9월 매매복기

글을 작성하고나서, 업로드를해놓지 않았었네요.

이전에 작성한 9월복기글입니다.

1️⃣ 9월 총평

9월에는 매매를 꽤 많이 진행했고, 아쉬운 점도 많은 달이었습니다.
하지만 스타일을 추세추종으로 12월까지 밀고 나갈 계획이므로, 관련 복기는 일단 조정이 오기 전까지 미뤄두려 합니다.

현재 시장의 컨센서스는 “조정 이후 마지막 상승이 남아 있다” 정도로 보입니다.
즉, 조정이 오면 매수해야지라는 심리가 시장 전반에 깔려 있지만,

그 조정은 오지 않은 채 벌써 3~4개월째 상승이 이어지고 있습니다.

저 역시 5~9월에는 숏 뷰를 고집했지만, 10월 초부터는 롱으로 선회했습니다.

이런 시장에서 가치 기반 접근은 진입 타점을 찾기 어려웠습니다.

그래서 결론적으로,

“이럴 때 할 수 있는 최선의 매매는 짧은 손절을 동반한 추세추종 매매다.”

라는 결론에 도달했습니다.

🔹 추세추종 (Trend Following)

추세추종에는 여러 접근법이 있다고 배웠습니다.
저는 아직 배우는 단계에 있기 때문에,
소액으로 다양한 방법을 실험하며 리스크를 줄이는 방식으로 접근하고 있습니다.

한 달 정도 여러 형태의 추세추종 매매를 직접 경험해보며,
저에게 맞는 진입 구간, setup, 비중 구조를 찾아가고 있습니다.

현재는 모멘텀 트레이딩(Momentum Trading) 을 중심으로 공부하고 있으며,
기본적인 전제는 다음과 같습니다.

“지수가 10일 이동평균선 위에 있을 때만 시장에 참여하고,
그렇지 않을 때는 관망하거나 현금 비중을 높인다.”

아직 완성된 시스템은 아니지만,
하나씩 체득해 나가며 제 매매 리듬을 만들어가는 중입니다.

📘 모멘텀 트레이딩의 기본 구조

공부를 하면서 느낀 모멘텀 트레이딩의 본질은
정배열 → 수축 → 확장 → 확인 의 흐름입니다.

즉,

시장이 상승 흐름을 이어가기 위한 ‘압축 에너지’를 만들 때 진입하고,
확장이 과열되기 전에 수익을 확보하는 방식입니다.

모멘텀 트레이딩은 단순히 상승하는 종목을 따라가는 것이 아니라,
에너지 축적과 방향성 확인을 모두 충족했을 때 진입하는 구조적 전략이라고 생각합니다.

1️⃣ 시장 조건

• 주요 지수(예: 나스닥, S&P500)가 10일선 위에 위치해야 합니다.

• 시장이 정배열(10EMA > 20EMA > 50EMA > 200SMA) 상태일 때만 신규 매수에 나섭니다.

  
  

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2️⃣ 종목 조건

• 20EMA > 50EMA > 200SMA 의 정배열을 유지하는 종목.

• 최근 3~7거래일 내 좁은 변동성 수축(VCP 형태) 이나 눌림 구간이 형성된 종목.

• 거래량이 수축되었다가 첫 확장(Volume Expansion) 이 나타날 때 진입 기회로 인식합니다.

• 전고점 돌파 또는 ORH(Opening Range High) 발생 시 매수 트리거로 사용합니다.

  
  

추가로, 개인적으로는 아래 조건들도 참고하고 있습니다:

• 갭(Gap) 이 발생한 종목이 조정 이후 갭 하단 부근으로 되돌아오는 경우,
  해당 지점에서 지지를 확인하면 매수 기회로 봅니다.
  (갭이 메워지지 않고 지지선 역할을 하는 경우, 기관 매수세 잔존 가능성이 높다고 판단)

  
  

• 추세가 강하게 터진 종목이 20일선(20EMA) 까지 조정받을 때,
  20일선 근처에서 거래량이 줄어들며 하락세가 둔화되는 구간을
  다시 매수 구간으로 인식하는 편입니다.

3️⃣ 기술적 기준

• 20EMA 위에서는 눌림 매수 가능, 50EMA 하단은 손절 구간으로 봅니다.

• 매수 후 첫 양봉 캔들이 pivot 상단에서 종가 마감하는 것을 선호합니다.

• RS(상대강도) 가 상승 중이고 21EMA 위를 유지할 경우 신뢰도가 높다고 배웠습니다.

  
  

4️⃣ 리스크 관리

• 1회 손실은 전체 시드의 0.3~0.5% 이내로 제한하려고 합니다.

• 첫 익절은 +8~10% 구간에서 일부 차익 실현, 이후 절반 보유.

• 추세가 유지되면 20일선까지 보유하거나, Trailing Stop을 적용합니다.

• 매수 후 3일 내에 모멘텀이 발생하지 않으면 청산합니다.

5️⃣ 심리적 원칙

• 예상보다 확인이 먼저 (Don’t anticipate, confirm)

• 물타기 금지, 손절 후 재진입은 가능.

• 모든 트레이드 후 진입·손절·익절 과정을 기록하여 복기합니다.

🧭 현재 적용 방향

아직 ...