좋은 소식
이번 달 아이 아빠가 됐습니다
시험기간 겹치면 정말 바빠져서 이제 정말 별 신경 못씀
모두 화이팅
주요 변화
ANET, MEDP, MAR, QQQM 등 기존 종목 일부 조금씩 매도
어도비 전량 매도
해당 자금으로 산리오, 일라이릴리, 레딧, 구글 신규 매수
대부분 종목이 도로 흑자전환 되었음. 그럼에도 사람 눈에 달성 중인 수익은 잘 안 보이고 손해 찍히는 종목만 보이는 점이 간사하다.
채권 편입은 끝내 하지 않았음. 월가가 미워한 상승 어쩌고... 하는 거 보니 시장이 아직 달릴 수 있는 듯. 미중 VIP가 서로를 필요로 하는 분위기도 괜찮아 보임. 회사들 실적도 괜찮고... 대만 이슈만 아니라면 당장 큰 뇌관이 안 보임
일본국채 30년물 3% 돌파에는 놀랐으나 시장이 별 신경 안 쓰는 듯? 아무튼 장기적으로 엔화 상승 압력이 있으리라 생각
인플레에 의한 시장금리 추가 상승 가능성은 인정(기준금리는 못 올릴 듯). 근데 이러면 국채로 주식 헷지할 수도 없음. 매수대기자금 많이 남았다는 현 상황 고려하면, 주식시장 어디까지 과열될 수 있나 눈치싸움으로 보임
기존 종목은 안정된 재무를 바탕으로 예측 가능한 퍼포먼스를 기대하는 것들이므로, 현재 지수 수준에서 추가로 큰 상승을 바라긴 힘듦. 따라서 포워드 P/E 낮은 미래 종목 위주로 신규 편입(산리오는 예외)
자산배분 차원에서 엔화 포지션도 늘 생각하고 있으나, 단순 환전은 기대수익 대비 중간비용이 너무 많이 들고, ETF도...
