구글', 저평가 현금창출 머신 '메타'에만 관심있기 ...