주간 매매내역 및 계획 (25.06.13) - IPO, 그 이후

아폴로 13 영화 포스터 오마주입니다. 지난주 매매 계획 원래 5% 가량의 현금을 마련하기로 한 분량을 타이트한 손절매를 잡고 매수를 증권주와 소부장에 진행했었습니다. 만약 추세이탈이 발생하면 타이트한 손절이 진행하며, space x ipo 전 유동성 썰물에 대비하려 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 미래에셋증권과 소부장 일부에서 이탈이 나오면서 현금화가 진행되었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 이 것 저것 미장에서 AI 랠리에 가능성을 보며 뿌려둔 주식들이 모두 매도 정리되었습니다. 그에 따라 GLW와 PLTR을 타이트한 손절라인을 잡고 매수에 들어갔습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 네이버는 30만원 저항 돌파 실패를 보고 전량 매도했습니다. (톡으로 해당 내용을 화요일 공유해보았습니다.) 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 5.5% 도합 5.5% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 0.0% 까지 합치면 안전자산 비중은 5.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 불안하던 FOMO 랠리가 미장에서 먼저 강하게 부러졌습니다. 아직 모든 추세가 부러진 것은 아니지만 만약 월요일 종가에서 특히 SOXX가 추가 하락을 보일 경우 단기 추세 랠리에 큰 금이 가고, space X ipo를 매우매우 경계하는 시장흐름으로 갈 듯 합니다. 이 모든 것에 앞서 제가 지금부터 보는 것들과 드리는 말씀은 모두 아주 짧은 시계열에서의 이야기입니다. 괜히 제 이야기가 공포를 일으켜서 좀 더 느긋하고 긴 시계열을 보는 분들의 매매에 안좋은 영향을 주고 싶지는 않습니다. 정말 단기 시계열의 추세에 대한 이야기이고, 참조만 부탁드립니다. 오늘은 아래 세부 종목에 대한 이야기보다는 각 지수의 추세에 대해 제가 보는 부분을 먼저 좀 작성해보려 합니다. 먼저 코스피의 경우 20일선과 이번 단기 상승 랠리는 ...

둘이 협상 중인거 맞겠죠...? 지난주 매매 계획 유가의 방향이 삼각수렴으로 좁혀지는 것을 보면서 이란과의 분쟁이 이번주에 어떤 형태로든 방향을 정할 것으로 보았습니다. 만약 종전이 나온다면 현금을 크게 확보하려 했고, 분쟁이 더 심해진다면 일부 종목에서 자동으로 지지선 이탈이 나며 매도가 나오며 현금이 확보되는 구조를 생각했습니다. 특히 코스피의 단기 추세를 주목했습니다. 계획에 큰 영향을 준 월요일 물리학도 회사동기와의 담화가 있었습니다. 양자컴퓨터에 대해 여러 의견을 듣고, 생각을 좀 더 공격적으로 하게 되었습니다. 좀 성급한 매매로 이어졌는데 이에 대해서는 아래 IBM 섹터에서 상세하게 풀어나가보겠습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 이란 분쟁의 해결조짐, 마이크론의 콜옵션 과열 구조, 레버리지 ETF의 출시를 보고 삼성전자와 하이닉스의 비중을 축소했습니다. 엔비디아가 추세 이탈로 컨펌을 지으며 매도를 진행했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 대형주들을 조금씩 다 매도로 비중을 낮추었습니다. 소부장과 증권주로 지지선 매수가 들어갔습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) IBM, PLTR, 네이버 라는 SW 기업들이 모두 이벤트 매매로 우선 분류해서 매수에 들어갔습니다. 평소 순환매 투자는 거의 보지도 않는데 이 기업들이 모두 하락 혹은 횡보 추세 돌파가 나오면서 접근하게 되었습니다. 상세한 이야기는 후술하겠습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.1%, 원화 현금 0.2% 도합 0.3% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 0.0% 까지 합치면 안전자산 비중은 0.3% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 차주는 국장에서는 일부 진입했던 소부장과 증권주가 지지선이탈이 나는지에 따라 현금확보여부로 이어질 듯 합니다. 아닐 경우 어느 부분에서 어떻게 현금확보를 할지 조금 고민을 해보려 합니다. 국내 반도체 기존의 소부장을 조금 들고 가던 구조(4대1 정도)에서 거의 반반에 가까운 수준으로 맞추었습니다. 소부장에서 가장 많이 비중이 늘어난 종목은 티씨케이, 리노공업이었습니다. 각각 낸드 증설과 테스트 소켓의 매출증가를 본 배팅에 가깝습니다. (valley의 좋은 분석글들이 도움이 많이 되었습니다.) 반면 기존에 액티브하게 매매에 사용하던 와이씨의 경우 지지선 이탈이 발생하며 비중 축소가 크게 들어갔습니다. (어쩌면 휩쏘가 날지도요 ㅠ...) 동시에 한미반도체도 가격 매력이 생기면 고려를 해볼까 합니다. 밸류에이션상 최악이지만 곽회장님의 행보나 HBF 에도 TC 본더가 사용될거라는 부분이 매력적으로 다가왔습니다. (물론 믿을 수 있을지는 별개의 문제입니다.) 아이러니한 사실을 얘기하면 주가는 IDM이 더 올랐지만 소부장은 일반 IDM보다 절대적으로 밸류에이션 매력도가 떨어집니다. 소부장의 경우 IDM과 다르게 주가는 올랐지만 실적은 아직 제대로 보여준게 많지 않은 기업들이 많은 상황입니다. (주성도 태양광쪽으로 뭔가 나온거니... 테스말고 사실상...) 그래서 이 리밸런싱은 어쩌면 제 오판일 가능성도 매우 큽니다. 이미 앞에 이젠 소부장이다 하고 넘어가셨던 분들이 그냥 삼전 하닉이나 들고 있을걸 하는걸 하는 모습을 정말 많이 보았습니다. 그만큼 실적이나 추세나 아직은 IDM이 맞다고 저는 생각합니다. 이번 매도는 어디까지나 단기 과열에 대한 저의 리밸런싱이고, 저는 이 이상은 추가로 IDM을 매도할 계획은 아직 없습니다. 그래서 위에 언급된 소부장 두 종목의 경우 굉장히 타이트한 손절라인을 잡고 ...

