
좋은 소식
이번 달 아이 아빠가 됐습니다
시험기간 겹치면 정말 바빠져서 이제 정말 별 신경 못씀
모두 화이팅


주요 변화
ANET, MEDP, MAR, QQQM 등 기존 종목 일부 조금씩 매도
어도비 전량 매도
해당 자금으로 산리오, 일라이릴리, 레딧, 구글 신규 매수
대부분 종목이 도로 흑자전환 되었음. 그럼에도 사람 눈에 달성 중인 수익은 잘 안 보이고 손해 찍히는 종목만 보이는 점이 간사하다.
채권 편입은 끝내 하지 않았음. 월가가 미워한 상승 어쩌고... 하는 거 보니 시장이 아직 달릴 수 있는 듯. 미중 VIP가 서로를 필요로 하는 분위기도 괜찮아 보임. 회사들 실적도 괜찮고... 대만 이슈만 아니라면 당장 큰 뇌관이 안 보임
일본국채 30년물 3% 돌파에는 놀랐으나 시장이 별 신경 안 쓰는 듯? 아무튼 장기적으로 엔화 상승 압력이 있으리라 생각
인플레에 의한 시장금리 추가 상승 가능성은 인정(기준금리는 못 올릴 듯). 근데 이러면 국채로 주식 헷지할 수도 없음. 매수대기자금 많이 남았다는 현 상황 고려하면, 주식시장 어디까지 과열될 수 있나 눈치싸움으로 보임
기존 종목은 안정된 재무를 바탕으로 예측 가능한 퍼포먼스를 기대하는 것들이므로, 현재 지수 수준에서 추가로 큰 상승을 바라긴 힘듦. 따라서 포워드 P/E 낮은 미래 종목 위주로 신규 편입(산리오는 예외)
자산배분 차원에서 엔화 포지션도 늘 생각하고 있으나, 단순 환전은 기대수익 대비 중간비용이 너무 많이 들고, ETF도...

좋은 소식 축하드려요!

어맛 감사합니다 마법사가되자님도 잘 지내시길..

축하드려요! 저는 이제 막 노보 노디스크가 비중1위가 되었습니다. 만족스러운 기회였습니다.

감사합니다 그리고 멋집니다! 언제나 성찰하여 얻으신 기준대로 좋은 투자를 하시는 것 같습니다. 진심으로 많은 귀감이 됩니다.

오 축하드립니다!! 바쁘신 와중에도 포트폴리오 업데이트 해주시는 것들 보면서 제 포트폴리오 점검하면서 생각할 시간을 갖게 되는 것 같아서 유익하네요 ㅎㅎ 개인적으로는 밸류위주로 투자하는 미국개별주보다 주도주 위주로 불타기 하는 국장 수익률이 압도적으로 좋아서 국장 비중을 많이 늘렸습니다. 밸리 사람들 처럼 분석능력이 뛰어나다면 가치기반 투자만 하면서 맘 편히 지낼텐데.. 화이팅입니다!

국장은 완전히 장르가 다른 것 같아서 저는 못하겠더라구요 ㅋㅋㅋ 수익 축하드립니다. 그리고 감사드립니다!!

축하드려요!

고맙습니다-!

아빠 되신 거 정말 축하드리고, 좋은 글도 감사합니다!!

제가 감사드립니다 아라리님!!!

아버지 되신 것 늦었지만 다시 한 번 더 축하합니다! 그리고 산리오는 쿠로미 러버로서 저도 추천하고 갑니다. 닌텐도가 9900 엔까지 떨어지는 바람에 산리오 사려고 빼둔 돈을 닌텐도에 넣어버렸지만. 산리오도 엄청난 IP 이지요!

저는 HDFC 원하는 가격이 와줘서 팔았습니다. 차익 거래만 하는 게 목적이였어서 ㅎㅎ.. 인도의 다음 섹터는 디지털로 보고 있는데 기회되면 글 써보겠슴다!

오 감사합니다!! 디지털이면.. 인포시스밖에 모르겠네요! ㅋㅋ 기다리겠습니다!!




