원유 및 원자재 전체 손절, 이를 통해 배운 것 [2024-11-21]

한 동안 글이 뜸했습니다. 일도 바빠졌고 또 최근에 급작스러운 이사(원래 전세 연장을 기대했는데, 갑자기 집주인이 실거주로 들어오게 되면서 예상치 못하게 이사를 준비했네요), 석사 준비(이사 준비 때문에 돈이 없어 못할 것 같습니다만), Valuation Challenge 참여 등등 여러 가지 일들로 바빴습니다. 물론 시장을 계속 보기는 봤습니다. 결국 시장은 내 예상대로 흘러가지 않았죠. 특히 트럼프 후보가 대통령으로 재선 되면서 시장 상황이 완전히 뒤바뀌었습니다.

먼저 유가부터 살펴보면

보라색 동그라미가 쳐진 두 부분에서 충분히 익절의 기회가 있었습니다. 하지만 당시 익절하지 않았던 이유는:

• 이란이 이스라엘 보복 공격에 대한 추가 보복을 하면서 지정학적 리스크가 불거질 가능성 대두

• 중국 정부가 부양책을 발표하면서 경기 부양 기대감에 석유 수요 회복 기대

• 견고한 미국 경기

를 바탕으로 아직 충분히 더 이익을 볼 수 있겠다고 판단했고 그래서 더 가지고 갔습니다. 하지만 시장은 예상과는 달리 하락세를 유지했고 결국 최근 들어 약간의 손실을 보고서 손절했습니다.

멘탈이 쉽지 않더군요. 꽤나 이익폭이 컸었는데 그 모든 이익을 다 반납하고 결국 손실로 ...