제미나이는 재치있게 재임기간을 실제 숫자로 해서 day 뒤에 넣어줬군요. 카운트를 해서요. 지난주 매매 계획 코스피의 단기추세가 부러지는 자리에서 일부를 매도하면서 대응을 해볼 생각을 했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 5일선이 붕괴되는게 월요일 컨펌으로 보고 매도를 조금 해주었습니다. 이후 20일선과 장기 추세선 상단 지지를 보고 매도한 분량에 대해 재매수를 해주었습니다. 일부 지지와 저항선 종목들 위주의 매수 매도가 진행되었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 대형주들을 조금씩 다 매도로 비중을 낮추었습니다. 소형주와 베타값이 높은 메리츠 금융지주 비중을 더 높였습니다. 이벤트 매매로 분류될 에이피알과 크래프톤 비중을 높였습니다. 엔비디아를 금요일 종가에 소액 매수하며 더 늘렸습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 에이피알과 크래프톤 매수를 했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.1%, 원화 현금 0.1% 도합 0.2% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 0.0% 까지 합치면 안전자산 비중은 0.2% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 단기 추세가 지켜지는 것으로 보고 현금비중이 강하게 줄어들었습니다. 아래 계획을 바탕으로 현금비중을 다시 늘릴 계획입니다. 전체적으로 대형주 비중을 줄였는데 이건 국민성장펀드 출범의 영향을 고려했습니다. 국내 반도체 월요일장에서 일부 매도를 했다가 다시 20일선 지켜지는 자리에서 재매수를 진행 후 다시 금요일에 비중을 줄이는 아주 복잡한 매매가 이루어졌습니다. 단기간 변동이 크다보니 본의아니게 매매도 잦아진 듯 합니다. 소부장쪽의 경우 이번 하락에서 지지선에 닿으면서 매수에 들어가 비중이 조금 더 높아졌습니다. 원자력 섹터 별 다른 매매가 없습니다....

사실 안본 영화입니다. DC의 느낌은 좋아하지만 영화 완성도가 높았던 적이 드물어서... 자연스레 안보게 되더군요 ㅠ 원래는7인의 사무라이로 해볼까 하는데 뭔가 좀 느낌이 안살아서 드레드 아저씨를 끌고 와봤습니다. 지난주 매매 계획 오버슈팅 영역으로 보고 장대음봉에서 매도를 할 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 소액 분할매도가 진행되었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 금요일 코스피 급락에 미래에셋증권과 일부 소부장이 지지선 매매를 해볼 영역이라 진입했습니다. 월요일 종가를 보고 손절이 나갈 수 있는 분량입니다. 미장에서 광통신 섹터(GLW)를 조금 매수해보았습니다. 테슬라를 소액 매도했습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별달리 진행된 바가 없습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.2%, 원화 현금 0.5% 도합 0.7% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 0.0% 까지 합치면 안전자산 비중은 0.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 금요일 일부 단기 추세선을 보고 매수를 해보았습니다. 월요일 종가를 보고 판단을 하려 합니다. 국내 반도체 결국 지난주 그어둔 추세선 상단을 조금 타고 가다가 금요일에 강하게 부러지는 모양이 나와주었습니다. 월요일에도 같은 흐름이 반복되면 종가에서 일부는 매도를 생각하고 있습니다. 원자력 섹터 CCJ를 조금 더 추매해주었습니다. 증권, 지주사 투자 미래에셋증권을 지지선 부근 아래 매수를 진행했습니다. 다음 ...

어릴때 보고 소방차 아래로 가면 되는구나 하는 기억이 있던 영화입니다. 앞 뒤 내용 하나도 기억이 안나고 딱 그 부분만 기억이 나네요. 지난주 매매 계획 반도체 위주의 과매수 영역이 보이며, 코스피도 오버슈팅 영역으로 가는게 보였습니다. 이번주 주간에 짧은 글로 해당 내용을 정리해보았습니다. 아래 짧게 다시 언급해보겠습니다. 해당 글에서 분할매도와 단기 추세가 부러지는 자리에서 크게 매도라는 두 가지 전략을 들고 왔습니다. 저는 우선 화이자가 추세가 부러짐에 따라 매도를 하고, 미장에서 반도체를 조금 채우는 방식을 취하며, 국장에서는 분할매도를 일부 진행하였습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 계획분량보다 조금 더 많이 국장에서 매도가 진행되었습니다. 현대건설도 종전협상 소식에도 저항선 돌파가 안이루어지는 점을 보아 분량을 크게 축소했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 화이자가 추세가 부러지며, 화이자를 매도해주었습니다. 배당주 역할도 하던 주식을 매도한 만큼 국장에서 현금 확보를 일부 해주었습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별달리 진행된 바가 없습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 2.2% 도합 2.2% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 1.2% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 미장에서 엔비디아 위주로 반도체 주식을 조금 매집했습니다. 원래는 AMD나 intel 혹은 SNDK를 생각했으나, 여러모로 변동성이 너무 클 듯 하여, 진입하기에 변동성이 적은 주식을 선택했습니다. 국내 반도체 지난주 글에서 적었듯이 여러모로 반도체 전반적으로 단기 급등 추세에 들어가며, 과매수영역으로 진입하고 있습니다. 과매수가 되었으니 일부를 분할매도를 하거나, 단기 추세가 부러지는 자리에서 나오는 방식의 트레일링 스탑이 적당하다고 보고 있습니다. 다만 삼성전자나 하이닉스나 제가 보고 있는 추세선의 상단에 도달하였습니다. (저 컵앤 핸들은 25년 10월 경에 그려둔 거더군요. 찻잔 손잡이가 뚜껑 열린거 아닙니까 이거) 하이닉스도 마찬가지입니다. 다만 이런 추세 상단에 닿아서 꺽인다 이제 내려간다 이런건 보장된 바가 없습니다. 확률적으로 과매수구간이니 조심해질 필요가 있는 것이죠. 특히 이 추세상단에서 꺽인다 해도 재진입이 항상 문제입니다. 당장 저같은 경우에도 SK 하이닉스를 작년 11월 추세 상단에서 일부 매도하고, 다시 산 것은 더 높은 가격이지만 추세선 하단에 닿았던 이번 이란 분쟁이었습니다. 더 비싸게 사게 된 것이죠. 그래서 이 추세선의 양 끝단은 전 엄청난 매수매도의 기준으로 쓰지 않습니다. 대신 추세선 이탈여부를 더 집중해서 보면서 이탈하는 경우 이제 모멘텀이 끝나간다로...